金银分析2015年11月03日

英皇金融集团金汇即发NM23: 金银分析2015年11月03日

英皇金融NM23.com: 市场预期联准12月会升息 黄金周一下跌至1135.1美元

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昨日回顾

黄金价格连续4 个交易日下跌创4 周以来新低纪录，市场预期联准会升息打压金价表现。2015 年10 月初金价在全球经济数据表现不佳带动下一度转强，不过自上周联准会FOMC 之后金价一路下跌。对此澳洲麦格里银行分析师表示，尽管目前美国通膨率依旧维持低档，但联准会依然在准备升息，短期之内对金价表现相当不利。黄金投资人焦点将持续集中在美国经济数据上。路透社技术分析师则表示，他们预期金价下探每盎司1131 美元支撑价位。如果金价跌破此支撑，则有可能下探每盎司1119 美元。全球最大实体黄金ETF SPDR GOLD Trust (GLD-US) 上周库存量则减少0.3%，来到692.26 公吨。黄金下跌6.8 美元，来到每盎司1134.3 美元。金价下跌来到每盎司1135.4美元。

美股盘后

美国股市开高走高终场全面上涨，能源类股连4 涨支撑大盘。最新公布的经济数据显示，美国2015 年10 月份ISM 制造业指数来到50.1，表现优于市场普遍预期50.0，但已连续第4 个月下滑。Markit 10 月份制造业采购经理人指数则来到54.1，创6 个月以来新高记录。道琼工业指数终场在蓝筹股高盛、雪佛龙带动下上涨超过160 点，高盛股价收盘上涨1.18%，雪佛龙则上涨4.50%。HP (HPQ-US) 收盘则大涨13.03%，辉瑞药厂(PFE-US) 也收高3.64%。能源类股则无视国际原油价格持平影响，连续4 个交易日上涨作收，支撑标普500 指数收高。那斯达克生物科技类股(IBB-US) 收盘则上涨3.87%，带动那斯拿克指数上涨1.45%作收。经济数据表现正面，PMI 指数还维持在50 以上。穆迪(MCO-US) 分析师持类似意见，认为经济数据有好有坏但整体来说还算正面。本周市场焦点集中在周五非农就业数据上，投资人关注就业市场表现是否足以支撑联准会升息。道琼工业指数上涨165.22 点，或0.94%，收在17828.76 点。

基本分析

美国十月ISM制造业指数微跌至50.1点，略高预期的50点；九月份建筑开支升0.6%，好过预期的0.5%增幅。欧元区十月份制造业采购经理指数（PMI）意外升至52.3点，高过初值及上月的52点，除希腊外，所有国家制造业活动均告扩张，同月英国制造业PMI更加速至55.5点的逾一年最快，远好过九月及预期分别仅51.8及51.3点。自欧洲央行三月开始量化宽松（QE）措施以来，中国人行旗下外管局一直减持德国国债，以协助该行完成每月购债600亿欧元的计划。

油价动向

原油周三收低，中国工厂活动数据沉闷，引发了需求担忧，俄罗斯原油产量上升，突显了全球供给过多的压力。原油下跌45美分，或1%，收于每桶46.14美元。布伦特原油下跌77美分，或1.6%，收于每桶48.79美元。周一稍早，中国制造业10月采购经理指数上升至48.3，9月为47.2。该数据显示，工厂活动紧缩减缓，但已连续第八个月紧缩。官方数据显示，中国10工厂活动指数持平于49.8。该数据高于50代表扩张，低于50代表紧缩。这显示中国的传统重工业与生产将持续紧缩，原油需求将因而减少。中国的原油消费下降，一直是全球能源业的主要担忧。由于供给过多且需求疲弱，原油价格较去年同期大跌了近50%。预期未来几个月，伊朗原油将恢复出口，油价可能持续走低。美国上周作业钻油机数量减少16台至578台，但并未能支撑上周的原油涨势。俄罗斯说，10月原油生产创后苏联时期高点，达每日1080万桶。原油期货亦因而受到压力。周五，美国将公布就业报告。但分析师说，原油期货更重视能源资讯局周三将公布的上周能源库存报告。预期市场将进一步整理，美元疲弱及能源公司近来削减投资，可能盖过供给过多的担忧。预期本周纽约原油将于每桶44至47美元游走，若跌破该范围，可能测试10月低点每桶42.60美元。

※ 参考资料：英皇金汇即发网站新闻 www.nm23.com

资料公布

今日公布的经济资料

入市策略：

黄金

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)截至11月03日的黄金持仓量维持在692.26吨，上月净增持4.84吨。美国商务部上周五(10月30日)公布的数据显示，美国9月PCE物价指数月率下滑0.1%，预期下滑0.1%，前值持平；PCE物价指数年率增长0.2%，预期增长0.2%,前值增长0.3%。而剔除食品和能源的核心PCE物价指数年率增长1.3%，预期增长1.4%，前值增长1.3%。通胀数据继续下滑，这可能对美联储12月加息构成阻碍。金价短线暂将维持1131元-1153元之狭幅区间，目前黄金继续反弹，寻求新的高点。建议黄金投资者保持谨慎思维，投资人可伺机布局。