金銀分析2019年08月23日

英皇金融集團金匯即發NM23: 金銀分析2019年08月23日

英皇金融NM23.com：市場靜待全球央行年會金價維持1500美元附近

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昨天回顧

週四金價小幅收低，美市盤中最低下探至1491.50美元/盎司。12 月交割的黃金下跌1.15 美元，或0.08%，金價以每盎司1507.35 美元作收，一度跌了近7 美元，根據FactSet 的數據，這是自8 月9 日以來，黃金結算價格最低的一日，迄今為止黃金下跌了1.5%，上漲5%。美元微跌，美元指數最低觸及98.08，繼續運行在98關口上方。美聯儲降息意願低，使得避險需求減弱，金價創下近兩週以來的最低點。全球央行年會Jackson Hole 舉行前，聯準會(Fed) 兩位高級官員表示，他們不支持進一步降息，基準利率的走向不確定性也壓制金價。週四費城和堪薩斯Fed 分行總裁Patrick Harker 與總裁Esther George，分別發表對降息的言論，指出美國當前經濟不需要再降低利率，認為寬鬆貨幣政策還不到時候，意味著9 月降息機率低。

美股盤後

週四美8 月製造業暴冷萎縮十年首見，10 年期與2 年期美債殖利率倒掛暫現，全球央行年會傑克森霍爾開幕首日，美聯儲官員接連釋出9 月不降息訊號，波音領道瓊小幅上揚之外，三大指數全數收跌。週四美股四大指數表現：美股道瓊指數上漲49.51 點，或0.19%，收26252.24 點。納斯達克指數下滑28.82 點，或0.36%，收7991.39 點。標普500 指數下滑1.48 點，或0.05%，收2922.95 點。費城半導體指數下滑0.47 點，或0.03%，收1512.25 點。金融股齊揚。高盛上漲0.87%；花旗上漲1.08%；摩根史坦利上漲0.85%。波音公司目前正招募數百名的臨時員工，以應付在接下來可能大量出現的737 MAX 客機交機需求，波音希望在第四季初獲得批准。其股價週四續漲4.24% 至每股354.41 美元，帶動道瓊小幅收漲。

基本分析

經濟衰退加劇的擔憂之際，週四10 年期與2 年期美債殖利率倒掛暫現，8 月美國製造業採購經理人(PMI) 指數報49.9，遜於市場預期50.5，這是自2009 年9 月以來首次低於榮枯線50.0 門檻。有分析師表示：「製造業在全球範圍內已經相當疲軟，現在我們開始看到這種情況已經流入美國。」美國總統特朗普週四持續施壓美聯儲，稱美國經濟狀況良好，但質問聯準會為何美國支付的利息要比德國和其他一些國家高得多? 美聯儲(Fed) 堪薩斯分行總裁喬治(Esther George) 和費城Fed 分行主席哈克(Patrick Harker) 週四表示，上月美國聯準會進行10 多年來的首次降息，目前不需要為經濟提供更多刺激措施。

油價動向

週四全球央行年會Jackson Hole 首日，經濟和能源需求又重回市場焦點，受供應過剩的預期拖累，原油期貨收低。10 月交割的WTI 原油期貨價格下跌33 美分或0.6%，收每桶55.35 美元。最前月契約本週迄今漲幅約1%，但本月迄今跌幅5.5%。10 月交割的Brent 原油期貨價格下跌38 美分或0.6%，收每桶59.92 美元，為5 個交易日來首次收低。EIA 週三公佈，美國原油庫存上週減少270 萬桶，但減少程度不及預期，週三原油期貨價格收低。儘管如此，DNB Markets 週四仍調降今年Brent 原油價格估計，自先前預期的73 美元調降至66 美元，另外2020 年的Brent 原油價格估計也自75 美元調降至64 美元，其理由是他們下修了全球GDP 前景，「因此石油需求成長會轉弱。」分析師表示，最近的價格走勢(原油價格將連續2 週收高) 顯示一輪整合。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com

資料公佈

今日公佈的經濟資料

09:00 傑克遜霍爾全球央行年會召開

20:30 加拿大6月零售銷售月率

22:00 美國7月新屋銷售總數年化

22:00 美聯儲主席鮑威爾發表講話

次日01:00 美國至8月23日當周石油鑽井總數

入市策略：

黃金

全球最大黃金上市交易基金（ETF）截至2019年8月22日持倉總量為854.84噸，較上日增加2.93噸。週四公佈的美國8月Markit製造業PMI初值意外跌至49.9，2009年9月以來首次跌至50下方。IHS MARKIT經濟學家Tim Moore：8月的調查數據提供了一個明確的信號，表明第三季度經濟增長繼續放緩，製造業和服務業的PMI仍遠遜色於2019年初表現。美國上周季調後初請失業金人數為20.9萬人，低於前值22萬和預期21.6萬，仍處於歷史低位，對美元形成利好。週三FOMC發佈會議紀要稱，前瞻性指引和量化寬松可能不足以消除長期風險。有幾位人士表示，QE的功效仍存在不確定性。一些美聯儲官員強調需要美聯儲的靈活性。政策制定者希望降息50個基點來解決低通脹問題。一些人贊成維持利率不變。那些支持降息的人士指出經濟減速，全球經濟和通脹風險上升。但另一方面，美國經濟並沒有那麼糟糕，最近的數據證明瞭這一點——消費者仍然很健康。委員會對利率前景存在分歧。

今日建議

倫敦金於 1485-1505間上落

港金於 13640 – 14050

支持位 1458/1478阻力位1533/1548

入市策略一 : 下方觸及1485水平可做多，止賺設1495水平，止損設在1480美元。

入市策略二 : 上方在1505元水平做空，止賺設在1495美元，止損設在1510美元。

(波幅甚廣，建議價位只作參考，請量力而行)

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議 : 白銀於16.10–18.20

支持位13.80/14.50 阻力位18.50 /19.50

(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)