金銀分析2015年10月16日

英皇金融集團金匯即發NM23: 金銀分析2015年10月16日

英皇金融NM23.com: 數據顯示美國經濟減緩 黃金周四收高至1186.1美元

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昨日回顾

黃金周四上漲，今年以來亦反彈上揚，有分析師說，黃金近來的走勢可能顯示，長期的下降趨勢已結束。周四，黃金連續第五天上漲，今年以來亦轉為走高，較2014年最後交易日，上漲3.40美元，或0.3%。黃金周四上漲7.70美元，或0.7%，收於每盎司1187.50美元，創6月19日以來，近月合約收盤高點。現在，基本面與技術面均轉為有利於黃金。基本面而言，聯準會(Fed)明年之前將無法升息，削弱了美元，支撐了黃金。近來數據顯示，美國經濟減緩，包括令人失望的9月就業報告，我們開始見到Fed擔憂的地方。本月初的數據顯示，美國9月新增就業14.2萬人，大幅低於預估的新增20萬人。周三，Fed褐皮書經濟報告對美國經濟，態度謹慎。因經濟數據令人失望，衡量美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數，於過去五周中，有四周下跌。本周目前為止，美元指數亦走低，Fed今年升息的預期消退，為利空。黃金已突破1156與1169美元重要技術性關卡，下降趨勢可能已反轉。短期內，黃金可能已技術性超買，但最近的走勢，非常有利年底前進一步上漲。但亦有分析師對黃金的漲勢感到謹慎。這已不是第一次見到利多式的突破走勢，但最終可能證實僅是空頭回補漲勢。黃金周二突破約在1160美元的賣壓，周三再突破1176美元200日移動平均線。但投資人廣泛看漲黃金，反而讓人憂心。

美股盤後

經濟數據大多疲弱，升息勢將延後，金融股大漲，支撐美國股市周四強勢收高。市場似乎本能地反應Fed將推出更多振興措施，投資人未在意企業季報。道瓊工業平均指數與S&P 500反彈，分別站上重要心理關卡17000點與2000點。周三，該二指數收盤跌破該關卡。道瓊工業平均指數收高217.00點或1.28%至17141.75。Nasdaq指數收高87.25點或1.82%至4870.10。S&P 500指數收高29.62點或1.49%至2023.86。費城半導體指數收高6.20點或0.96%至651.90。下午交易中，主要指數上漲逾1%，道瓊大漲逾200點。金融股上漲2%，帶動S&P 500走高。周四公布的消費者物價指數顯示，短期內少有通貨膨脹。周三公布的零售銷售亦僅小幅上升。美國消費者支出不如預期，令人失望，許多華爾街企業下修了GDP成長預估，均有助升息延後，對股市屬利多。歐洲央行委員諾沃特尼說，顯然央行必須找尋更多方式，振興歐元區經濟。該鴿派談話，亦提供了股市支撐。

基本分析

周三美股繼續回落，盤中大部分時段內維持震盪走勢，但在美聯儲褐皮書公布后跌幅擴大，道指收盤下跌0.92%，收報16924.75點；標普500指數收盤下跌0.47%，收報1994.22點；納斯達克指數收盤下跌0.29%，收報4782.85點。盤前公布的經濟數據表現繼續令人失望，中國9月消費者物價指數回落至1.6%，9月生產者物價指數年率持平於-5.9%；美國9月核心生產者物價指數年率降至-1.1%，弱於預期的-0.8%。繼昨日英國通脹數據之后，中國以及美國通脹數據，繼續證實目前這一全球性通脹難題。此外，美國9月核心零售月率降至-0.3%，弱於預期的-0.1%；而商業庫存數據與上月持平，同樣低於預期。全面疲軟的經濟數據令美元今日出現暴跌走勢，非美貨幣無一例外，全面暴漲。市場對於美聯儲的加息預期繼續減弱，聯邦基金利率期貨所暗含的美聯儲12月加息預期由35%降至27%。盤中美聯儲褐皮書依舊顯示美國經濟持續溫和擴張，不過提及強勢美元對制造業活動造成了負面影響。時段內美聯儲官員萊克也發表講話，盡管在過去的一個月中美國經濟數據持續疲軟，但他依然並未對經濟前景和加息觀點做出明顯改變，他認為提高短期利率的理由仍相當充分。不過盡管如此，市場似乎並不買賬，美元在通脹數據公布后持續回落，而在褐皮書公布后又出現了跳水走勢。債券市場成為了今日的最大受益者。全球經濟疲軟所帶來的避險需求為債市提供了大量買盤，而加息預期下降也令市場對於收益率的擔憂降低。尾盤美國十年期國債收益率由昨日的2.056%降至1.982%，降至5個月低點。

油價動向

輕原油連續數個交易日下跌作收，美國原油庫存大增拖累油價。美國能源資訊署EIA 公佈的最新數據顯示，上週美國境內商用原油庫存量增加760 萬桶，總量來到4.686 億桶。儘管增加量不如美國石油學會API 所預估 940 萬桶，但遠超過路透社調查學者預估290 萬桶，影響國際原油價格下跌作收。美國汽油庫存量則減少260 萬桶。EIA 資料顯示，目前美國中西部煉油廠使用率下降至2010 年以來最低紀錄，是導致汽油庫存減少的主因。部分分析師認為國際原油價格還有下跌空間。瑞典北歐斯安銀行SEB 分析師就表示，他認為聯準會可能在2015 年底升息，再加上石油輸出國組織OPEC 拒絕減產影響，2016 年第一季原油庫存量可能還會增加，導致油價進一步下跌。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com

資料公佈

今日公佈的經濟資料

入市策略：

黃金

全球最大的黃金上市交易基金(ETF)截至10月15日的黃金持倉量至700.00 噸，增持5.06噸，本月止淨增持12.58噸。美國勞工部週四公佈的數據顯示，美國10月10日當周初請失業金人數下降0.7萬人，至25.5萬人，追平7月中旬所創的42年最低水準，且遠低於預期值27.0萬人，前值從26.3萬人修正為26.2萬人。表明美國勞動力市場依然強勁，儘管就業增速在過去兩個月突然放緩。金價短線暫將維持1168元-1194元之狹幅區間，目前黃金繼續反彈，尋求新的高點。建議黃金投資者保持謹慎思維，投資人可伺機佈局。