金銀分析2015年11月19日

英皇金融集團金匯即發NM23: 金銀分析2015年11月19日

英皇金融NM23.com: 美元走弱推升金價 金價周三上漲收在1070.20

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昨日回顾

金價逆轉早盤跌勢止跌持平作收，美元走弱推升金價。本週二公佈的經濟數據顯示，美國2015 年10 月份消費者物價指數CPI 小幅成長，表現符合市場預期。現貨金受市場預期聯準會升息影響，今日盤中最低來到每盎司1064.95美元；12 月期貨金則在美元走弱帶動下，終場微幅上漲收在每盎司1068.70 美元。最新公佈的聯準會2015 年10 月份會議紀錄則顯示，大部分與會官員均認為12 月份適合升息。「美國金融系統似乎已經走出全球金融市場動盪影響，沒有留下任何系統性壓力的跡象。大部份與會官員認為海外經濟體與金融市場帶來下行風險的可能性已經退散，同時認為國內經濟活動與就業市場展望趨近平衡。」不過會議紀錄亦顯示，官員認為聯準會實際上並沒有多少操作基準利率的的空間。官員認為如果低利率成為常態，那麼將有必要另外選擇適當的措施刺激經濟發展。這次的會議紀錄顯示鴿派官員還在努力避免倉促升息，委員會遲疑不定代表未來金銀價格還會有更大波動。黃金上漲收在每盎司 1070.20美元。

美股盤後

美國股市終場全面大漲，蘋果、高盛領漲大盤。最新公佈的經濟數據顯示，美國2015 年10 月份新屋開工率大減11%，來到年化106 萬戶創7 個月以來新低記錄，不過同時也連續7 個月維持在百萬戶以上水準。上週抵押貸款申請案件數則增加6.2%、增資貸款申請增加2%；購屋貸款申請則大幅增加12%，較去年同期增加19%。最新公佈的聯準會2015 年10 月份會議記錄內容則顯示，與會官員普遍認為短期美國經濟展望改善，年中全球股市大跌並未帶來嚴重負面影響，12 月份可能適合升息，但擔心長期經濟發展潛力受影響。道瓊工業指數終場在蘋果、高盛帶動下上漲超過247 點作收，連帶推昇科技類股與金融類股行情。礦業類股則在貴金屬價格上漲帶動下收漲3.71%，能源類股也在國際原油價格小漲帶動下上漲1.65%作收；生物科技類股(IBB-US) 則上漲超過2.9%，表現領先大盤。今日聯準會會議紀錄很明顯透露出官員想要在12 月升息，債券市場可能面臨更大波動。ITG Investment Research 分析師持相反意見，指市場認為聯準會將保持一貫鴿派態度，且真正重要的不是何時該升息，而是到底基準利率多少對經濟最恰當。道瓊工業指數上漲247.66 點，或1.42%，收在17737.16點。

基本分析

近期美國經濟數據理想，市場愈益相信聯儲局下月會加息。美銀美林十一月基金經理調查顯示，81%受訪基金經理預期聯儲局下月會加息，比率較十月份的47%，顯著增加34個百分點。美元強勢下，金價續受壓，現貨金昨觸及五年半新低，之後反覆，美國周三早段報1,070.62美元，升0.3美元。本港九九金價周二盤中曾跌穿每両一萬元，即使收市險守萬元關，惟昨日終告失守。金銀業貿易場資料顯示，本港九九金價○九年十一月四日首度突破每両一萬元，一一年九月六日創下每両17,630元歷史新高，昨日則回落至不足一萬元，累挫43.78%。

油價動向

原油週三微幅收高。盤中跌破每桶40美元，為自8月以來首度跌破該關卡，美國原油庫存再度增加，帶來壓力。聯準會(Fed)的10月會議記錄公布後，美元漲勢受阻，原油回穩。會議記錄顯示，大多決策委員會委員認為12月有升息空間，美元因而上漲，但隨後獲利了結賣壓進場，美元又告回檔。這讓原油期貨反彈，終場小幅收高。原油收高8美分，或0.2%，至每桶40.75美元，盤中低點為每桶39.91美元。原油上漲57美分，或1.3%，收於每桶44.14美元。美國能源資訊局(EIA)週三公布，上週原油庫存增加25.2萬桶。分析師預估原油庫存為增加110萬桶。但紐約原油期貨交割點，奧克拉荷馬州Cushing地區，原油庫存增加150萬桶，為市場帶來壓力。這是非常利空的數據，亦是賣出訊號。美國石油協會(API)週二晚公布，美國原油庫存減少48.2萬桶。投資人因而預期更受矚目的EIA數據亦可能顯示原油庫存下降。市場可能仍將波動，尤其OPEC會議前，各國石油部長意見不一。國際政局風險持續，基本面亦屬利空。巴黎週末遭到恐怖攻擊，法國空襲敘利亞的伊斯蘭國據點，引發該地區生產中斷擔憂，原油價格因而走高。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com

資料公佈

今日公佈的經濟資料

入市策略：

黃金

全球最大的黃金上市交易基金(ETF)截至11月19日的黃金持倉量維持在661.94 噸，本月止淨減持30.32噸。芝加哥聯儲主席埃文斯在週四表示，“聯儲接近但並未完全實現充分就業目標，過早將貨幣政策正常化的代價高昂；需要在升息之前看到通脹上升，可能要等到明年一段時間後美國通脹才會持續攀升，預計2018年底通脹率僅略低於2%；首次升息後將需評估“許多因素”，因升息將令達到2%通脹目標更加困難。美國10月新屋開工年化月率意外驟跌，主要受公寓建設的暴跌所拖累。報告暗示，美國的房地產市場復蘇仍然斷斷續續的。美國商務部(DOC)公佈的數據顯示，美國10月新屋開工年化月率下跌11%至106萬戶，為今年3月以來最低，預期下跌3.8%，前值增長6.5%。金價短線暫將維持1065元-1088元之狹幅區間，中線黃金有望反彈。建議黃金投資者保持謹慎思維，投資人可伺機佈局。