金銀分析01月11日

2021-01-12

英皇金融集團金匯即發NM23: 金銀分析2021年01月11日

英皇金融NM23.com: 美國公債殖利率擴大升幅黃金價跌逾 4%

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昨日回顧

週五交易，黃金價跌逾 4%，創下自去年 11 月初以來最大單日跌幅，係因美國公債殖利率擴大升幅，削弱黃金對海外買家的吸引力，美元上漲也同樣令美元計價的黃金承壓。黃金價格重挫 78.20 美元或 4.1%，收每盎司 1835.40 美元。白銀價格下跌 2.62 美元，收每盎司 24.637 美元，為去年 9 月 21 日以來最大單日跌幅。儘管分析師預期拜登政權預計會推出更多財政刺激計劃，加上 12 月非農報告遜於預期，但卻未能對黃金提供太多支撐力。本週美國喬治亞州參議員決選由民主黨拿下，實現完全執政的局面，鋪平了拜登 1 月 20 日上任後的道路。市場參與者表示，黃金缺乏上行反應，也可能是由於市場本預期非農就業數據會更糟糕，而樂觀的經濟前景通常會挫傷近期金價。

美股盤後

儘管非農就業報告創去年 4 月以來最糟，週五華爾街預期該數據將刺激更大型紓困計畫將出台，美股早盤續衝盤中新高。然而，盤中時段傳出，即將全面執政的民主黨正面臨黨內分歧，民主黨參議員曼欽堅決反對發放 2,000 美元紓困支票，呼籲優先讓民眾接種疫苗、提高就業率。由於民主黨和共和黨在參院各佔 50 席的情況下，曼欽發言意味著更大型刺激計畫恐受阻，美股道瓊盤中轉跌逾 200 點。當選總統拜登隨後恢復更大型刺激法案的希望，他表示正計畫推出新一輪數兆美元紓困計畫，將使美國人的紓困金增至 2,000 美元，並擴大失業保險範圍，向市政府和州政府提供數十億美元的援助，以促進經濟增長。終場美股三大指數齊刷歷史新高，僅費半收黑。美股道瓊指數上漲 56.84 點，或 0.18%，收 31,097.97 點。標普 500 指數上漲 20.89 點，或 0.55%，收 3,824.68 點。那斯達克指數上漲 134.50 點，或 1.03%，收 13,201.98 點。費城半導體指數下跌 0.53 點，或 0.02%，收 2,936.47 點。

基本分析

儘管 12 月非農就業人數大減，升高了人們對政府將推出更多財政刺激以支撐經濟的期待，追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 依舊連三日攀高，周五回到 90 以上，一周收漲 0.15%，開年首周周線勉力收高。美國勞工部周五公布，去年 12 月非農就業人口減少 14 萬人，是八個月以來首見下降，市場原本預估會增加 7.1 萬人。12 月失業率為 6.7%。美元指數在就業報告出爐後一度下跌，之後繼續攀高。美國總統當選人拜登說，周五的就業報告顯示，美國民眾需要更多緊急援助，包括發放 2000 美元的紓困支票；他說，即使必須透過赤字融資，還是要立即採取行動。美國民主黨取得參議院優勢，有助拜登推出額外的紓困方案。一些分析師認為這將提升風險胃納，但打壓債券和美元。不過，去年底市場看衰美元的強烈共識已經鬆動。美元指數來到 90.06。

油價動向

週五交易，原油價格上升，本週漲幅擴大至約莫 8%，大部分係因沙烏地阿拉伯自願獨力擴大減產 100 萬桶 / 日的決定提振市場。WTI 原油價格上漲 1.41 美元或近 2.8%，收每桶 52.24 美元。Brent 原油價格上漲 1.61 美元或近 3%，收每桶 55.99 美元。根據道瓊市場數據，以上一週最後一個交易日 (12/31) 收盤價計算，WTI 原油本週漲幅 7.7%，Brent 原油本週上漲 8.1%，為過去 10 週來第九週兩項基準原油均收高，且收盤均登上其去年 2 月以來最高價格。OPEC + 最近一次會議過後，沙國週二宣布將在 2 月起至 3 月底止，每日增加減產 100 萬桶，且大部分組織成員同意維持目前的產量限制，同時允許俄羅斯和哈薩克同時期合併增產 7.5 萬桶 / 日。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com

今日公佈的經濟資料

17:30 歐元區1月Sentix投資者信心指數

22:00 英國央行貨幣政策委員會外部成員滕雷羅將發表講話

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至01月09日持倉量為1182.11噸，較上日持平，上月止淨減持24.04噸。美國當選總統拜登週五稱，將提出全面的一攬子刺激計畫，數字將非常“大”，刺激計畫的規模將是數萬億美元。拜登稱，將於下周四公佈刺激計畫的細節。美國民主黨人喬恩·奧索夫和拉斐爾·沃諾克分別在佐治亞州參議院第二輪選舉中擊敗共和黨人戴維·珀杜和凱利·洛弗勒。民主黨人由此獲得參議院的控制權，拜登在推出大規模刺激方面將面臨更小的阻力，黃金可能會獲得進一步的支持。