金银分析2015年09月04日

英皇金融集团金汇即发NM23: 金银分析2015年09月04日

英皇金融NM23.com: 欧洲央行宣布维持基准利率不变 金价周四下跌0.5%

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昨日回顾

金价连续2 个交易日下跌作收，欧洲央行ECB 下修通膨率预期金价随之走低ECB 昨日宣布维持基准利率不变，同时下修欧元区通膨率预期，指新兴市场经济成长明显放缓，对欧洲经济也造成影响。消息一出金价随之下跌，金盘中最低来到每盎司1121.35 美元，期货金也下跌超过1%来到每盎司1124 美元上下。昨日没有什么支撑金价走高的动力，欧美经济情报均显示目前通膨率没有走高的迹象。贵金属投资人焦点集中在本周非农就业数据上。如果美国就业数据表现亮眼，投资人可能认定9 月份升息机会大增，马上就会带给金价更多下跌压力，9 月16-17 日联准会利率决策会议更对金价后市有重要影响。只要金价持续维持在每盎司1170 美元以下，他们就会持续看空。黄金下跌0.5%，收每盎司1124.50 美元。。

美股盘后

美国股市早盘涨幅全回吐收盘涨跌互见，投资人观望等候非农就业数据出炉。最新公布的经济数据显示，ISM 2015 年8月份非制造业指数来到59.0，表现优于市场预期，且相当接近7 月份所创近10 年新高60.3。美国7 月份贸易逆差则缩小至418.6 亿美元，创5 个月以来最低纪录。人力资源公司Challenger, Gray & Christmas 研究报告则显示，2015 年8 月份美国企业计划裁员人数大幅下降61%，显著优于前一个月表现。道琼工业指数早盘在乐观经济数据、蓝筹股高盛(GS-US)、国际原油价格上涨带动下一度上涨198.69 点，不过终场仅上涨23 点作收。轻原油盘中一度上涨超过4%，来到每桶48 美元之上，不过终场涨幅明显缩小，拖累整体大盘行情。部分投资人趁周五非农就业数据出炉前获利了结。目前大盘还处于修正的阶段，卖压尚未完全出尽。Rockwell Global Capital 投顾分析师则表示，目前中国正在庆祝二战结束，上证休市舒缓了不少美股投资人压力。道琼工业指数上涨23.38 点，收在16374.76 点。

基本分析

面对全球金融市场动荡，欧央行行长德拉吉于周四议息后记者会宣布，上调量化宽松（QE）计划下单一欧元国债券购买比例上限，由25%上调至33%，并扬言必要时会动用权力范围内的所有工具，意味不排除加码放水，言论令欧元应声挫至1.1088美元的三周新低，挫1.24%。德拉吉表示，出现新的下行风险，尽管目前判断这些事件会否带来持续性影响是言之尚早，但该行必要时可调整QE的规模和时间，重申会买债直至明年九月，有必要时会更久，并会买债直至通胀出现持续调整。欧央行全面下调区内今年至一七年的经济和通胀预测，今年经济增长预测由1.5%下调至1.4%；明年增长预测由1.9%下调至1.7%；一七年增长预测则由2%下调至1.8%。通胀方面，今年、明年和一七年通胀预测由0.3%、1.5%和1.8%，分别下调至0.1%、1.1%和1.7%。

油价动向

原油周四收高，为六个交易日中，第五天上涨。原油生产下降，及预期欧洲央行将推出进一步振兴措施，有助提升能源需求，为利多。股市上涨亦有助改善能源需求展望，但因股市随后失去动能，且美元持续走强，原油削减涨幅。原油上涨50美分，或1.1%，收于每桶46.75美元，盘中高点为48.42。布伦特原油上涨18美分，或0.4%，至每桶50.68美元。近来利空消息，如美国原油库存大增，均未能进一步压低油价，看来利空消息均已有所反应。若此一观点正确，则原油可能大幅反弹，纽约原油至少到每桶50美元。价格走势显示，底部可能已出现，每桶低于40美元并未持续太久。纽约原油近来出现三天涨势，合计涨幅逾27%。但因基本面持续疲弱，预期原油将难大幅上涨。美国能源资讯局(EIA)周三公布，8月28日结束的一周，美国原油库存增加470万桶。但该报告亦显示，国内原油生产每日下降11.9万桶至922万桶。周三，原油盘中跌势反弹，终场收高。分析师说，近来创新低后，本周大多走势均属技术性。OPEC减产压力增加，亦为市场利多。但交易员警告，因美元走强，以美元计价的原油可能很快再度下跌。周五，美国将公布8月就业报告，预期将显示新增就业情况良好，有助美国于9月升息。则使得原油涨幅受限。

※ 参考资料：英皇金汇即发网站新闻 www.nm23.com

资料公布

今日公布的经济资料

入市策略：

黄金

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)截至9月04日的黄金持仓量多日维持在682.59吨，上月止净增持2.44吨。德拉基承认人民币贬值与中国经济放缓可能对欧元区经济造成影响，同时暗示：尽管欧洲央行不会立即扩大刺激措施规模，但央行决策者们已维持作好了准备。欧洲央行认为上述因素对欧元区价格水平的影响将是短暂的。周四美国劳工部报告称，8月29日当周，美国初次申请失业金人数增加1.2万，至28.2万，创两个月新高。这壹数据逊于接受MarketWatch调查的经济学家平均预期的27.1万，但仍连续第26周位于30万关口以下，是自2000年以来持续时间最长的一次。短线暂将维持1113元-1138元之狭幅区间，目前黄金继续反弹，寻求新的高点。建议黄金投资者保持谨慎思维，投资人可伺机布局。