金银分析2016年10月03日

英皇金融集团金汇即发NM23: 金银分析2016年10月03日

英皇金融NM23.com: 欧美股市跳涨避险需求降温金价周五下跌3.50美元

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昨日回顾

金价下跌跌破每盎司1320 美元，德意志银行(DB-US) 大幅反弹市场避险情绪降。现货金下跌来到每盎司1316 美元，12 月期货金下跌来每盎司1319.20 美元。AFP 报导指德意志银行可能与美国司法部以54 亿美元和解，金额远低于先前司法部要求140 亿美元。消息带动德意志银行股价大涨近15%，金价随之下跌。目前还是有基本面因素包括中俄等国央行实体黄金需求、联准会升息不确定性等支撑金价。最终决定金价走势的重要因素还是债券名目殖利率。他们预期尽管联准会可能在12 月份升息，不过美国长期公债殖利率还是有下跌空间，足以支撑金价未来展望。黄金来到每盎司 1319.20 美元。

美股盘后

美国股市终场全面上涨，德意志银行大反弹银行类股领先。2016 年八月份美国核心个人消费平减指数PCE 成长0.2%，同期个人所得成长0.2%。密西根大学2016 年九月份消费者信心指数来到91.2，优于市场预期90.0、前月份89.8。同期芝加哥采购经理人指数PMI 来到54.2，优于八月份51.5。道琼工业指数终场在宝侨(PG-US) 上涨1.72%、雪佛龙(CVX-US) 上涨1.63%、摩根大通(JPM-US) 上涨1.43%、辉瑞(PFE-US) 上涨1.65% 带动下上涨超过164 点。轻原油终场上涨超过0.5% 突破每桶48 美元，九月份上涨8%。道琼工业指数(DIA-US) 上涨164.70 点，或0.91%，收在18308.15 点。

基本分析

市场预期美国联储局于十二月加息，近月不少企业加紧发美元债吸资，银行界指或与企业担心美国加息令超低利率环境不再有关。现时五年期的美国国债孳息率约1.14厘，对比七月低位的0.94厘，已反弹20点子。事实上，美国去年底加息后，五年期息率曾升至1.8厘，他指油价已回稳，人民币贬值亦没有年初般动荡，若以此推断，美国于年底加息后，息率有望回升至去年底的水平。

油价动向

美国原油本月上涨近8%，9 月最后一周，因OPEC 计划减产，原油大涨。但在二天的涨势后，获利了结卖压使得周五涨幅受限。美国原油期货收高41 美分至每桶48.24 美元。本周，纽约原油上涨约8.5%，布兰特原油上涨近7%。但第三季，美国原油接近持平。周五，Baker Hughes 公司公布，美国钻油机增加7 台至425 台，为过去14 周，第13 次增加。去年此时，美国作业钻油机为614 台。美国第三季钻油机增加95 台，创2014 年以来最大增幅。但即使OPEC 八年来首度计划减产，油价仍低于每桶50 美元，钻油机增加速度已减缓。美国今日公布消费者支出数据疲弱，显示联准会(Fed) 升息将谨慎，股市因而上涨，美元则下滑，提供了原油市场部份支撑。

※ 参考资料：英皇金汇即发网站新闻 www.nm23.com

资料公布

今日公布的经济资料

入市策略：

黄金

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)截至10月01日的黄金持仓量持仓较上日减持1.19吨，当前持仓量为947.95吨，上月止净减持7.45吨。美国商务部(DOC)周五(9月30日)数据显示，美国8月实际个人消费支出录得7月来首次下滑，虽然整体消费支出依然上涨，但参差不齐的数据令美联储加息更加谨慎。详细数据显示，美国8月个人消费支出(PCE)较前月持平，预估为增长0.1%，7月个人消费支出为增长0.3%。周五公布的一份报告显示，密西根大学9月美国消费者信心指数终值高于预期和初值。具体数据显示，密西根大学9月美国消费者信心指数终值为91.2，市场预估为90.0，初值为89.8，8月终值为89.8。密西根大学消费者调查首席经济学家Curtin点评称，因居民收入增加，9月消费者信心有所上行。9月消费者信心指数的增幅主要来自预期指数。