金銀分析2018年12月7日

英皇金融集團金匯即發NM23: 金銀分析2018年12月7日

英皇金融NM23.com: 美元轉弱及股市重挫黃金週四上漲

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昨日回顧

黃金週四上漲，美元轉弱及股市重挫，使得黃金獲得部份避險買盤。黃金若會大幅上漲，應該就是現在，因為股市下跌，殖利率下降，美元亦疲弱，投資人持續規避風險。但黃金今日僅小幅上揚，投資人等待週五美國將公布的就業報告，研判聯準會(Fed) 的升息速度。黃金上漲1 美元，或近0.1%，收於每盎司1243.60 美元，盤中高點為1249.90 美元。白銀下跌7.3 美分，或0.5%，至每盎司14.509 美元。美元指數下跌0.4%，本週下跌0.6%。美元轉弱使得以美元計價商品-- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更具有吸引力，價格因而上漲。美國股市週四重挫，CME 交易所一度暫停交易。中國華為公司一名主管遭到逮捕，重燃了貿易緊張。本週稍早，貿易緊張拖累股市創10 月初以來最大單日跌幅。通常在風險性資產下跌時，黃金亦受到壓力。但黃金觸底較快，隨後反彈，與風險性資產呈現反向關係。長期而言，這種關係尤其明顯。擔憂美國經濟衰退，及部份美國債券殖利率曲線反轉，使得美元受到壓力。黃金則自8 月中所創19 個月低點，反彈約5%。11 月，全球股市持續動盪，黃金因而獲得部份避險買盤。週五，美國將公布11 月就業報告，為市場焦點，亦為聯準會(Fed) 於12 月18 至19 日舉行政策會議前，最關鍵的經濟報告。

美股盤後

由於華為CFO 孟晚舟遭逮捕，引發中美貿易緊張局勢升溫，週四道瓊開盤暴跌780 點，S&P500 指數重挫近百點，VIX 恐慌指數飆破25；所幸盤中亞馬遜與Netflix 逆勢，引領科技股反彈，那斯達克指數由跌轉升，聯準會(Fed) 考慮暫緩明年升息收斂了大部分跌幅，週四美股收盤遠高於其當日低點。週四(6 日) 美股四大指數表現：美股道瓊指數下跌79.40 點，或0.32%，收24947.67 點。S&P 500 指數下跌4.11 點，或0.15%，收2695.95 點。那斯達克指數上揚29.83 點，或0.42%，收7188.26 點。費城半導體指數下跌6.52 點，或0.54%，收1202.83 點。S&P500 指數中，11 個板塊幾乎淪陷，能源股跌幅最大，重跌2.55%，健康護理與原物料表現亦不理想，所有板塊僅資訊科技類股上揚。

基本分析

週四交易，華為全球財務長在加拿大遭逮捕後，激發中美貿易戰新擔憂，削弱市場風險胃口，美元走貶。華為創辦人任非的女兒、副董事長兼CFO 孟晚舟在12 月1 日於溫哥華國際機場被逮捕，美方要求引渡，預計週五舉行法院聽證會。中國當局要求釋放孟晚舟，稱她沒有違反美國或加拿大法律。上週末G20 會議後，中美甫同意休兵90 日，市場一度恢復信心，但現在信心動搖，市場參與者謹慎看待G20 會議中美領導人具體協議缺乏細節這項事實。加拿大央行行長Stephen Poloz 重申，央行擔心全球油價以及全球經濟放緩可能削弱石油需求。加拿大央行週三維持利率不變，但預警加拿大經濟動能放緩，因為夏季其間的貿易隱憂，致使油價下跌和商業投資下滑。

油價動向

本週石油輸出國組織OPEC 成員國與俄羅斯在維也納週四及週五(6 日及7 日) 舉行會議。OPEC 推遲到週五才會決定削減原油的產量，而油價下滑導致投資者遠離風險較高的資產，油價週四大幅下挫。布蘭特原油期貨收低1.35 美元，或2.19% 至每桶60.21 美元。美國輕原油期貨(WTI) 收低1.22 美元，或2.31% 至每桶51.67 美元。美國汽油期貨價格收低0.21% 至每加侖1.443 美元。天然氣收低0.106 美元，或2.37% 至每一千立方英尺4.363 美元。沙烏地阿拉伯石油部長法利赫Khalid al-Falih 在離開OPEC 會議期間表示他「沒有信心」OPEC 及其盟國將達成減少石油產量的協議，使週四價格下跌。OPEC 代表表示，他們正在考慮減產100 萬桶/ 日。但一些分析師和投資者表示，這可能不足以控制全球供應過剩。分析師預估，OPEC 及俄羅斯整體需減少130 萬桶/ 日才能有效的使價格有機會反彈。週四股市下跌加劇了投資者的擔憂。在加拿大逮捕一位華為財務長，打擊了亞洲、歐洲、和美國的股價。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com

資料公佈

今日公佈的經濟資料

21:30 美國11月失業率及季調後非農就業人口

23:00 美國10月批發銷售月率

23:00 美國12月密西根大學消費者信心指數初值

23:30 美國至11月30日當周EIA天然氣庫存

次日01:00 美聯儲理事佈雷納德就“金融穩定”發表講話

次日02:00 美國至12月7日當周石油鑽井總數。

入市策略：

黃金

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至12月07日持倉量為758.21噸，較上日持平，上月止淨增持7.68噸。美國勞工部週四（12月6日）公佈資料顯示，美國12月1日當周首次申請失業救濟人數23.1萬人，高於預期22.5萬人。勞工部還對前值進行了修正。在截至11月24日的一周裡，首申人數由23.4萬人修正為23.5萬人，為六個月新高。而本周的首申數據較前值僅回落4000人，降幅不及預期。美國商務部週四公佈10月貿易帳為逆差555億美元，跳升至10年高位，高於預期-550億美元，前值由-540億美元修正為-546億美元，赤字創十年新高。因大豆出口持續下滑，消費品進口升至紀錄高位，暗示特朗普政府旨在縮小貿易逆差的關稅相關措施可能無效。

今日建議

倫敦金於 1228-1248間上落

港金於 11230 – 11680

支持位 1178/1198阻力位1258/1268

入市策略一 : 下方觸及1231水平可做多，止賺設1240水平，止損設在1227水平。

入市策略二 : 上方在1248元水平做空，止賺設在1238美元，止損設在1253美元。

(波幅甚廣，建議價位只作參考，請量力而行)

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議 : 白銀於13.30–15.30

支持位12.30/12.80 阻力位16.50 /17.50