金銀分析2016年10月03日

英皇金融集團金匯即發NM23: 金銀分析2016年10月03日

英皇金融NM23.com: 歐美股市跳漲避險需求降溫金價周五下跌3.50美元

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昨日回顧

金價下跌跌破每盎司1320 美元，德意志銀行(DB-US) 大幅反彈市場避險情緒降。現貨金下跌來到每盎司1316 美元，12 月期貨金下跌來每盎司1319.20 美元。AFP 報導指德意志銀行可能與美國司法部以54 億美元和解，金額遠低於先前司法部要求140 億美元。消息帶動德意志銀行股價大漲近15%，金價隨之下跌。目前還是有基本面因素包括中俄等國央行實體黃金需求、聯準會升息不確定性等支撐金價。最終決定金價走勢的重要因素還是債券名目殖利率。他們預期儘管聯準會可能在12 月份升息，不過美國長期公債殖利率還是有下跌空間，足以支撐金價未來展望。黃金來到每盎司 1319.20 美元。

美股盤後

美國股市終場全面上漲，德意志銀行大反彈銀行類股領先。2016 年八月份美國核心個人消費平減指數PCE 成長0.2%，同期個人所得成長0.2%。密西根大學2016 年九月份消費者信心指數來到91.2，優於市場預期90.0、前月份89.8。同期芝加哥採購經理人指數PMI 來到54.2，優於八月份51.5。道瓊工業指數終場在寶僑(PG-US) 上漲1.72%、雪佛龍(CVX-US) 上漲1.63%、摩根大通(JPM-US) 上漲1.43%、輝瑞(PFE-US) 上漲1.65% 帶動下上漲超過164 點。輕原油終場上漲超過0.5% 突破每桶48 美元，九月份上漲8%。道瓊工業指數(DIA-US) 上漲164.70 點，或0.91%，收在18308.15 點。

基本分析

市場預期美國聯儲局於十二月加息，近月不少企業加緊發美元債吸資，銀行界指或與企業擔心美國加息令超低利率環境不再有關。現時五年期的美國國債孳息率約1.14厘，對比七月低位的0.94厘，已反彈20點子。事實上，美國去年底加息後，五年期息率曾升至1.8厘，他指油價已回穩，人民幣貶值亦沒有年初般動盪，若以此推斷，美國於年底加息後，息率有望回升至去年底的水平。

油價動向

美國原油本月上漲近8%，9 月最後一週，因OPEC 計劃減產，原油大漲。但在二天的漲勢後，獲利了結賣壓使得週五漲幅受限。美國原油期貨收高41 美分至每桶48.24 美元。本週，紐約原油上漲約8.5%，布蘭特原油上漲近7%。但第三季，美國原油接近持平。週五，Baker Hughes 公司公布，美國鑽油機增加7 台至425 台，為過去14 週，第13 次增加。去年此時，美國作業鑽油機為614 台。美國第三季鑽油機增加95 台，創2014 年以來最大增幅。但即使OPEC 八年來首度計劃減產，油價仍低於每桶50 美元，鑽油機增加速度已減緩。美國今日公布消費者支出數據疲弱，顯示聯準會(Fed) 升息將謹慎，股市因而上漲，美元則下滑，提供了原油市場部份支撐。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com

資料公佈

今日公佈的經濟資料

入市策略：

黃金

全球最大的黃金上市交易基金(ETF)截至10月01日的黃金持倉量持倉較上日減持1.19噸，當前持倉量爲947.95噸，上月止淨減持7.45噸。美國商務部(DOC)週五(9月30日)數據顯示，美國8月實際個人消費支出錄得7月來首次下滑，雖然整體消費支出依然上漲，但參差不齊的數據令美聯儲加息更加謹慎。詳細數據顯示，美國8月個人消費支出(PCE)較前月持平，預估爲增長0.1%，7月個人消費支出爲增長0.3%。週五公佈的一份報告顯示，密西根大學9月美國消費者信心指數終值高於預期和初值。具體數據顯示，密西根大學9月美國消費者信心指數終值爲91.2，市場預估爲90.0，初值爲89.8，8月終值爲89.8。密西根大學消費者調查首席經濟學家Curtin點評稱，因居民收入增加，9月消費者信心有所上行。9月消費者信心指數的增幅主要來自預期指數。