金銀分析2015年10月01日

英皇金融集團金匯即發NM23: 金銀分析2015年10月01日

英皇金融NM23.com: 市場預期年底前升息打壓金價黃金周三下跌至1116美元

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昨日回顾

金價連續4 個交易日下跌，市場預期年底前升息打壓金價。最新公佈的機計數據顯示，9 月份美國私人就業市場新增20 萬份工作機會，表現優於學者預期19.4 萬份。同時本週已有多位聯準會官員表示他們預期年底之前有機會升息，金價隨之大跌。現貨金、期貨金均下跌超過1%來到每盎司1115 美元左右。經濟數據表現越正面，黃金表現就越差。貴金屬投資人關注焦點集中在本週五非農就業數據上，如果就業數據表現再度優於市場預期，投資人可能認定年底之前升息機會大增，金價可能還有下跌空間。黃金下跌來到每盎司1115.20 美元。

美股盤後

美國股市收盤全面上漲，就業數據優於預期推升大盤。ADP 最新公佈的經濟數據顯示，美國9 月份私人就業市場新增20 萬份工作機會，表現優於市場預期。投資人將之視為聯準會可能於年底之前升息的訊號，推升美元指數上漲0.51%，大盤亦隨之上漲。道瓊工業指數在藍籌股Nike (NKE-US) 上漲近3%帶動下，終場大漲超過235 點。生物科技類股(IBB-US) 則大漲近5%，帶動那斯達克指數收漲2.28%。投資人預期各國央行推出更多經濟刺激措施才帶動大盤上漲。美國合眾銀行(USB-US) 分析師則持相反意見，認為私人就業數據表現佳才是支撐大盤上漲的原因。不過目前市場波動率相當高，投資人有時可能反應過度，導致大盤漲跌幅驚人。道瓊工業指數上漲235.57 點，或1.47%，收在16284.70 點。標普500 指數上漲35.94 點，或1.91%，收在1920.03 點。那斯達克指數上漲102.84 點，或2.28%，收在4620.17 點。芝加哥證券交易所波動率指數VIX 下跌8.68%，收在24.50 點。美元對全球主要貨幣匯率上漲，美元指數上漲0.51%，收在96.48點。。

基本分析

盤前公布的美國經濟數據表現好壞不一，作為非農預演的ADP就業數據錄得新增就業20萬，高於市場預期的19萬，顯示就業市場的復甦態勢良好；不過稍晚公布的芝加哥制造業PMI令人非常失望，由前值54.4驟降至48.7，跌至枯榮分界線以下。不過市場的樂觀情緒並未受這一數據打壓。全日來看，主要經濟體的經濟數據表現均較為疲軟，德國以歐元區就業數據均不及預期，而歐元區的9月消費者物價指數年率初值又再度降至-0.1%。經濟數據的分化表現對匯市的影響較為明顯。雖然ADP就業數據走高對非美貨幣均造成了打壓，但在隨后的時段內，歐系貨幣的表現較商品貨幣更加疲軟。歐元領跌非美貨幣，一方面可能受到股市上漲打壓避險情緒的影響，另一方面，歐元區通脹再度下降，可能又將引發市場對歐央行擴大寬鬆力度的想象。商品貨幣則受到股市上漲以及商品價格上漲的影響。

油價動向

因一份報告顯示，美國上周原油庫存三周來首度增加，原油期貨周三小幅收低，但第三季則大跌了24%。該報告亦顯示，美國原油生產溫和下降，使得原油跌幅受限。原油收於每桶45.09美元，下跌14美分，或0.3%。今日交易高點為45.85美元，低點為44.68美元。近月原油本月下跌8.4%，本季則大跌24%。今年以來，油價下跌逾15%。布倫特原油上漲14美分，或0.3%，至每桶48.37美元。今年以來下跌逾15%。美國能源資訊局(EIA)周三公布，9月25日結束的一周，美國原油庫存增加400萬桶，為三周來首度增加，分析師預估為持平。美國石油協會周二公布原油庫存增加460萬桶。原油庫存增加的部份原因，在於煉油廠需求減少，進行歲修。上周，煉油產能使用率下降至89.8%，前一周為90.9%。但美國原油生產上周下降，每日約為910萬桶，減少4萬桶。國內原油生產下降，但「非常少」，全球庫存仍增加。周三因是月底及季末，市場交易震盪。預期未來幾日與幾周，原油庫存將進一步增加，市場漲勢可能短暫。EIA公布，上周，美國汽油庫存增加330萬桶，蒸餾油庫存減少30萬桶。分析師預估汽油庫存減少50萬桶，蒸餾油庫存減少120萬桶。投資人密切注意經濟數據，判斷能源需求。ADP公司周三公布，美國私人企業新增就業20萬人，分析師預估為新增19萬人。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞www.nm23.com

資料公佈

今日公佈的經濟資料

入市策略：

黃金

全球最大的黃金上市交易基金(ETF)截至10月01日的黃金持倉量至687.42噸，增持3.28噸，上月止淨增持4.83噸。總部位於紐約的民間研究機構世界大型企業研究會週二公佈，其消費者信心指數在9月份升至103，為自今年1月以來最高位、八年來次高水準，8月份修正後為101.3。接受彭博調查的經濟學家預期中值為96.8。美國自動化數據處理公司週三公佈的數據顯示，美國9月ADP就業人數增加20萬人，高於預期的增加19.4萬人，前值增加18.6萬人。美國商務部上周五(9月25日)公佈的數據顯示，美國二季度GDP終值年化季率小幅上修至增長3.9%，表明美國經濟仍在穩步復甦之中。金價短線暫將維持1105元-1128元之狹幅區間，目前黃金繼續反彈，尋求新的高點。建議黃金投資者保持謹慎思維，投資人可伺機佈局。

今日建議 :

倫敦金於 1105-1128區間上落

港金於 10180 –10650

支持位 1078/1098阻力位1148/1168

入市策略一 : 在1108美元水平做多，止賺設在1118美元，止損設在1103美元。

入市策略二 : 在1128美元水平做空，止賺設在1118美元，止損設在1133美元。

(波幅甚廣，建議價位只作參考，請量力而行)

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議 : 白銀於13.60–15.60

支持位11.80/12.50 阻力位16.30 /17.50

(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)