金銀分析2017年02月05日

英皇金融集團金匯即發NM23: 金銀分析2017年02月05日

英皇金融NM23.com:美國就業報告較預期強勁 黃金週五收低

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昨日回顧

黃金週五收低，本週下跌逾1%。美國就業報告較預期強勁，聯準會(Fed) 今年升息可能更為積極，推升了美元與債券殖利率，黃金受到壓力。黃金下跌10.60 美元，或0.8%，收於每盎司1337.30 美元，本週下跌約1.5%。白銀下跌44.6 美分，或2.6%，至每盎司16.709 美元。本週下跌4.2%。就業報告顯示出了工資通貨膨脹訊號，且美元上漲，黃金因而下跌。美國1 月新增就業20 萬人，高於預期。失業率持平於4.1%，為17 年低點。

美股盤後

美國公布1 月就業報告較預期強勁，推升利率上揚，引發美國股市暴跌重挫，創二年來最大單週跌幅。道瓊工業平均指數盤中狂跌696 點，終場重挫665 點，跌破26000 點關卡，為自2016 年6 月以來，首度大跌逾500 點。股市關鍵在利率上升。俗語說，多頭市場不會老死，只會死於升息。道瓊工業平均指數收低665.75 點或2.54% 至25520.96。Nasdaq 指數收低144.92 點或1.96% 至7240.95。S&P 500 指數收低59.85 點或2.12% 至2762.13。費城半導體指數收低37.09 點或2.74% 至1317.98。美國1 月新增就業20 萬人，分析師預估為新增18 萬人。工資大幅成長最引人矚目。1 月工資較去年同期上升2.9%，創2009 年6 月大衰退結束以來最大升幅。

基本分析

英國就業數據與經濟增長理想，交易員原預期英倫銀行於十一月再加息，但愈來愈多人押注該行會提早於八月，甚至五月加息。英倫銀行行長卡尼早前表示，隨着經濟疲態消退，該行已進入較正常的貨幣政策領域，焦點重回打擊通脹。英國現時通脹為3%，較該行目標高出1個百分點。於周二及周四公布議息結果的澳洲央行及新西蘭央行，料維持利率於1.5厘及1.75厘。按近期數據來看，新西蘭央行對經濟的評估料樂觀，澳洲央行則可能趨於謹慎。此外，儘管美國總統特朗普承諾放寬監管，但聯儲局最新公布的年度銀行壓力測試標準較以往更嚴格，銀行需證明有足夠資金抵禦美國經濟收縮最多8.9%及美股下挫65%等情況。

油價動向

原油價格週五收低，本週下跌約1%。近來數據顯示美國11 月原油產量創新高點，投資人擔憂可能抵銷OPEC 國家減產以降低全球供給的努力。本週稍早，美國能源資訊局(EIA) 公布美國11 月每日原油產量突破1000 萬桶，為自1970 年以來，首度突破該水準。紐約3 月原油下跌35 美分，或0.5%，收於每桶65.45 美元。美國公布1 月就業報告強勁，美元上漲，亦為原油帶來壓力。美國政府週五公布，美國1 月新增就業20 萬人，工資成長年率創八年半高點，突顯出勞工市場創20 年最強勁的表現。該數據公布後，美元上漲。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com

資料公佈

今日公佈的經濟資料

入市策略：

黃金

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至02月05日黃金持倉量較上日持平，當前持倉量為841.35噸，上月止淨增持3.85噸。週三美聯儲維持聯邦基金利率目標區間在1.25%-1.5%不變，在聲明中表示，維持利率不變的決議獲得一致通過。

週一公佈的美國12月核心PCE物價指數年率為1.5%，符合預期，對市場影響較小；美國1月達拉斯聯儲商業活動指數為33.4，高於前值29.7和預期，令金銀承壓。美國勞工部(DOL)週五公佈的資料顯示，美國11月非農就業人數增加20萬人，高於市場預期的增加19萬人，1月失業率持穩於4.1%，維持在17年以來的低位。美國12月平均每小時工資月率增長0.3%，預期增長0.2%，前值修正為增長0.4%；不過美國12月平均每小時工資年率上漲2.9%，預期增長2.6%，前值修正為上升2.7%。