金銀分析01月15日

2021-01-16

英皇金融集團金匯即發NM23: 金銀分析2021年01月15日

英皇金融NM23.com: 美公債殖利率上升美元走強黃金價格溫和收低

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昨日回顧

週四交易，黃金價格溫和收低，係因美公債殖利率近期上升且美元走強，以及美股上漲對黃金買盤構成阻力。黃金收盤時，美股基準指數上升，道瓊創下盤中高點紀錄，削弱了黃金一些避險情緒。黃金價格下跌 3.50 美元或 0.2%，收每盎司 1.851.40 美元。已當選下屆總統的拜登週四稍晚預期提出一項 2 兆美元的財政支出計畫，其中包括更多直接發款給美國家庭與大量發放的州和地方資金。與此同時，Fed 主席鮑爾表示，經濟自疫情後復甦期間，通膨可能會上升但不可能會持續，且 Fed 近期內沒有改變貨幣政策的計畫。黃金價格長期看漲，因為全球政府將利用財政和貨幣政策來重振經濟。ICE 美元指數下降不到 0.1% 至 90.29，但本週應會收高。美元上漲不利於美元計價的大宗商品。

美股盤後

週四華爾街等待拜登新刺激計畫細節公布，油價攀升、美元走弱，美債殖利率揚升，台積電帶動晶片股狂歡，台積電 ADR 飆漲逾 6%，費半指數獨強，首破 3000 點大關，登上歷史新高，惟臉書等科技股表現不佳，美股三大指數小幅收黑。盤後時段，美國當選總統拜登公布 1.9 兆美元新刺激計畫細節，包括把紓困支票提高到每人 2000 美元，每週 400 美元額外失業補助金延至 9 月底等，另一輪刺激法案將於 2 月公布。聯準會 (Fed) 主席鮑爾表示，除非出現令人不安通膨和失衡，否則 Fed 不會升息，現在還不是談論 Fed 縮減購債規模和改變利率政策的時候。華府政治動盪仍延續，週三美國眾議院以 232 票對 197 票贊成彈劾川普，使川普成為美國歷史上首位遭二度彈劾的總統。參議院共和黨領袖麥康奈爾拒絕召開緊急會議，這代表在拜登上任前，彈劾程序不會在川普任內完成。美股道瓊指數下跌 68.95 點，或 0.22%，收 30,991.52 點。標普 500 指數下跌 14.30 點，或 0.38%，收 3,795.54 點。那斯達克指數下跌 16.31 點，或 0.12%，收 13,112.64 點。費城半導體指數上漲 63.69 點，或 2.13%，收 3,055.64 點。

基本分析

美元對一籃子貨幣周四走軟，美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾保持鴿派立場，表示 Fed 不會急於升息，並否認近期就會開始放慢收購公債步調。美國總統當選人拜登即將公布財政刺激計畫以支撐美國經濟，令美元周四盤中大部分時間保持升勢，但鮑爾談話後，美元震盪走低。鮑爾表示，經濟遠未達到 Fed 目標，在沒有實現目標之前，沒有理由改變高度寬鬆的立場。拜登即將公布抗疫紓困計畫細節，規模可能超過 1.5 兆美元，10 年期美債殖利率周四盤中保持上揚，本月以來攀升 20 個基點。儘管外界高度期待刺激計畫，但許多分析師認為，市場已經大致消化刺激支出的消息。美元指數來到 90.2400。

油價動向

週四交易，原油價格收高，WTI 原油價格登上去年 2 月以來最高點，係因新冠疫苗持續推出帶來提振，且市場預期拜登的刺激措施將改善原油需求。WTI 原油期貨價格上升 66 美分或近 1.3%，收每桶 53.57 美元，為去年 2 月 20 日以來最高收盤價。Brent 原油期貨價格上漲 36 美分或近 0.6%，收每桶 56.42 美元。WTI 原油價格守在 50 美元以上已超過 1 週，在新冠確診人數激增的背景下，石油交易商也關注中國石油進口速度、全球需求預期，以及美國原油庫存下降情形。OPEC 週四發布月報，今年全球石油需求成長預期維持 12 月時做的預期。OPEC 預期原油需求僅會自 2020 年因疫情下降 980 萬桶的情形部分改善。EIA 週四公布，上週 (1/8 止) 天然氣國內供應量下降 1340 億立方英呎。根據 S&P Global Platts. 調查，分析師先前平均預期上週天然氣庫存下降 2230 億立方英呎。EIA 的數據提振天然氣早盤價格，但最終仍逆轉收低。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com

今日公佈的經濟資料

20:30 歐洲央行公佈12月貨幣政策會議紀要

21:30 美國12月進口物價指數月率

21:30 美國至1月9日當周初請失業金人數

24:00 美聯儲博斯蒂克發表講話

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至01月15日持倉量為1161.00噸，較上日減持10.21噸，本月止淨減持9.74噸。美國當選總統拜登公佈1.9萬億美元的刺激計畫，這是兩步計畫中的第一部分；其中3500億美元為地方援助，另外1600億為疫苗和檢測費用。大規模刺激計畫的推出將提振黃金的需求。週四稍晚，美國當選總統拜登公佈了1.9萬億美元的冠狀病毒救援方案的細節，該方案旨在支持家庭和企業度過大流行。該提議被稱為“美國救援計畫”，其中包括幾項大家熟悉的刺激措施，希望額外的財政支持能夠支撐美國家庭和企業，直到新冠疫苗廣泛使用為止。據拜登的高級官員說，該計畫是拜登在就任總統的頭幾個月將尋求的兩項主要支出計畫中的第一個。第二項法案預計將於2月推出，將解決當選總統創造就業、改革基礎設施、應對氣候變化和促進種族平等等長期目標。因在美聯儲主席鮑威爾講話之後美元有所回落，以及市場關注美國當選總統拜登公佈其刺激計畫細節。週四，現貨黃金微幅上漲，現貨黃金收報1845.96美元/盎司。