金銀分析2016年11月03日

英皇金融集團金匯即發NM23: 金銀分析2016年11月03日

英皇金融NM23.com: 聯準會利率不變支撐金價 金價上漲再創近一個月以來新高

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昨日回顧

金價上漲再創近一個月以來新高，聯準會利率不變支撐金價。聯準會宣布維持基準利率不變，聲明稿指決策官員認為目前情況越來越適合升息，但目前他們還要等待更多跡象支持他們朝此目標前進。消息拖累美元(UUP-US) 指數下跌，金價隨之上漲。美國聯準會2 日一如預期維持利率不變，會後聲明稱等待經濟朝目標繼續前進的一些證據。美聯儲同時表示通膨上行使得加息概率進一步增加，這推升了市場對12 月加息的預期，美聯儲也強調未來只會以緩慢方式加息。11 月會議距離美國總統大選只有一週，市場已經普遍預計美聯儲不會行動。芝商所根據聯邦基金期貨價格計算的市場預期監測工具FedWatch 顯示，12 月升息的機率為66.8%，前日為68.4%。全球最大黃金ETF 道富財富黃金指數基金10 月份黃金持有量則是減少超過5 公噸至942.59 公噸，儘管如此，該ETF 的黃金持有量仍然接近三年以來的新高，今年以來則是增加了303 公噸或38%。德商銀的報告也表示，雖然黃金ETF 的買氣有所降溫，但分析師都不認為投資人現階段會放棄黃金，主要因為美國總統大選的不確定性，特別是對於川普可能當選的擔憂，都持續令黃金獲得避險資金的青睞。

美股盤後

美國股市終場全面下跌，聯準會利率不變大盤全面收黑。道瓊工業指數終場在波音下跌1.17%、奇異(GE-US) 下跌1.35%、麥當勞(MCD-US) 上漲0.12% 拉扯下下跌近77 點，已連續五個交易日收低。輕原油(USO-US) 終場下跌2.9% 跌破每桶46 美元，美國境內原油庫存上週爆增1440 萬桶拖累油價。能源類股(XLE-US) 終場下跌1.11%、房產類股(XLRE-US) 下跌1.55%、公用事業類股(XLU-US) 下跌1.26%，表現落後大盤。臉書(FB-US) 盤後公布上季財報表現優於市場預期，股價盤後仍下跌超過2.8%。聯準會宣布維持基準利率不變，聲明稿指決策官員認為目前情況越來越適合升息，但目前他們還要等待更多跡象支持他們朝此目標前進。

基本分析

聯儲局結束美國總統大選前最後一次議息會議，於周四凌晨宣布，維持聯邦基金利率介乎0.25厘至0.5厘，當局表示加息理據繼續增強及通脹向上，但需要更多證據才行動，意味十二月加息機會進一步增加。聯儲局一連兩日會議後發表聲明，指美國就業市場繼續增強，經濟活動自上半年的溫和增長加快。雖然失業率近月來變化不大，但職位穩健增長，家庭開支溫和增長，惟商業固定投資維持疲弱。此外，當局維持對經濟前景風險「近乎平衡」的評估。通脹方面，市場通脹指標略為向上，但仍然偏低，長期通脹預期則近月來變化不大。

油價動向

原油期貨週三下跌至五週低點，美國公布數據顯示，上週原油庫存大增逾1400 萬桶，創單週最大增幅，帶來利空。紐約12 月原油下跌1.33 美元，或2.9%，收於每桶45.34 美元，創9 月27 日以來最低收盤水準。美國能源資訊局(EIA) 週三公布，10 月28 日結束的一週，美國原油庫存增加1440 萬桶。分析師預估為增加190 萬桶。EIA 報告亦顯示，美國原油每日產量增加1.8 萬桶至852.2 萬桶。原油庫存增幅創新高，讓汽油庫存減少幅度看來太過偏低。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com

資料公佈

今日公佈的經濟資料

入市策略：

黃金

全球最大的黃金上市交易基金(ETF)截至11月03日的黃金持倉量持倉較上日持平，當前持倉量爲945.26噸，上月止淨減持5.36噸。週三（11月2日）美聯儲宣佈維持利率不變，美聯儲稱目前就業市場穩定，加息環境繼續得到改善，預計未來經濟走勢將支持漸進式加息的做法，在等待加息之前仍希望獲取更多證據。在FOMC委員中，喬治和梅斯特反對維持利率不變，傾向於加息。數據處理公司ADP週三公佈的數據顯示，素有小非農之稱的美國10月ADP就業人數持續增長，但增幅遜於市場預期。詳細數據顯示，美國10月ADP就業人數增加14.7萬，低於分析師預估的增加16.5萬，分析師們的預測值最低爲增加13.0萬，最高爲增加19.0萬。同時，9月ADP就業人數增幅從之前的15.4萬上修至20.2萬。。