金銀分析2016年03月14日

英皇金融集團金匯即發NM23: 金銀分析2016年03月14日

英皇金融NM23.com:原油與美元匯率同時上漲打壓黃金周五下跌13.40美元

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昨日回顧

金價下跌超過 1%做收，美元反彈打壓黃金表現。金盤中最高來到每盎司 1282.51 美元，創 2015 年 3 月以來最高紀錄。不過隨後在美元兌歐元反彈影響之下大幅下跌 1.69%來到 1249.76 美元；金價也收在每盎司1260美元之下。美國銀行財富管理分析師表示，那些看好聯準會不會升息而做多黃金的人現在可以考慮獲利了結，因為聯準會升息機會已經開始增加。本週聯準會即將召開利率決策會議。他認為如果這次沒有升息，短期之內金價可能受到股市風險情緒回溫影響再度下跌。從長期來看，金價應該會在每盎司 1200 至 1250 美元附近盤整，1300 美元是黃金明顯阻力。黃金下跌收每盎司 1259.40 美元。

美股盤後

美國股市終場全面上漲，金融類股領先大盤。最新公佈經濟數據顯示，美國 2016 年 2 月份進口物價下跌 0.3%，表現不如學者預期減少0.6%，不過仍創連續 8 個月下跌紀錄，反應美元強勢與油價低檔。美股主要指數終場全面上漲，道瓊工業指數在杜邦(DD-US)上漲 2.69%、開拓重工(CAT-US)上漲 2.02%、高盛(GS-US)上漲 1.93%帶動下終場上漲超過 218 點。能源(XLE-US)、金融(XLF-US)、房產(XLRE-US)類股均上漲超過 2%，表現領先大盤。在油價反彈與歐洲央行ECB寬鬆措施影響下，大盤可能有機會繼續上漲。那斯達克與羅素 2000 指數本週均出現超買賣出訊號，未來兩週之內也許會拉回。道瓊工業指數(DIA-US)上漲 218.18 點，或 1.28%，收在 17213.31點。

基本分析

美國本周起改行夏令時間，美股交易時段提早至本港時間晚上九時半至翌日凌晨四時。市場本周頭號大事無疑是聯儲局本港時間周四凌晨二時公布議息結果及季度預測，以及主席耶倫半小時後召開記者會。儘管市場普遍預期聯儲局暫且維持利率不變，惟不排除放風六月再次加息。不過，美銀美林不排除聯儲局會釋出較為樂觀的信號，為今年加息三次鋪路；巴克萊亦預期，散點圖將顯示官員預期美國今年加息三次。聯儲局前理事邁耶亦料官員放風六月再加息。同於本周議息的還有英倫銀行及瑞士央行，市場料兩者均按兵不動。高盛揚言歐洲央行十二個月內將進一步減息，歐元將瀉至95美仙，不建議追入歐元。

油價動向

美國原油價格週五上漲，國際能源總署(IEA)說，原油價格可能已觸底，市場以利多回應。但高盛則說市場的漲勢恐嫌太早。美國作業鑽油機減少6台至386台。去年此時，多達866台。IEA說美國與非OPEC原油產量開始快速下降，且伊朗供給增加不如預期之快。IEA並說，預期非OPEC產量今年每日將減少75萬桶，較前次預估的每日60萬桶多了約25%。高盛銀行在提供給客戶的報告中說，未來幾週，油價可能大幅下跌，美國庫存創新高，抵銷了其生產下降的利多。該銀行說，油價需要偏低，才能確保供給減少，預期2016年布倫特原油每桶平均為39美元，低於前次預估的45美元。分析師說，現在看來辯論的正反雙方都已來到，高盛為空方，IEA站在多方。美國原油收於每桶38.50美元，上漲66美分，或1.74%，盤中觸及39.02美元，創今年高點。本週，美國原油上漲7.18%，連續四週週線收高。布倫特原油收於每桶40.41美元，上漲36美分。本週上漲逾4%。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com

資料公佈

今日公佈的經濟資料

入市策略：

黃金

全球最大的黃金上市交易基金 ETF)截至03月11日的黃金持倉量持倉較上日增持5.95噸，當前持倉量為798.77噸，本月止淨增持21.20噸。歐洲央行(ECB)週四(3月10日)宣佈下調隔夜存款利率10個基點至-0.40%，符合市場預期。歐洲央行宣佈，下調主要再融資利率至0，前值0.05%。這也是歐洲央行自2014年9月以來首次下調主要再融資利率。同時，歐洲央行宣佈下調隔夜存款利率10個基點至-0.40%，符合市場預期，前值-0.30%；此外，央行下調隔夜貸款工具利率至0.25%，前值0.30%。歐洲央行在會後的聲明中稱，將擴大QE規模至每月800億歐元；將擴大QE範圍，包括非銀行企業債券；歐洲央行計畫新的長期融資操作；新措施將在3月16日生效。金價短線暫將維持1263元-1288元之狹幅區間，中線黃金有望反彈。建議黃金投資者保持謹慎思維，投資人可伺機佈局。