金銀分析2019年10月17日

英皇金融集團金匯即發NM23: 金銀分析2019年10月17日

英皇金融NM23.com:市場關注美中貿易和英國脫歐進展 週三黃金收高

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昨日回顧

週三黃金收高，市場關注美中貿易和英國脫歐進展，由於美國9 月零售銷售數據萎靡，顯示經濟衰退陰霾，支持聯準會進一步降息，刺激貴金屬避險買盤，鈀金延續第五日漲勢，連續第二日飆升至紀錄高位。美國商務部週三公布9 月零售銷售月增率下滑0.3%，創7 個月來首度下滑，繼美國製造業萎縮後，美國民眾的消費支出也出現顯著放緩，顯示多數商店低收入，疲軟的數據加劇市場對經濟衰退的擔憂。而鈀金似乎不受到美中貿易的影響，市場對新一代汽車需求預期，持續超越了整體全球經濟情勢，有利鈀金上行。英國脫歐有重要進展，有望在本週四、週五前完成與歐盟達成脫歐協議，外媒報導英國脫歐協議的主要障礙已獲消除，英國首相強生仍需要爭取北愛支持新脫歐協議，在30 日脫歐大限前，這是英國最後一次與歐盟談判的機會，也是歐盟將決定是否讓英國走上硬拖歐之路。

美股盤後

週三儘管美國銀行財報延續一系列銀行股佳績，中國兌現採購美農品仍具不確定性，美國9 月零售銷售意外下滑，美債殖利率走跌，能源、科技類股領軍下滑，四大指數盡數皆墨。標普500 指數下跌5.99 點，或0.20%，收2989.69 點。那斯達克指數下跌24.52 點，或0.30%，收8124.18 點。美股道瓊指數下跌22.82 點，或0.08%，收27001.98 點。費城半導體指數下跌23.90 點，或1.47%，收1601.79 點。美債殖利率走跌，金融股隨之下滑。富國銀行下滑0.96%；摩根大通下滑0.22%；花旗下滑2.48%。然而，受益於第三季財報營收、EPS 超預期，推助美國銀行上漲1.45%。週三美國零售銷售遠遜於預期，創7 個月來首次下滑，10 月底聯準會降息機率大增。美國總統川普週三受訪時表示，可能下月赴智利參加亞太經濟合作峰會(APEC) 會晤中國國家主席習近平，才會簽署美中貿易協議。

基本分析

週三交易，美國零售銷售數據呈現經濟陰霾，且成了支持Fed 進一步降息的理由，美元全面下跌。美元指數下跌0.28% 至97.727。美國9 月零售銷售下降，為7 個月來首次，表明製造業主導的疲弱趨勢可能蔓延至更廣泛的經濟。新公布的零售銷售數據支持了經濟成長正在放緩的觀點。美元兌日圓和瑞士法郎等避險貨幣的損失最明顯。美元兌日圓下跌0.1%、美元兌瑞士法郎下跌 0.39%。中美貿易戰的局勢影響投資者的風險偏好，上週中美達成部分貿易協議的消息最初令市場歡呼，但因市場苦等不到協議細節，抑制了熱情。中美日益緊張的貿易關係大致上有利美元，因為投資者認為在貿易戰期間，美國較其他對手處於優勢。

油價動向

週三交易，原油價格3 日來首次收漲，收回前一日泰半損失，但市場對需求前景的擔憂仍在，因此本週迄今的價格跌幅仍可觀。IMF 週二將今年全球經濟成長預期調降至3%，為2008 年以來最緩慢的成長速度，引起市場對全球經濟前景的擔憂，進而影響石油需求前景。本週EIA 因哥倫布日推遲至週四公布庫存報告。根據S&P Global Platts 調查，分析師預期上週原油庫存增加400 萬桶、汽油下降近180 萬桶、蒸餾油下降260 萬桶、天然氣庫存增加1080 億立方英呎。與此同時，EIA 週二預期美國頁岩油產量11 月時增加5.8 萬桶/ 日，創下每日897.1 / 日的紀錄。汽油期貨價格上漲近0.6%，收每加侖1.6248 美元。熱燃油期貨價格上漲1.7%，收每加侖1.9426 美元。天然氣期貨價格下跌1.5%，收每百萬Btu 2.303 美元。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com

資料公佈

今日公佈的經濟資料

入市策略：

黃金

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至10月16日持倉量為919.66噸，較上日減持2.05噸，本月淨減持1.17噸。週四公佈的美國9月核心CPI環比增長0.1%，預期增長0.2%；CPI環比持平，預期增長0.1%。有機構評論稱，美國9月CPI月率持平，潛在通脹回落，加上貿易局勢導致經濟前景面臨風險，支撐了美聯儲將在10月進行第三次降息的預期。週三公佈的美國8月批發銷售月率為0，低於前值0.3%和預期0.2%；美國8月批發庫存月率為0.2%，低於前值和預期0.4%，數據對市場影響不大。