金银分析11月05日

英皇金融集团金汇即发NM23: 环球分析11月05日

Fed 决定缩减   黄金价格反弹上涨

昨日回顾

周四交易，黄金价格反弹上涨，为 3 个交易日来首次收高，系因 Fed 决定缩减其购债规模后，美国公债殖利率随即下降。英国央行 (BOK) 周四决定维持利率在 0.1%，无视市场的升息预期。在 BOK 发布意外的决定后，英国公债殖利率下降。ICE 美元指数周四上升 0.4%。周三黄金收低，但在 Fed 宣布本月稍晚将开始削减购债规模后，电子盘交易反弹。华尔街对升息预期有些激进，且虽然殖利率应该会上升，但可能速度会放缓，这对黄金来说是好消息。

 

美股盘后

 

周四联准会升息抱持耐心的鸽派立场令华尔街感到宽慰，而优于预期的经济数据也提振市场情绪，美股三大指数仅道琼收黑。高通财报、财测皆赞之下，延续半导体类股近日涨势，元宇宙夯促 Nvidia 喷涨超过 12%，台积电 ADR 劲扬，费半强涨 3.5% 再创新高。经济数据方面，美国上周初领失业金人数报 26.9 万人，创疫后新低，优于市场预期，逼近疫情爆发前水平。美股道琼指数下跌 33.35 点，或 0.09%，收 36,124.23 点。那斯达克指数上涨 128.72 点，或 0.81%，收 15,940.31 点。标普 500 指数上涨 19.49 点，或 0.42%，收 4,680.06 点。费城半导体指数上涨 125.6 点，或 3.50%，收 3,715.8 点。

 

基本分析

 

市场正在重置主要央行利率政策的预期，随着联准会实施缩减购债，并重申高通膨为暂时现象，使美元周四走强，不过，英国央行 (BOE) 宣布维持利率不变令市场措手不及，导致英镑兑美元下挫逾 1%。英国央行表示，9 位官员中有 7 位表示现阶段应维持利率不变，应等待更多劳动力市场数据变化较有利评断，但强调若经济如期复苏，未来几个月内仍可能进行升息。联准会 (Fed) 则已正式宣布将启动缩减购债计画，不过主席鲍尔表示，目前不急于升息，并重申高通膨仍属于暂时现象。欧洲央行 (ECB) 总裁拉加德则对市场预估明年 10 月启动升息表达看法，表示不太可能在 2022 年进行升息。

 

油价动向

周三交易，在美官方数据显示，美国原油库存连续 2 周增加后，原油期货价格收在 10 月以来最低点。EIA 周三公布，上周 (10/29 止) 美国原油库存增加 330 万桶。WTI 原油价格下跌 3.05 美元或 3.6%，收每桶 80.86 美元。该期货价格上周触及 7 年高点。Brent 原油价格下跌 2.73 美元或 3.2%，收每桶 81.99 美元。根据道琼市场数据，基于近月合约，WTI 原油期货收盘价触及 10 月 13 日以来最低点，而 Brent 原油则为 10 月 7 日以来最低收盘价。

 

※ 参考资料：英皇金汇即发网站新闻  www.nm23.com

18:00 欧元区9月零售销售月率

20:30 加拿大10月就业人数

20:30 美国10月季调后非农就业人口及失业率

次日01:00 美国至11月5日当周石油钻井总数

 

入市策略：

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至11月05日持仓量为975.41吨，较上日减持2.66吨，本月止净减持6.73吨。美联储周三暗示，将对加息保持耐心，并将于本月开始削减其大规模债券购买计画；美联储暗示可能不会干预利率，这对金属有利。周四英国央行维持利率不变，令外界对央行加息的预期落空。如果加息，英国央行将成为疫情后全球首家加息的大型央行。美联储和英国央行均表示不急于升息，显示各国央行目前没有升息的意愿；以及超宽松的货币政策帮助推高了金价，低利率降低了持有非收益资产的机会成本，而通胀担忧则推高了对对冲的需求。另外，黄金的现货需求强劲支撑著市场，因印度排灯节通常会提振黄金销售。周四尽管美元也在走强，但金价仍录得三周来最大单日涨幅，盘中最高触及1798.76美元，尾盘现货黄金收报1791.7美元/盎司。。

 

今日建议伦敦金于  1785 – 1798间上落  (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况)        

港金于   16340  -  16780

支持位   1748/1768  阻力位 1808/1828                                      

入市策略一   :      操作逢低买入，下方触及1785至1788水准可做多， 目标位元1795水准，止损设在1783水准。

入市策略二   :      上方在1795元水准做空，止赚设在1785美元，止损设在1800美元。

(波幅甚广，建议价位只作参考，请量力而行)

 白 银

贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。

今日建议                :       白银于22.80–24.80

                               支持位20.80/21.80  阻力位25.50 /26.50

                (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌)

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