金銀分析2018年11月01日

英皇金融集團金匯即發NM23: 金銀分析2018年11月01日

英皇金融NM23.com: 美元走強及股市反彈 黃金價格週三收於三週低點

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昨日回顧

黃金價格週三收於三週低點，美元走強及股市反彈，使得黃金受到壓力。但美國股市本月下跌，則助使黃金於10 月上漲。美國經濟數據強勁，促使投資人再度買進風險性資產，黃金因而受到壓力。ADP 公司公布，美國私人企業10 月新增就業為22.7 萬人，大幅高於分析師預估的17.8 萬人。黃金下跌10.30 美元，或0.8%，至每盎司1215 美元，創10 月10 日以來最低收盤水準。10 月，黃金則上漲約1.6%。白銀下跌18 美分，或1.2%，至每盎司14.282 美元，創9 月18 日以來最低收盤水準。美元走堅，及全球股市反彈，對黃金構成壓力。黃金跌破100 日移動平均線，即每盎司略低於1220 美元水準。週二，美國股市強勢反彈，S&P 500 與道瓊今年再度呈現漲勢。今日，美國股市進一步走高。

美股盤後

獵殺紅色十月最終日，美股上演「萬聖節歡樂」行情，買氣回籠不搗蛋，美股四大指數連兩日全面上揚。

週三美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲241.12 點，或0.97%，收25115.76 點。

那斯達克指數上漲144.25 點，或2.01%，收7305.90 點。

S&P 500 指數上漲29.11 點，或1.09%，收2711.74 點。

費城半導體指數上漲14.75 點，或1.24%，收1202.30 點。。

週三道瓊收漲逾241 點，連續二日最高漲幅接近900 點；S&P 500 指數創下自2 月以來最大的兩日漲幅，但收於7 年來最糟糕的月份；那斯達克指數上漲2.01%，但與牛市的任何一個月相比，本月跌幅最高。隨著臉書財報創佳績，週三科技股領漲，Netflix (NFLX-US) 和EBay (EBAY-US) 飆升超過5%。

基本分析

週三交易，主要貨幣匯率走勢穩定，投資者衡量來自歐元區、中國和美國的經濟數據。歐元區消費物價通膨年率2.2%，符合預期。中國10 月製造業採購經理人指數下降至50.2，低於預期的50.6，意味著活動增長幾乎持平。美元方面，交易者聚焦私人企業就業人數22.7 萬人，優於預期。但9 月數據自23 萬人下降至21.8 萬人。ICE 美元指數持平在97.134，本月漲幅2.1%，根據FactSet，這是自5 月來最大單月漲幅。其他方面，日本央行週二晚間宣布維持貨幣政策不變，但縮減購買短期債券的日數，並增加購買量。日本央行被普遍認為是發達國家中最鴿派的央行，且其通膨年率穩定遠低於2%，其寬鬆貨幣政策預計不會在短期內改變。

油價動向

油價周三下跌，並錄得2016年年中以來最差月度表現，因有證據顯示全球原油供應增加，但美國燃料油需求強勁的跡象限制了油價的跌幅。周三到期的布蘭特原油期貨下跌0.44美元，結算價報每桶75.47美元，交投更活躍的1月合約下跌0.91美元，報每桶75.04美元。美國原油期貨下跌0.87美元，結算價報每桶65.31美元。這兩大指標原油期貨均較10月3日觸及的四年高點低逾10美元。他們都錄得自2016年7月以來最糟糕的月度表現，本月，布蘭特原油期貨下跌8.8%，美國原油下跌10.9%。中美貿易緊張局勢引發了需求憂慮，股市和能源等風險資產類別的投資者人氣在本月轉為負面。周三令市場人氣承壓的還有全球原油產量上升的跡象。美國能源資料協會(EIA)稱，8月美國原油日產量增加41.6萬桶，至創紀錄的1,134.6萬桶。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com

資料公佈

今日公佈的經濟資料

入市策略：

黃金

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至11月01日持倉量為754.06噸，較上日減持0.88噸，本月止淨增持11.83噸。週四公佈的美國9月耐用品訂單月率為0.8%，低於前值4.4%但高於預期-1%；美國9月份核心資本貨物訂單數量連續第二月減少，出口量持平，顯示美國第三季度在設備方面的商業支出進一步疲軟，對第三季度GDP增長的貢獻料將較為溫和。美國人口調查局週四（10月25日）公佈初步報告，美國9月商品貿易帳逆差為760億美元，連續四個月增擴，比市場預期水準751億美元高出9億美元，同時也刷新自2008年7月以來的紀錄高位。週三公佈的美國9月新屋銷售銷售年化55.3萬戶，創2016年12月以來新低，低於預期62.5萬戶和前值58.5萬戶，新屋銷售已環比連降四個月。

今日建議

倫敦金於 1208-1228間上落

港金於 11040 – 11540

支持位 1188/1198阻力位1248/1248

入市策略一 : 下方觸及1208水平可做多，止賺設1218水平，止損設在1204水平。

入市策略二 : 上方在1225元水平做空，止賺設在1215美元，止損設在1230美元。

(波幅甚廣，建議價位只作參考，請量力而行)

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議 : 白銀於13.30–15.40

支持位12.30/12.80 阻力位16.50 /17.50