金銀分析2019年07月11日

英皇金融集團金匯即發NM23: 金銀分析2019年07月11日

英皇金融NM23.com：鮑威爾支持寬松貨幣政策週三金價大幅上漲

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昨天回顧

週三金價大幅上漲，美市盤中最高上探至1419.00美元/盎司，金價在美聯儲主席鮑威爾在眾議院作證後受到提振，因鮑威爾暗示了寬松的可能性，金價盤中出現直線跳漲近20美元，重返1400美元關口上方。在美聯儲紀要發佈後，金價迎來第二波漲勢，站上1410關口。美元則應聲下落，美元指數最低觸及97.10，仍運行在97關口上方。週三黃金上漲12 美元，或0.9%，收於1412.50 美元/盎司。鮑威爾在講話中表示了對美國經濟的嚴重擔憂，這被交易員理解為指向寬松的貨幣政策。分析師說，鮑爾發表的談話，似乎是暗示降息，但又避免促使投資人擔憂企業獲利展望，看來Fed 可能只降息一次，而非開啓長期的放寬信用計畫。市場將其言論解讀為鴿派，意味著美聯儲在7月的降息將會很快到來，這對黃金是利好。

美股盤後

週三美聯儲主席鮑威爾赴國會參加聽證，暗示可能降息以對抗經濟亂流，激勵標普早盤一度衝破3000 點大關，道瓊刷盤中新高26983，納指收盤更站上歷史新高點。週三美股四大指數表現：美股道瓊指數上漲76.71 點，或0.29%，收26860.20 點。納斯達克指數上漲60.80 點，或0.75%，收8202.53 點。標普500 指數上漲13.44 點，或0.45%，收2993.07 點。費城半導體指數上漲10.30 點，或0.70%，收1471.51 點。美國墨西哥灣北部受到風暴威脅，油價攀升帶動能源股大漲，埃克森美孚週三上漲1.4%，雪佛龍上漲1.7%。鮑威爾鴿派言論促使美債殖利率下滑，金融股集體收低。高盛下跌0.87%；花旗下跌0.60%；摩根士丹利下跌1.07%；美國銀行下跌1.12%。

基本分析

本週三美聯儲(Fed) 主席鮑威爾(Jerome Powell) 出席為期兩天的國會聽證會。鮑威爾(Jerome Powell) 表示，由於全球經濟成長放緩正對美國構成壓力，且通膨預期疲軟，Fed 將會採取適當行動以持續擴張。隨後釋出的6 月利率會議紀要顯示，許多美聯儲官員認為，全球前景不確定性和其他下行風險，從風險管理角度來看，降息理由已經增強。上週五美國6 月非農就業人數遠優於預期，淡化美聯儲可能降息的預期。鮑威爾鴿派言論示出過後，CME 集團的FedWatch 工具週三顯示，目前市場預期7 月降息一碼機率為76.5%、降息二碼機率大升至23.5%。

油價動向

週三原油期貨價格上升至5 月以來的最高點，WTI 原油期貨價格連續5 日上漲，為2 月以來最長漲勢。8 月交割的WTI 原油期貨價格上漲2.60 美元或約4.5%，收每桶60.43 美元，最前月契約已連續上漲5 日，為2 月以來最長期漲勢，且站上5 月22 日以來最高收盤價。9 月交割的Brent 原油期貨價格上漲2.85 美元或4.4%，收每桶67.01 美元，站上5 月29 日以來最前月契約的最高收盤價。週三原油價格上漲動力來自：一.美國官方數據顯示，國內原油庫存下降近1000 萬桶，且為連續第四週下降。二.美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell) 在國會發表鴿派言論，抑制美元。三.墨西哥灣的暴風雨提高了該地區石油和天然氣生產中斷的預期。據美國安全和環境執法局稱，截至週三中部時間上午11 點30 分，墨西哥灣近32％石油生產和近18% 天然氣生產暫時關閉作為預防措施。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com

資料公佈

今日公佈的經濟資料

17:30 英國央行公佈金融穩定報告

19:30 歐洲央行發佈貨幣政策會議紀要

20:30 美國至7月6日當周初請失業金人數

20:30 美國6月季調後CPI月率

22:00 美聯儲主席鮑威爾參議院作證詞陳述

23:10 美聯儲威廉姆斯出席討論會

次日01:30 美聯儲威廉姆斯發表講話

次日01:30 美聯儲理事誇爾斯參與討論

入市策略：

黃金

全球最大黃金上市交易基金（ETF）截至2019年7月9日持倉總量為800.54噸，較上日增加6.46噸，漲幅0.81%。週三美聯儲主席鮑威爾在眾議院作證表示了對美國經濟的嚴重擔憂，這被交易員理解為指向寬松的貨幣政策。他表示，美國經濟前景是穩固的，但是其他經濟體則令人擔憂。市場將其言論解讀為鴿派，意味著美聯儲在7月的降息將會很快到來，這對黃金是利好。6月聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀要表明，FOMC支持寬松的貨幣政策。會議紀要稱，參與者認為近幾周經濟前景的不確定性和下行風險顯著增加。「許多與會者指出，他們認為增長和通脹預測的風險，例如那些源於貿易不確定性的預測，近幾周顯著變化，風險現在加重了下行趨勢。」美國5月批發銷售月率為0.1%，高於前值-0.4%和預期0%，但對市場影響不大。

今日建議

倫敦金於 1413-1435間上落

港金於 12880 – 13380

支持位 1388/1398阻力位1448/1458

入市策略一 : 下方觸及1415水平可做多，止賺設1425水平，止損設在1410美元。

入市策略二 : 上方在1435元水平做空，止賺設在1425美元，止損設在1440美元。

(波幅甚廣，建議價位只作參考，請量力而行)

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議 : 白銀於14.10–15.20

支持位12.80/13.80 阻力位16.50 /17.50

(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)