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英皇金融集团金汇即发NM23: 环球分析6月27日
全球经济衰退担忧加剧 黄金和白银周五小幅走高
昨日回顾
黄金和白银周五小幅走高,但仍连续两周收黑,与此同时,对全球经济衰退的担忧加剧,促使铜价创下一年多来最大单周跌幅。黄金价格收盘上涨 50 美分或不到 0.1%,收在每盎司 1830.30 美元,周线下跌 0.6%,为连续第二周走低。因投资人担忧 Fed 积极收紧货币政策将拖累经济放缓,黄金本周再度收低,担忧情绪在本月带动美元走强。经济数据方面,美国公布 6 月密大消费者信心指数终值降至 50 的历史低点,对明年的总体通膨预期持稳在 5.3%,对未来五年的通膨预期则下滑至 3.1%。
美股盘后
诸如铜等大宗商品价格持续回落,缓解通膨飙升担忧,最新经济数据亦让联准会积极升息预期降温,美股周五强势反弹,银行股在压力测试后劲扬,道琼暴涨逾 820 点,标普收红 3.06%,为 2020 年 5 月以来的最大涨幅。美股道琼指数暴涨 823.32 点,或 2.68%,收 31,500.68 点。那斯达克指数暴涨 375.43 点,或 3.34%,收 11,607.62 点。标普 500 指数暴涨 116.01 点,或 3.06%,收 3,911.74 点。费城半导体指数暴涨 115.7 点,或 4.45%,收 2,718.5 点。
基本分析
随着交易员削减对利率何时触顶的押注,并提出对联准会 (Fed) 提前降息的看法,美元指数周五下跌,周线为本月以来首度收黑。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 下跌 0.30%,报 104.12,周线下跌 0.55%。本周的一大重点在于石油和大宗商品价格下跌,这帮助缓解市场对通膨的担忧,带动股市反弹,进而削弱美元的避险买盘。经济数据方面,美国公布 5 月新屋销售跃升 10.7%,优于市场预期,6 月密大消费者信心调查则喜忧参半,消费者信心指数跌至 50 的历史新低,但对未来五年的通膨预期自 3.3% 降至 3.1%。
油价动向
原油期货价格周五大幅收高,系因供应紧绷现状令原油经历连日走跌后反弹,但对经济放缓将挫伤需求的担忧情绪仍拖累 WTI 原油本周收低。WTI 原油期货价格上涨 3.35 美元或 3.2%,收每桶 107.62 美元,本周仍收低 0.3%。
※ 参考资料:英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com
20:30 美国5月耐用品订单初值
22:00 美国5月NAR季调后成屋签约销售指数
22:30 美国6月达拉斯联储制造业指数
22:30 美国上周EIA原油库存变化
入市策略:
全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至06月25日持仓量为1061.04吨,较上日减持2.03吨,本月止净减持7.32吨。圣路易斯联储主席布拉德周五表示,如果美联储以高于往常的速度加息,美国避免经济衰退的可能性会更大。“如果一切顺利,通胀率开始降至我们的目标(2%),那么就不需要把政策利率定得那么高了。三藩市联储主席戴利周五表示,她将支持7月再次大幅升息,美联储可能需要连续第二次加息75个基点,以帮助通胀更快得到控制。生活成本在过去的一年里上涨了8.6%,创下了40年来最大的通胀涨幅。日内美元指数下跌0.3%,以及对经济衰退的担忧提振了其避险吸引力,但即将到来的激进升息令这一非收益资产本周下跌,周五金价小幅走高,日内最高触及1831.58美元/盎司,最低触及1816.77美元/盎司,尾盘现货黄金收报1826.39美元/盎司。
今日建议伦敦金于 1823 – 1845间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况)
港金于 16840 - 17240
支持位 1785/1805 阻力位 1848/1858
入市策略一 : 下方触及1827水平可做多, 目标位于1838水准,止损设在1820水平。
入市策略二 : 逢高卖出,上方在1843元水平做空,止赚设在1833美元,止损设在1850美元。
白 银
贵金属具有储值的传统角色,担忧货币贬值及通货膨胀,对其属利多。
今日建议 : 白银于20.30–22.40
支持位18.40/19.30 阻力位23.50 /24.50
(投资涉及风险,宜量力而为,不要过份进取,价格可升可跌)
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