金银分析2018年10月18日

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英皇金融NM23.com: 股市下跌美元走坚黄金周三守稳于7 月以来高点

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昨日回顾

黄金周三守稳于7 月以来高点，股市下跌，支撑了黄金上扬，但美元走坚，则为黄金带来压力。消息指出俄罗斯反恐专家正在调查周三上午克里米亚一间学校餐厅发生的爆炸案。报导指出，该爆炸案造成至少10 人死亡，50 人受伤。但黄金对该消息，少有反应。在伊斯坦堡的沙乌地阿拉伯大使馆，一名记者恐遭谋杀失踪，美国与沙国关系紧张，黄金获得部份支撑。黄金上涨1.30 美元，或0.1%，至每盎司1232.30 美元。10 月以来，黄金上涨了3%，今年以来则下跌近6%。白银上涨4.4 美分，或0.3%，至每盎司 14.745 美元。近来因担忧债券殖利率上升，股市与黄金走势震荡。殖利率快速上升，美元却疲弱。美元转弱使得以美元计价商品-- 如黄金，对持有其他货币的投资人而言，变得更具有吸引力，价格因而上涨。今年以来，由于联准会(Fed) 紧缩货币政策，美元指数上涨了3.1%。Fed 今年已升息三次，年底前可能再升息一次。

美股盘后

联准会(Fed) 最近的会议记录显示，央行倾向进一步升息。在震荡交易中，道琼工业平均指数周三下跌。S&P 500 与Nasdaq 小幅收低。但主要指数自盘中低点大幅反弹。道琼盘中大跌319.26 点，S&P 500 与Nasdaq 盘中下跌逾1%。道琼工业平均指数收低91.74 点或0.36% 至25706.68。Nasdaq 指数收低2.79 点或0.04% 至7642.70。S&P 500 指数收低0.71 点或0.03% 至2809.21。费城半导体指数收低5.64 点或0.44% 至1277.31。根据Fed 的9 月会议记录显示，央行仍相信需要紧缩货币政策，以维持经济稳定。通货膨胀过热的风险目前偏低，但Fed 表示若通货膨胀快速上升，并高于预期，则他们将升息，并突破3% 中性水平。Fed 会议记录公布后，10 年期债券殖利率约报3.19%。会议记录公布前，主要指数交易范围宽广，投资人反应企业财报及房屋市场疲弱。股市震荡，试着找寻底部。这种情况将会持续，直到财报确认明年展望。股市触底是一件过程，而非事件，通常需时几天，甚至几周。

基本分析

美联准会Fed Reserve 的9 月会议纪要确认美联准会可能继续升息后，美元指数周三升至一周内的最高水平。每个美联准会政策制定者都支持上个月的加息，并且普遍同意借贷成本将进一步上升。在会议纪要公布后，美元指数触及盘中高位，尽管周三的反弹大部分出现在消息公布前。美元指数上涨0.49% 至95.510，之前达到95.562 高水位，为10 月10 日以来的最高点。根据芝加哥商业交易所集团CME 的FedWatch 工具，利率期货现在估计美国央行今年第4 次升息的可能性为78%，高于会议纪要前的77%。明年还有2 次升息机会。

油价动向

美国原油库存的大幅增加，和华尔街的波动引发全球原油需求开始回落的担忧，周三油价大幅下挫。最近几周，美国原油价格飙升至每桶76 美元以上的4 年高点，在下个月美国制裁生效之前，伊朗的原油出口量以高于预期的速度下降，这有助于将布兰特原油推高至每桶80 美元以上。不过，一些分析师表示，这些损失的量已被沙乌地阿拉伯伯和俄罗斯等主要生产商的供应增加所抵消。但上周美国股市突然下跌，以及周三大部分交易时段的损失让投资人怀疑全球经济是否正面临经济放缓，可能削减对原油的需求。国际能源署IEA 等组织最近的利空数据和报告显示，尽管伊朗实施制裁措施，但供应仍然正常，这进一步扰乱了市场。

※ 参考资料：英皇金汇即发网站新闻 www.nm23.com

资料公布

今日公布的经济资料

入市策略：

黄金

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至10月16日持仓量为748.76吨，较上日增持4.12吨，本月止净增持6.53吨。周一公布的美国9月零售销售月率为0.1%，与前值一致，但低于预期0.6%，因美国汽车销售的反弹被餐厅饮食领域支出录得近两年来最大的跌幅所抵消。周五公布的美国10月密西根大学消费者信心指数初值99，不如预期的100.5和9月前值100.1，但显著高于8月终值96.2，五年通胀预期初值为2.30%，刷新今年以来最低。

今日建议

伦敦金于 1212-1234间上落

港金于 11180 – 11530

支持位 1188/1198阻力位1238/1248

入市策略一 : 下方触及1212水平可做多，止赚设1222水平，止损设在1206水平。

入市策略二 : 上方在1234元水平做空，止赚设在1224美元，止损设在1238美元。

(波幅甚广，建议价位只作参考，请量力而行)

白银

贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。

今日建议 : 白银于13.50–15.50

支持位12.30/12.80 阻力位16.50 /17.50