金银分析2019年11月05日

英皇金融集团金汇即发NM23: 金银分析2019年11月05日

英皇金融NM23.com: 美股大盘迈向新高 黄金价格小幅收低

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昨日回顾

周一交易，由于美股大盘迈向新高，避险需求下降，黄金价格小幅收低。然而，黄金仍守住1500 美元关键位置，为连续第三日收高于此水准，系因大宗商品投资者对美国经济活力存有疑虑。黄金价格下跌30 美分或0.02%，收每盎司1511.10 美元，上周小升0.4%。白银价格上升1.4 美分或0.08%，收每盎司18.066 美元，上周收升1.1%。上周五公布非农就业报告优于预期后，周一美股迈向新高，S&P 500、道指和Nasdaq 综合指数在黄金收盘时均指向新高。在股市等风险资产上升时，黄金往往走低。10 月份ISM 制造业活动指数仅48.3%，不及预期的49%，但已较前月的47.8% 攀升，然而低于50% 均显示产业活动萎缩。

美股盘后

周一随着美中贸易谈判乐观，美元因风险偏好走高，美债殖利率与油价扬升，催动金融与能源类股大涨，美股四大指数罕见地全刷历史新高。美国商务部长罗斯周日表示，美国政府很快向美国企业发放华为出售许可证，并对本月签署美中第一阶段贸易协议感到乐观。他还提到，美国政府可能不需要在本月稍后对欧盟、日本及其它地区加征汽车关税。由于华为贸易许可证即将发放，受对贸易敏感的晶片股大涨，苹果再创历史新高纪录，但受到Under Armour 与麦当劳牵连，消费类股走低。标普500 指数上涨11.36 点，或0.37%，收3078.27 点。那斯达克指数上涨46.80 点，或0.56%，收8433.20 点。美股道琼指数上涨114.75 点，或0.42%，收27462.11 点。费城半导体指数上涨36.99 点，或2.19%，收1726.92 点。美股近期屡创新高，主要催化剂来自于联准会年内三度降息、达成贸易协议希望，和优于预期十月非农就业数据。

基本分析

周一美元上涨0.3%，由于美中贸易谈判有望定案，以及上周五非农就业报告强劲，优于市场预期，美元兑日圆和瑞郎等避险货币普遍走高，人民币兑美元汇率跃升至12 周高点。上周五公布的美国10 月新增非农就业报12.8 万人，预期9.5 万人，前值13.6 万人。欧元进行盘整下跌，市场静待欧洲央行总裁拉加德上任后首次发表谈话，华尔街正聚焦拉加德是否释出ECB 货币政策之前瞻指引，而市场目前预期，拉加德将会继续维持欧洲央行总裁德拉吉的宽松态度，但估计拉加德将会更敦促欧元区各国启动积极性的财政政策。数据显示德国制造业仍陷于衰退，欧元区工厂活动在10 月份急剧收缩，提振了这一观点，美元指数来到97.347。

油价动向

周一交易，WTI 原油迈向6 周高点，系因中美可望达成贸易协议，且沙国阿美公司的IPO 计画有助于提振原油市场情绪。WTI 原油期货价格上升87 美分或1.6%，收每桶57.07 美元，为最前月契约自9 月24 日以来最高收盘价。上周跌幅0.8%。Brent 原油期货价格上升81 美分或1.3%，收每桶62.50 美元，上周五大涨3.5% 后令当周跌幅收敛至0.1%。除此，美国商务部长Wilbur Ross 周日表示，中美贸易协议取得进展，可能即将定案。加上周五公布的10 月份非农就业数据优于预期，在美国以外地区经济扩张低迷之际，上述因素合并推升「原油需求可能依旧健康」的市场预期。美国活跃的原油钻井平台数量下降也提振原油价格。油田服务公司Baker Hughes 公布，上周活跃的原油钻井平台数量减少5 个至691 个，较去年同期少183 个，但过去一年美国产量仍增加了近100 万桶/ 日。

※ 参考资料：英皇金汇即发网站新闻 www.nm23.com

资料公布

今日公布的经济资料

21:30 美国9月贸易帐

22:45 美国10月Markit服务业PMI终值

23:00 美国10月ISM非制造业PMI

次日05:30 美国至11月1日当周API原油库存

入市策略：

黄金

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至11月04日持仓量为914.67吨，较上日减持0.88吨，上月止净减持0.30吨。周一公布的美国9月耐用品订单(月率)终值为-1.2%，低于前值和预期-1.1%；美国10月咨商会就业趋势指数为110.11，前值为110.97，前值修正为110.87。周五公布的美国10月ISM制造业PMI结束连续6个月的下降，但已连续第三个月处于50荣枯线下方。ISM称，18个行业中有12个行业在10月陷入了萎缩。客户需求下降，预计第四季度将非常疲软，明年第一季度将不会有太大缓解。周四公布的美国9月PCE物价指数年率和9月个人支出均不及预期：美国9月PCE物价指数年率为增长1.3%，预期增长1.4%；美国9月个人支出月率为增长0.2%，预期增长0.3%。为美联储所关注的、剔除食品与能源的个人消费支出核心物价指数月率录得0增长、年率上升1.7%，不及前值，但符合市场预期。