環球分析6月16日

2022-06-16

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析6月16日

美聯儲加息75個點黃金周三收高

昨日回顧

黃金周三收高，美國聯準會 (Fed) 宣布升息 3 碼 (75 個基點) 的決議後，盤後繼續上漲。其他金屬也全面收高。黃金價格收盤收高 6.10 美元或 0.3%，報每盎司 1819.60 美元。Fed 公布決議後續漲 1.4%，報每盎司 1838.10 美元。黃金收盤後半小時，Fed 宣布以 1994 年以來最大幅度升息，根據這次開會一併發布的利率預測點陣圖，Fed 預測今年底利率水準將達到 3.4%，2023 年底再升到 3.8%。Fed 決議公布後，美股上漲，美元、美債殖利率下滑。追蹤美元對六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 大致不變，盤中最高報 105.788，最低為 104.713。美國 10 年期公債殖利率則下滑 5 個基點，報 3.4301%。

美股盤後

聯準會週三一口氣升息 3 碼，為 1994 年以來首見最激進的升息幅度，符合市場預期，美股主指震盪走高，道瓊盤中短暫高升 600 點後有所收斂，終場收紅 303.70 點，標普收漲 1.46%，終止連續五個交易日頹勢，那指收揚 2.5%，三大指數均創 6 月 2 日以來最佳單日表現。聯準會主席鮑爾週三承認，近期通膨上行趨勢迫使升息幅度超出此前的預期，他預估下一次會議最有可能調升 2 碼或 3 碼，但強調升 3 碼不會成為常態。美股道瓊指數上漲 303.7 點，或 1%，收 30,668.53 點。那斯達克指數上漲 270.81 點，或 2.5%，收 11,099.16 點。標普 500 指數上漲 54.51 點，或 1.46%，收 3,789.99 點。費城半導體指數上漲 47.7 點，或 1.77%，收 2,737.5 點。

基本分析

美國聯準會 (Fed) 周三決議升息 3 碼 (75 個基點)，以 1994 年以來最大幅度打壓通膨，並預測未來幾個月經濟將放緩、失業率則會上升，決議出爐後，美元對主要貨幣應聲走軟。追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.5% 至 104.76。DXY 在決策剛出爐時曾漲至 105.79，是 2002 年 12 月以來最高水準。美元兌歐元下滑 0.36%，報 1.0452 美元兌 1 歐元。歐洲央行 (ECB) 周三稍早緊急召開會議，會後宣布研擬創建一種新工具解決歐元區分化的風險，以緩解義大利等南歐國家公債殖利率飆升的情況。美元指數報 104.7173。

油價動向

由於美國原油庫存連續第二周攀升，且美 Fed 宣布近 30 年來最大規模升息以應對通膨，原油期貨價格周三 (15 日) 跌至 2 周來最低收盤價。WTI 原油期貨價格下跌 3.62 美元或 3%，收每桶 115.31 美元，為 6 月 1 日以來最低收盤價。Brent 原油期貨價格下跌 2.66 美元或 2.2%，收每桶 118.51 美元，為 6 月 2 日以來最低收盤價。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com

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入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至06月16日持倉量為1063.94噸，較上日持平，本月止淨減持4.42噸。美聯儲公佈最新的6月利率決議，美聯儲加息75基點，至1.50-1.75%。在本次美聯儲決議聲明中，美聯儲措辭較為強硬，並稱堅決對抗通脹風險。美聯儲的最新預測顯示，委員會預計今年聯邦基金利率將升至3.4%；預計美國經濟今年和明年均將增長1.7%，低於3月份2.8%和2.2%的GDP預期。點陣圖已從3月份1.9%的預測躍升。與此同時，通脹壓力急劇上升。美聯儲預計，剔除波動較大的食品和能源價格後的核心通脹率今年將上漲4.3%，3月份的預期為4.1%。2023年，核心通脹率將保持在高位，從此前預測的2.6%上升2.7%。2024年預計將增長2.3%，與3月份的預測持平。在美聯儲5月決議公佈後，美國10年期國債收益率上升至3.425%，美元指數沖高回落，美股波動後回落，現貨金價短線探底回升，日內最高觸及1841.69美元/盎司，最低觸及1807.28美元/盎司，尾盤現貨黃金收報1833.56美元/盎司。