金银分析2016年10月18日

英皇金融集团金汇即发NM23: 金银分析2016年10月18日

英皇金融NM23.com: 美元回落走软黄金微涨 黄金周一上涨1.10美元

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昨日回顾

金价小涨收近1256 美元，对冲基金多头部位持续缩小。美国商品期货交易委员会报告显示，截至2016 年10 月4 日当周黄金期货多头合约数减少41,732 份来到203,033 份，同期空头部位增加9,591 份来到54,240 份。该周金价下跌超过1%，下探每盎司1250 美元支撑。近两份报告显示黄金都头部位已经减少42%，创近10 年以来最大双周减幅。不过他们不认为这种情况会持续下去，卖压最后还是会减轻。比较担心黄金市场出现获利了结卖压，指今年年初开始投资人在空头回补带动下开始进场，如果多头部位持续减少不是好消息。黄金来到每盎司1256.60 美元。市场正在关注即将公布的美国经济数据、多名美联储高官将发表的言论以及定于本周晚些时候举行的欧洲央行政策会议，以便寻找货币政策相关线索。

美股盘后

美国联准会第二把交椅副主席费雪周一再度向市场严正警告，「超低利率」之环境，可能为市场带来严重的风险。周一费雪在纽约经济俱乐部发表谈话表示，过长的低利率环境，很可能将导致美国经济未来陷入衰退的时间更长、更深，美国经济的整体体质，恐怕将会变得更加脆弱。而截至目前为止，虽然尚无证据显示低利率环境将会大幅降低金融稳定性，但费雪仍然认为，低利率势必会威胁到金融系统的稳定。周一(17 日) 美国银行(BofA) 财报表现虽然超乎预期，但是在Fed 副主席费雪再度表态支持升息的压力之下，周一美股四大指数表现全数尽墨。道琼指数周一下跌0.29% 或51.98 点，以18086.4 点作收。那斯达克指数下跌0.28% 或14.34 点，以5199.8 点作收。

基本分析

全球债市波动，美国三十年期债息昨高见2.585厘后回落，德国十年期债息则自英国脱欧以来首次升穿0.1厘。联储局公布，美国九月份工业生产按月增长0.1%，符预期，并扭转前一个月经调整后减少0.5%的跌势。美国银行第三季纯利按年增长7.3%至49.6亿美元，经调整后每股盈利42美仙，高过市场预期的33美仙，主要受定息收入业务急增39%带动。期内收入按年增加3.1%至216亿美元，符预期。美银开市早段升1.22%，报16.195美元。

油价动向

石油输出国组织(OPEC) 的减产协议，似乎又再一次地令市场产生疑虑。OPEC 第三大石油产出国伊朗周一(17 日) 表示，该国将继续扩大2016 年度的石油产出量，希望2016 年的石油日产量可以达到每日400 万桶之目标，而此一目标也是伊朗遭到西方国家进行「经济制裁」之前的原油产量水准。周一伊朗石油部长Bijan Namdar Zanganeh 表示，该国正在为伊朗境内的油田、天然气、石油衍生品等，向市场寻求约2000 亿美元的资金投资，以推升伊朗的原油产量在未来四年之内，来到每日400 万桶之水平，并推升伊朗的冷凝油产出量来到每日100 万桶之水平。

※ 参考资料：英皇金汇即发网站新闻 www.nm23.com

资料公布

今日公布的经济资料

入市策略：

黄金

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)截至10月18日的黄金持仓量持仓较上日增加1.78吨，当前持仓量为967.21吨，本月止净增持19.26吨。美国9月工业产出略有回升，但不及预期，制造业产出被家电产量下滑抵消，第三季度同比增长1.8%，为去年三季度以来首个季度录得增长。美联储(FED)周一(10月17日)公布的数据显示，美国9月工业产出月率增长0.1%，预期增长0.2%，前值修正为下降0.5%。上周五公布的一份报告显示，密西根大学10月美国消费者信心指数初值降至2015年9月来最低，低于预期和9月终值。具体数据显示，密西根大学10月美国消费者信心指数初值为87.9，预估为91.9，9月终值为91.2。密西根大学消费调查主管Curtin点评称，美国总统大选带来的不确定性或有负面影响，特别是对低收入消费者来说；如果不确定性没有增加，美国民众信心或不会削弱。