金銀分析2016年10月10日

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英皇金融NM23.com: 美國就業成長再度強勁黃金週五連續第六天下跌

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昨日回顧

黃金週五連續第六天下跌，本週下跌約5%，創約三年來最大單週跌幅。週五，黃金走勢震盪，跌回了早場的漲幅。投資人評估美國9 月就業報告，研判年底前升息的可能性。黃金下跌1.10 美元，或0.1%，收於每盎司1251.90 美元，盤中高點為1267.60 美元。本週，黃金下跌約5%，創2013 年9 月中以來最大單週跌幅。黃金週四收盤跌破200 日移動平均線，顯示價格可能進一步走低。美國公布9 月新增就業15.6 萬人，顯示就業成長再度強勁，但低於分析師預估的新增17.2 萬人。該數據公布後，黃金擴大漲幅。隨後因分析師認為，該數據並未排除年底前升息的可能性，於近中午時，黃金價格反轉走低。美元指數週五震盪，但本週上漲約1.3%。黃金漲勢失敗，係因投資人仔細審視就業數據，發現負面程度不如原先預期。當黃金跌破200 日移動平均線1256 美元水準，引進了大筆賣單，價位迅速走低。

美股盤後

美國股市週五交易震盪，終場收低，道瓊早場一度大跌近120 點，隨後縮小跌幅。投資人消化較預期疲弱的就業報告，亦注意下跌的油價。今日為週五，週一又是哥倫布日，亦為銀行假日，股市可能因而受到壓力。道瓊工業平均指數收低28.01 點或0.15% 至18240.49。Nasdaq 指數收低14.45 點或0.27% 至5292.40。S&P 500 指數收低7.03 點或0.33% 至2153.74。費城半導體指數收低1.58 點或0.19% 至837.02。美國勞工部週五公布，美國9 月新增就業15.6 萬人，失業率上升至5%。分析師預估，9 月新增就業為17.6 萬人，失業率持平於4.9%。平均每小時工資上升6 美分，年率上升2.6%。平均每週工時亦上升0.1 小時至34.4 小時。就業報告小幅令人失望，但這並非意外。在下半年，勞工市場傾向減緩。就業報告公布後，CME 交易所的FedWatch 顯示，市場預期12 月升息機率高於60%。

基本分析

美國上月失業率上升，但適齡工作人士比例升至半年高位，工資增長亦加速，強化十二月加息預期，利率期貨推算聯儲局十二月加息機會率由一周前的53%跳升至64.3%，十一月概率則降至17.1%。德意志銀行唱好美元前景，認為上月職位增長遜預期和稍後的總統大選都不足以阻礙美元升勢。就業數據確定聯儲局十一月不會加息，當局最有可能於十二月採取行動。更多人重返勞動市場反映就業市場未見過熱，支持聯儲局主席耶倫緩速加息的計劃，加上總統大選將於下月會議後約一周舉行，勢令當局忍手，惟十二月會否加息仍有變數，若失業率持續上升，可能促使當局待至明年才加息。

油價動向

國際原油價格下跌做收，獲利了結影響油價。輕原油下跌收每桶50 美元以下，單週漲幅3.3%。布蘭特原油下跌1.2% 收在每桶52 美元以下，自今年高點52.84 美元回落。石油輸出國組織OPEC 在九月28 日奈及利亞會議上提議減產，官員指他們隨後將在11 月份維也納正式決策會議上採取行動。對此Astenbeck 基金經理人Andy Hall 表示現在OPEC 再度掌握油價，跟OPEC 做對的人肯定很勇敢。雖然大家相信OPEC 會減產，不過供過於求的情況能改善多少有些人沒有信心，且油價技術指標RSI 從超買邊緣回落，多方空方都有動作。美國輕原油(USO-US)(OIL-US) 期貨下跌1.3% 收每桶49.81 美元。布蘭特原油期貨下跌來到每桶51.86 美元。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com

資料公佈

今日公佈的經濟資料

入市策略：

黃金

全球最大的黃金上市交易基金(ETF)截至10月08日的黃金持倉量持倉較上日增持11.27噸，當前持倉量爲958.90噸，本月止淨增持10.95噸。美國勞工部週五公佈，美國9月非農就業人數增加15.6萬人，市場預期增加17.5萬人，前值修正爲增加16.7萬人；美國9月份失業率爲5.0%，預期爲4.9%，前值爲4.9%。美國勞工部週五公佈，美國9月平均每小時工資月率增長0.2%，預期增長0.2%，前值增長0.1%；美國9月平均每小時工資年率上升2.6%，預期增長2.6%，前值爲上升4%。此外，美國9月平均每週工時爲34.4小時，預期爲34.4小時，前值爲34.3小時。美國勞工部週四公佈的數據顯示，上周美國初請失業金人數意外下滑至43年低位附近，表明就業市場表現強勁，這可能會支撐美聯儲今年加息預期。具體數據顯示，截至10月1日當周美國初請失業金人數減少5000人至24.9萬人。