金银分析2017年02月06日

英皇金融集团金汇即发NM23: 金银分析2017年02月06日

英皇金融NM23.com:美国就业与工资转强 黄金周一收低

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昨日回顾

黄金周一收低，未能自上周的跌势中反弹。近来数据显示，美国就业与工资转强，联准会(Fed) 升息将更积极，美元持续上扬，对黄金构成压力。美国股市今日再度大幅下跌，但并未能为黄金引进避险买盘。若股市跌势持续，黄金可能持续受到压力，因投资人急于持有现金。黄金下跌80 美分，或近0.1%，收于每盎司1336.50 美元。白银下跌3.8 美分，或0.2%，至每盎司16.671 美元。美元指数上涨0.3% 至89.47，亦为黄金带来压力。

美股盘后

震荡交易中，美国股市周一大举崩跌，疯狂扩大上周五的重跌走势。今日早场，道琼指数一度反弹至平盘水准，随后则持续走低，终场大举收低1175 点，盘中低点更大跌1597 点。该指数跌破了25000 点大关，亦清除了2018 年涨幅。跌破早场低点后，意味股市回档时间可能更长。道琼工业平均指数收低1175.21 点或4.60% 至24345.75。Nasdaq 指数收低273.42 点或3.78% 至6967.53。S&P 500 指数收低113.19 点或4.10% 至2648.94。费城半导体指数收低62.17 点或4.72% 至1255.81。

基本分析

美债沽压蔓延至亚洲债市，澳洲和台湾周一发债，市场反应冷淡，当中澳洲发售15年期国债只录得超额认购0.87倍，是一六年八月以来最低，较去年十一月上次发债时的1.84倍显著下跌，而印度及南韩债息均告上升。避险需求下，日圆升0.47%至109.65兑1美元，四天以来首升。十年期美债孳息周一一度升4点至2.88厘，再创四年新高；十年期澳债孳息周一一度急升10点子至2.937厘。事实上，由于澳洲央行加息速度料落后联储局，限制了澳债今年以来跌幅，两地国债孳息差距上周五一度跌至负数，是○○年以来首见。美债债息上升引发股市波动，原因之一是自金融危机以来，股票的一大卖点是其回报优于债券，当前标指成分股的盈利率约为4.3%，较美债孳息高约1.5个百分点，让多数投资者感觉安全，但美债债息上升已经把这个差距缩至八年来最低。

油价动向

原油价格周一下跌，并创二周收盘低点。利空包括美国股市大幅下挫，美元走强，及持续担忧美国原油产量上升。原油下跌1.30 美元，或2%，收于每盎司64.15 美元，创1 月22 日以来最低收盘水准。上周五，美国公布就业报告显示，工资成长创近九年最快速度，Fed 升息可能较预期为快，加速了股市卖压。升息亦可推升美元，为商品价格利空。美国政府上周公布数据显示，去年油价上涨后，钻探公司扩大作业，11 月每日原油产量突破1000 万桶，为自1970 年以来首次突破该大关。

※ 参考资料：英皇金汇即发网站新闻 www.nm23.com

资料公布

今日公布的经济资料

入市策略：

黄金

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至02月06日黄金持仓量较上日持平，当前持仓量为841.35吨，上月止净增持3.85吨。周三美联储维持联邦基金利率目标区间在1.25%-1.5%不变，在声明中表示，维持利率不变的决议获得一致通过。

周一公布的美国12月核心PCE物价指数年率为1.5%，符合预期，对市场影响较小；美国1月达拉斯联储商业活动指数为33.4，高于前值29.7和预期，令金银承压。美国劳工部(DOL)周五公布的资料显示，美国11月非农就业人数增加20万人，高于市场预期的增加19万人，1月失业率持稳于4.1%，维持在17年以来的低位。美国12月平均每小时工资月率增长0.3%，预期增长0.2%，前值修正为增长0.4%；不过美国12月平均每小时工资年率上涨2.9%，预期增长2.6%，前值修正为上升2.7%。