金銀分析2019年06月03日

英皇金融集團金匯即發NM23: 金銀分析2019年06月03日

英皇金融NM23.com：金價升穿1300美元/盎司 創逾七週收盤高點

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上週回顧

上週五黃價大幅收漲，美市盤中最高上測至1306.70美元/盎司，繼週四突破1290美元後日內再破1300大關，創逾七週收盤高點。週五金價上漲18.70美元，或1.5%，收於1311.10 美元/盎司，並創4月10日以來最高收盤水準，並突破1300 美元關卡。上週四晚間，川普宣佈自6月10日起，美國將對自墨西哥進口的商品課徵5% 關稅，直到非法移民停止跨越南方邊界為止。他並說，若危機持續，7 月1日關稅將上升至10%，而後每個月再上升5%，至10月1日，將上升至25%。特朗普突然的關稅動作，引發全球市場動蕩，股市全線大跌、資金紛紛湧入避險資產。此外，市場預期中國將針對華為事件，進行報復。在極端情況下，稀土出口可能停止。

美股盤後

美國總統特朗普出人意料地對墨西哥制出關稅，週五美國汽車、航空股版塊重挫、美股四大指數同步下跌逾1%，標普500指數本月暴跌6.6%，創2010年以來最糟5 月表現，費城半導體指數本月慘跌16.7%，創10 年來最大單月跌幅。上週五美股四大指數表現：美股道瓊指數下跌354.84 點，或1.41%，收24815.04 點。納斯達克指數下跌114.57 點，或1.51%，收7453.15點。標普500指數下跌36.80點，或1.32%，收2752.06點。費城半導體指數下跌19.11點，或1.45%，收1296.18 點。因美對墨西哥制出關稅的影響，週五美汽車類股大幅下跌，福特下跌2.2%；通用汽車下跌4.25%；飛雅特克萊斯勒暴跌5.8%。航空類股亦遭血洗，上週五美國航空、西南航空和達美航空皆下跌逾3%。企業消息方面，美國休閒服飾企業Gap在下調財測預期後，週五該公司股價暴跌9.2%。

基本分析

美中貿易戰正打得如火如荼，北京時間6月1日起，中國對價值600 億美元進口美國商品加徵關稅正式生效。美中貿易戰未止，自稱「關稅人」的美國總統特朗普又另闢一條關稅戰線，他在上週五推文表示，從6月10日起，美國將對所有墨西哥進口商品徵收5%的關稅，並逐月以5%遞增，意味著10月關稅稅率將升至25%，直到非法移民問題解決為止。中國商務部在上週五反制美國制出的華為禁令，宣佈中國大陸將建「不可靠實體清單制度」，自立一套中國版貿易黑名單，美中兩國政府出招連連，華為風暴仍在持續增強中。有分析師表示，全球市場的反應表明投資者擔心川普的威脅會損害股市和全球經濟增長，很明顯市場正在暗示另一個的次級效應，比如進一步提高關稅、資產貶值和經濟增長放緩。

油價動向

上週五由於美國對墨西哥徵收關稅，引發市場對全球經濟和石油需求的擔憂，在美股等風險市場大跌之際，原油期貨價格也同步下挫5% 以上。7月交割的WTI 原油期貨價格下跌3.09美元或5.5%，收每桶53.50 美元，為最前月契約自2月12日以來最低收盤價，且本週跌幅8.8%，5月跌幅16.3%，為去年11月以降最糟糕的單月跌幅，去年11 月收低22%。7月交割的Brent 原油期貨價格下跌2.38 美元或3.6%，收每桶64.49美元，為最前月契約自2月13日以來最低收盤價，本週收低6.1%，本月跌幅11.4%。7月契約為今日到期。8 月交割的Brent 原油期貨價格下跌3.34 美元或5.1%，收每桶61.99美元。另一方面，本週更多證據顯示，美國石油供應量紮實，這持續讓OPEC + 的減產工作更複雜。此外，《華爾街日報》報導，儘管5 月初時採購伊朗石油的制裁豁免權已經到期，但美國可能會允許部分國家持續自伊朗進口石油，這讓石油價格進一步承壓。根據報導，那些進口量尚未達美國設定上限的國家可以持續與伊朗交易，直至他們進口量達到各自議定的上限。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com

資料公佈

今日公佈的經濟資料

21:45 美國5月Markit製造業PMI終值

22:00 加拿大至5月31日全國經濟信心指數

22:00 美國4月營建支出月率

22:00 美國5月ISM製造業PMI

21:10 美國美聯儲理事誇爾斯(Randal Quarles)參與Libor利率過渡的討論。

入市策略：

黃金

全球最大黃金上市交易基金（ETF）截至2019年5月31日持倉總量為743.21噸，與上一交易日增加2.35噸。在上週四公佈的美國第二季度GDP增長率為3.1%，低於前值3.2%但符合預期，市場對此數據的發佈反應平淡。機構評論稱美國第一季度GDP增速增長，但有跡象表明出口和庫存積累帶來的刺激性因素是暫時的，工廠產量正在下滑。美國4月成屋簽約銷售指數月率為下跌1.5%，低於前值3.8%和預期0.9%，機構快評稱衡量美國樓市健康狀況的前瞻性指標成屋銷售意外下跌，銷售較去年同期下滑了2.0%，為連續第16個月下跌。上週五公佈的美國4月核心個人消費支出(PCE)物價指數同比增速1.6%，與預期和前值一致。分析認為，作為美聯儲首選的通脹指標，核心PCE指數在2018年3月觸及2%的目標後，一直「不達標」，而且4月通脹還在放緩，這可能再次引起美國總統特朗普等政要要求降息的呼聲。

今日建議

倫敦金於 1298-1323間上落

港金於 11840 – 12380

支持位 1258/1278阻力位1338/1348

入市策略一 : 下方觸及1303水平可做多，止賺設1315水平，止損設在1298美元。

入市策略二 : 上方在1323元水平做空，止賺設在1313美元，止損設在1328美元。

(波幅甚廣，建議價位只作參考，請量力而行)

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議 : 白銀於13.50–15.60

支持位12.80/13.10 阻力位16.50 /17.50

(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)