金銀分析2021年04月06日

英皇金融集團金匯即發NM23: 金銀分析2021年04月06日

美元走疲激勵美股上漲  黃金週一小幅收高

昨日回顧

週一交易，黃金週一小幅收高，係因美元走疲有助於黃金連續第三日上漲。然而，上週五非農就業報告顯示，經濟調後 3 月份新增就業 91.6 萬人，成為 8 月以來最大增加程度，激勵美股上漲，但也削弱了黃金的避險需求。黃金期貨價格上漲 40 美分或近 0.02%，收每盎司 1728.80 美元。ISM 週一公布一項針對服務導向企業領袖的調查，例如銀行、零售業和餐廳，該指數 3 月份自前月的 55.3% 上升至 63.7%，為該指數自 1997 年開始調查以來最高水準。另外，美國商務部報告，2 月份美國工廠訂單下降了 0.8％，這是 10 個月來的首次下降。歐洲市場週一因復活節休市，上週五美國市場因耶穌受難日而休市，縮限黃金避險的價格上漲。

美股盤後

上週非農就業數據強勁反彈後，週一美國 3 月 ISM 非製造業指數創新高，足以證明美國經濟復甦增強，十年期美債殖利率小幅下降至 1.71%，特斯拉大漲逾 4%，道瓊、標普收盤創歷史新高。美國財政部長葉倫週一表示，她正在與 G20 國家合作，商定全球企業最低稅負制 (AMT)，並承諾恢復美國多邊領導地位，將加強全球經濟並提高美國利益。上週美國 3 月新增非農就業人數為 91.6 萬人，遠優於市場預期，失業率也降至 6％，達到一年來的最低水平，週一美國 3 月 ISM 非製造業採購經理人指數 (PMI) 飆至 63.7，創下 1997 年有紀錄以來最高，反映出隨著政府大力推行疫苗接種和財政刺激，經濟反彈力道仍舊相當強勁。美股道瓊指數上漲 373.98 點，或 1.13%，收 33,527.19 點。標普 500 指數上漲 58.04 點，或 1.44%，收 4,077.91 點。那斯達克指數上漲 225.49 點，或 1.67%，收 13,705.59 點。費城半導體指數上漲 65.25 點，或 2.01%，收 3,305.43 點。

基本分析

隨著美股創新高、美國公債殖利率下滑，美元周一對一籃子貨幣貶至一周低點，投資人正在評估美國強勁的經濟是否會促使聯準會 (Fed) 改變寬鬆立場。商品貨幣走高，避險的日圓、瑞士法郎也攀升。美元今年隨著美國經濟和通膨成長升溫帶動的殖利率升勢而反彈，但美國勞工部上周公布 3 月非農就業報告遠勝市場預期後，美元周一卻走低。3 月非農就業人口新增 91.6 萬人，為七個月來最強，今年經濟成長可能寫下近 40 年來最快紀錄。此外，3 月呈現美國服務業景氣的 ISM 非製造業指數攀升到歷史高點，因新訂單強勁成長。美國 5 年期公債殖利率從一年低點下滑，該數值上周五曾躍升 8 個基點、一度突破 0.99%。美元過去幾個月大致隨著美股上漲，投資人目前正在觀察股匯同步的現象是否會持續下去，以判斷美元對風險胃納擴大的反應是否出現變化。

油價動向

週一交易，原油價格挫逾 4%，係因 OPEC + 決定放寬產量限制引起市場擔憂，加上跡象顯示伊朗有更多石油流向市場。泰切資本顧問公司常務理事 Tariq Zahir 表示，即將舉行的會談可能涉及美國放寬對伊朗的制裁，且可能重返核子協議，這可能導致全球石油供應量增加。另外，他指出，因印度和其他一些國家的新冠新增確診人數劇烈增加，因此市場益發預期能源需求降低，這也導致週一原油價格下跌。WTI 原油期貨價格下跌 2.80 美元或 4.6%，收每桶 58.65 美元。上週四 OPEC + 表示同意 5 月起增產 35 萬桶、6 月增產 35 萬桶、7 月增產 44.1 萬桶，當日原油上漲 3% 以上，因為沙烏地阿拉伯以逐步的方式撤回 1 月起實施的自願減產 100 萬桶 / 日。該漲幅讓 WTI 原油期貨價格當週收高 0.8%，而 Brent 原油上漲 0.7%，上週五原油期貨市場因假日休市。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com

今日公佈的經濟資料

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至04月01日持倉量為1037.5噸，較上日持平，本月止淨減持56.03噸。最近，美國國債收益率的上升和美元走強更是金價下跌的主要因素。隨著美債收益率企穩，美元指數從近五個月高位回落，金市略微脫離低點；另外，美國總統拜登“規模非常龐大的結構性刺激計畫”引發了對通脹的擔憂，也支撐了黃金市場。歐洲和美國新冠病例再度激增導致經濟近期前景黯淡，未能扭轉黃金跌勢。週三金價的表現只是技術面的反彈，並不是趨勢逆轉，黃金總的趨勢還是偏弱的，現貨黃金收報1707.21美元/盎司。

今日建議倫敦金於  1725 - 1745間上落 (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)        

港金於   15880  -  16280

支持位   1688/1705  阻力位 1753/1768                                        

入市策略一   :      操作逢低買入，下方觸及1725至1728水平可做多， 目標位1735水平，止損設在1720水平。

入市策略二   :      上方在1745元水平做空，止賺設在1735美元，止損設在1753美元。

(波幅甚廣，建議價位只作參考，請量力而行)

 白 銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議                :       白銀於23.80–25.80

                               支持位21.50/22.80  阻力位26.50 /27.50

                (投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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