金银分析2019年11月07日

英皇金融集团金汇即发NM23: 金银分析2019年11月07日

英皇金融NM23.com: 美元和公债殖利率上涨 黄金价格周三收高

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昨日回顾

周三交易，在经过前一日因应美股、美元和公债殖利率上涨，让黄金跌破重要心理关卡1500 美元后，其中一些因素缓和，例如公债殖利率大幅下降、美元走低，让黄金价格收高，但仍没有突破1500 美元。根据FactSet，周二的1.8% 跌幅为黄金最活络契约自10 月15 日以来最低收盘价，也是自9 月30 日以降最大单日跌幅和下跌金额。周二大跌也标志黄金4 个交易日来首次收盘跌破1500 美元关键水准，此为技术分析师作为看涨或看跌情绪之间的分水岭。周三公布美国工人生产报告低于预期后，金价也有小幅上涨。官方报告显示，自7 月至9 月，生产率以0.3% 年率下降，此为4 年来首次下降。美国制造商的生产率下降幅度则为较小的0.1%。ICE 美元指数下跌近0.1%，10 年期公债殖利率则自周二稍晚的1.865% 下降至1.8081%。

美股盘后

周三财报季尾声响起，外媒传出川习签署协议可能推迟至12 月、加上能源股重挫，美股小幅回落变化不大，维持在近期创下的历史高点附近。周三美股四大指数表现：标普500 指数上涨2.16 点，或0.07%，收3 3076.78 点。那斯达克指数下跌24.05 点，或0.29%，收8410.63 点。美股道琼指数下跌0.07 点，或0%，收27492.56 点。费城半导体指数下跌14.48 点，或0.84%，收1715.67 点。近期美国股市再创历史新高，很大程度上是对美中有望达成第一阶段贸易协议的乐观情绪驱动。自智利宣布放弃主办亚太经济合作组织(APEC) 峰会后，美中为川习备选签约地点列入数十个选项，囊括了欧洲、亚洲等站点。美中两国达成第一阶段贸易协议仍然是有希望的，但一些华尔街分析师担心市场可能过于重视即将实现的协议。

基本分析

周三美元小幅走跌，由于美中贸易签署协议地点未定，美国总统川普和中国领导人习近平的会谈恐延至12 月，市场静待贸易谈判结果，离岸人民币兑美元升至三个月高点，汇市进入观望期，避险货币日圆下跌；欧元也走软。此前一周以来，美国经济数据普遍优于市场预期，周二公布的ISM 非制造业数据意外强劲，加上贸易乐观情绪提振了全球经济增长与通膨前景，促使分析师纷纷回调联准会降息预期，有利美元上行。根据周二释出的经济数据，显示美国服务业表现强劲，美国10 月份的商业信心已从9 月的三年最低点获得改善，ISM 上周五公布的制造业数据，虽然已创下连续第三个月萎缩，但非农就业报告优于市场预期，且薪资上涨，市场避险情绪缓解。美中贸易战的关税问题，以及英国脱欧等地缘政治问题，使得市场关注欧洲央行(ECB) 在12 月的货币利率会议。

油价动向

周三交易，在EIA 报告显示上周原油库存增加近800 万桶，为连续第二周增加后，原油期货价格收低。EIA 周三报告，上周美国原油供应量增加790 万桶。API 周二公布，上周美国原油供应量增加430 万桶。EIA 报告也显示，上周汽油供应量下降280 万桶、蒸馏油下降60 万桶。根据S&P Global Platts，受访分析师预期上周汽油供应量下降240 万桶、蒸馏油下降100 万桶。石油输出国家组织(OPEC) 周二(5 日) 发布年度世界原油展望(WOO) 报告，受制于市场环境和全球经济增长的压力，OPEC 下调中长期的全球原油需求增长预期，同时预计该组织供应量将在五年逐步下滑。

※ 参考资料：英皇金汇即发网站新闻 www.nm23.com

资料公布

今日公布的经济资料

20:00 英国央行公布利率决议及货币政策报告

20:30 英国央行行长卡尼召开新闻发布会

21:30 美国至11月2日当周初请失业金人数

23:30 美国至11月1日当周EIA天然气库存

次日06:00 MSCI公布半年度指数评估结果

入市策略：

黄金

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至11月06日持仓量为915.85吨，较上日增持1.18吨，本月止净增持0.30吨。周二公布的美国10月Markit服务业PMI终值为50.6，低于前值51，创2016年2月以来最低。Markit首席商业经济学家Williamson表示制造业10月放缓迹象再度出现，服务业因缺乏新岗位而仍处于低迷，服务业和制造业调查表明美国经济四季度初开局表现不佳，与GDP增速年率将低于1.5%的预期一致。周一公布的美国9月耐用品订单(月率)终值为-1.2%，低于前值和预期-1.1%；美国10月咨商会就业趋势指数为110.11，前值为110.97，前值修正为110.87。