金银分析2019年10月17日

英皇金融集团金汇即发NM23: 金银分析2019年10月17日

英皇金融NM23.com:市场关注美中贸易和英国脱欧进展 周三黄金收高

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昨日回顾

周三黄金收高，市场关注美中贸易和英国脱欧进展，由于美国9 月零售销售数据萎靡，显示经济衰退阴霾，支持联准会进一步降息，刺激贵金属避险买盘，钯金延续第五日涨势，连续第二日飙升至纪录高位。美国商务部周三公布9 月零售销售月增率下滑0.3%，创7 个月来首度下滑，继美国制造业萎缩后，美国民众的消费支出也出现显著放缓，显示多数商店低收入，疲软的数据加剧市场对经济衰退的担忧。而钯金似乎不受到美中贸易的影响，市场对新一代汽车需求预期，持续超越了整体全球经济情势，有利钯金上行。英国脱欧有重要进展，有望在本周四、周五前完成与欧盟达成脱欧协议，外媒报导英国脱欧协议的主要障碍已获消除，英国首相强生仍需要争取北爱支持新脱欧协议，在30 日脱欧大限前，这是英国最后一次与欧盟谈判的机会，也是欧盟将决定是否让英国走上硬拖欧之路。

美股盘后

周三尽管美国银行财报延续一系列银行股佳绩，中国兑现采购美农品仍具不确定性，美国9 月零售销售意外下滑，美债殖利率走跌，能源、科技类股领军下滑，四大指数尽数皆墨。标普500 指数下跌5.99 点，或0.20%，收2989.69 点。那斯达克指数下跌24.52 点，或0.30%，收8124.18 点。美股道琼指数下跌22.82 点，或0.08%，收27001.98 点。费城半导体指数下跌23.90 点，或1.47%，收1601.79 点。美债殖利率走跌，金融股随之下滑。富国银行下滑0.96%；摩根大通下滑0.22%；花旗下滑2.48%。然而，受益于第三季财报营收、EPS 超预期，推助美国银行上涨1.45%。周三美国零售销售远逊于预期，创7 个月来首次下滑，10 月底联准会降息机率大增。美国总统川普周三受访时表示，可能下月赴智利参加亚太经济合作峰会(APEC) 会晤中国国家主席习近平，才会签署美中贸易协议。

基本分析

周三交易，美国零售销售数据呈现经济阴霾，且成了支持Fed 进一步降息的理由，美元全面下跌。美元指数下跌0.28% 至97.727。美国9 月零售销售下降，为7 个月来首次，表明制造业主导的疲弱趋势可能蔓延至更广泛的经济。新公布的零售销售数据支持了经济成长正在放缓的观点。美元兑日圆和瑞士法郎等避险货币的损失最明显。美元兑日圆下跌0.1%、美元兑瑞士法郎下跌 0.39%。中美贸易战的局势影响投资者的风险偏好，上周中美达成部分贸易协议的消息最初令市场欢呼，但因市场苦等不到协议细节，抑制了热情。中美日益紧张的贸易关系大致上有利美元，因为投资者认为在贸易战期间，美国较其他对手处于优势。

油价动向

周三交易，原油价格3 日来首次收涨，收回前一日泰半损失，但市场对需求前景的担忧仍在，因此本周迄今的价格跌幅仍可观。IMF 周二将今年全球经济成长预期调降至3%，为2008 年以来最缓慢的成长速度，引起市场对全球经济前景的担忧，进而影响石油需求前景。本周EIA 因哥伦布日推迟至周四公布库存报告。根据S&P Global Platts 调查，分析师预期上周原油库存增加400 万桶、汽油下降近180 万桶、蒸馏油下降260 万桶、天然气库存增加1080 亿立方英呎。与此同时，EIA 周二预期美国页岩油产量11 月时增加5.8 万桶/ 日，创下每日897.1 / 日的纪录。汽油期货价格上涨近0.6%，收每加仑1.6248 美元。热燃油期货价格上涨1.7%，收每加仑1.9426 美元。天然气期货价格下跌1.5%，收每百万Btu 2.303 美元。

※ 参考资料：英皇金汇即发网站新闻 www.nm23.com

资料公布

今日公布的经济资料

入市策略：

黄金

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至10月16日持仓量为919.66吨，较上日减持2.05吨，本月净减持1.17吨。周四公布的美国9月核心CPI环比增长0.1%，预期增长0.2%；CPI环比持平，预期增长0.1%。有机构评论称，美国9月CPI月率持平，潜在通胀回落，加上贸易局势导致经济前景面临风险，支撑了美联储将在10月进行第三次降息的预期。周三公布的美国8月批发销售月率为0，低于前值0.3%和预期0.2%；美国8月批发库存月率为0.2%，低于前值和预期0.4%，数据对市场影响不大。