金銀分析2019年10月31日

英皇金融集團金匯即發NM23: 金銀分析2019年10月31日

英皇金融NM23.com: Fed 今年連續第三次降息一碼 黃金週三交易收高

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昨日回顧

週三交易，在連續走低2 日後，黃金價格收高。然而，在Fed 降息與發表聲明後，走勢又一度向下再拉回。Fed 今年連續第三次降息一碼，基準利率降至1.5% 至1.75% 範圍之間，央行暗示可能暫停降息，先觀察這些寬鬆措施是否足以維持經濟成長。然而，數據顯示，美國第三季GDP 成長年率1.9%，較第二季成長率2% 下滑一些，但已高於經濟學家原本預期的1.6% 成長率，這數據可能益發令Fed 再次降息的預期降溫。交易者縮減了今年稍晚與明年再次降息的賭注。

美股盤後

週三美國聯準會(Fed) 一如預期將聯邦基金利率下調25 個基點至1.5%-1.75% 的區間，為今年內第三度降息。標普500 指數上漲9.88 點，或0.33%，收3046.77 點。那斯達克指數上漲27.12 點，或0.33%，收8303.97 點。美股道瓊指數上漲115.27 點，或0.43%，收27186.69 點。費城半導體指數下跌1.00 點，或0.060%，收1661.46 點。美國週三經濟數據亮眼，「小非農」10 月ADP 就業數據，就業人數增長12.5 萬人，高於市場預期的12 萬人。此外，美國商務部週三(30 日) 亦公布數據，第三季GDP 年增率達1.9%，超過此前預期的1.6%，不過受到貿易戰影響，在商業投資下滑衝擊之下，第三季GDP 較上季放緩。

基本分析

週三美元指數持平，在Fed 降息與發表聲明後下跌2%，Fed 今年連續第三次降息一碼，基準利率降至1.5% 至1.75% 範圍之間，央行並暗示可能暫停降息，先觀察這些寬鬆措施是否足以維持經濟成長。避險日元兌美元持平於108.88。Fed 在本次會後聲明的措辭中表示，在完成了年內的第三次降息之後，將需要一定時間觀察降息後對美國經濟之影響為何，因為貨幣政策是需要時間傳遞至實體經濟，而Fed 顯然願意在今年內維持目前利率水平來作等待，並觀察美國經濟前景之變化。智利爆發暴力抗議，週三智利總統Sebastian Pinera 宣布取消主辦本屆的APEC 領導人高峰會，並宣布該國進入緊急狀態，美元兌智利披索上漲1.5%，創下16 年新高。在加拿大央行維持基準利率1.75% 不變後，加幣兌美元匯率週三暴跌。美元兌加幣上漲0.6% 至1.3159。央行認為加拿大經濟良好，通膨也接近目標水平，但央行警告，經濟將受到全球景氣放緩影響。2019 年加拿大經濟第二季度出乎意料的強勁增長，年增長率達3.7%，但該行預計，加拿大2019 年最後兩個季度的年增長率僅為1.3%，出現放緩趨勢。

油價動向

週三交易，在EIA 公布上週美國原油庫存增加程度大於預期後，原油收低於一週以上最低點。WTI 原油期貨價格下跌48 美分或0.9%，收每桶55.06 美元。Brent 原油期貨價格下跌98 美分或1.6%，收每桶60.61 美元。該契約週四收盤時到期。根據道瓊市場數據，WTI 原油和Brent 原油最近月契約均收在10 月22 日以來最低收盤價。EIA 報告顯示，上週美國原油庫存增加570 萬桶，遠高於分析師先前估計增加250 萬桶的程度。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com

資料公佈

今日公佈的經濟資料

11:00 日本央行公佈利率決議併發布前景報告

14:30 日本央行行長黑田東彥召開新聞發佈會

19:30 美國10月挑戰者企業裁員人數

20:30 美國至10月26日當周初請失業金人數

20:30 美國9月核心PCE物價指數月率及年率

20:30 美國9月個人支出月率及加拿大8月GDP月率

21:45 美國10月芝加哥PMI

22:30 美國至10月25日當周EIA天然氣庫存

待定美國眾議院舉行全院投票確定彈劾調查程式

入市策略：

黃金

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至10月31日持倉量為915.55噸，較上日減持1.76噸，本月止淨減持0.30噸。週二公佈的美國10月諮商會消費者信心指數為125.9，高於前值125.1但低於預期128，前值也上修位126.3。美國諮商會經濟指標主管Lynn Franco表示，消費者信心在9月份下降之後，10月份相對平穩。目前的現況指數有所改善，但由於消費者對商業環境和就業前景表示了一些擔憂，預期指數略有減弱。信心水準仍然很高，沒有跡象表明消費者會縮減他們的假期支出。