金銀分析2019年11月04日

英皇金融集團金匯即發NM23: 金銀分析2019年11月04日

英皇金融NM23.com: 美國就業報告優於預期 黃金周五溫和收低

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昨日回顧

週五交易，黃金溫和收低，因受密切關注的美國就業報告優於預期，或許印證Fed 在本週三降息後將暫停進一步降息的觀點，但本週仍小幅上升。但是製造業活動的疲弱，以及公債殖利率下降縮限了黃金走跌的程度。黃金價格下跌3.4 美元或0.2%，收每盎司1511.40 美元，本週小升0.4%。10 月非農就業人口新增12.8 萬人，遠遠超過MarketWatch 調查的經濟學家預估數(7.5 萬人)，表明即使貿易戰動盪且全球成長放緩，美國經濟仍保持優於預期的狀態。美國就業報告樂觀，對金價來說是不利因素，反之經濟前景疲弱則是有利因素。此外，對中美達成實質貿易解決方案的質疑情緒也有利貴金屬價格上升。然而，ISM 公布的製造業採購經理人數據上個月自先前的49.1% 下降至47.8%，為2009 年6 月以來最低，顯見中美貿易戰下，美國製造業和全球經濟更加疲弱，給了金價支撐力。與此同時，美國商務部週五公布，9 月份美國建築支出增加0.5%，季調後年率為1.29 兆美元，根據MarketWatch 調查，經濟學家先前預期建築支出增加0.3%。

美股盤後

隨著11 月份的到來，美股開局順利！週五強勁的非農就業報告，美中高層級談判取得原則共識的消息，提振華爾街信心，道瓊指數漲逾300 點，標普500 指數本週第三度刷下歷史新高，那斯達克指數也創下新高。美國十月新增非農報12.8 萬人，似乎絲毫不受通用汽車罷工影響，遠超過市場預期7.5 萬人。美國總統川普對此推文喝采並恭賀美股大漲。標普500 指數上漲29.35 點，或0.97%，收3066.91 點。那斯達克指數上漲94.04 點，或1.13%，收8386.40 點。美股道瓊指數上漲301.13 點，或1.11%，收27046.23 點。費城半導體指數上漲38.71 點，或2.34%，收1689.93 點。由於財報獲利優於預期和美中談判順利，標普已連續四週攀升，為2 月以來最長連漲，那指則連續五週上漲，道瓊本週漲幅達1.44%，標普為1.47%，那指升1.74%。

基本分析

週五美元下跌，由於美國10 月份非農就業報告強勁，優於市場預期，但10 月份製造業PMI 指數萎靡，低於市場預期。景氣低迷，美中貿易談判尚未明朗化，避險日圓上漲0.15%，收復本週跌幅，接近最高水平的108.3。美元指數持續徘徊在10 日內最低點。美國10 月新增非農就業報12.8 萬人，預期9.5 萬人，前值13.6 萬人。上週五，在密西根和肯塔基州的通用汽車工廠罷工的約有4.6 萬名工人。稍早公布的美國10 月Markit 和ISM 製造業PMI 指數，Markit 製造業PMI 指數報51.3，是低於預期的51.5，但優於上月的51.1；ISM 製造業PMI 報48.3，低於預期的48.7、高於前值47.8，但仍是連續第三個月低於50 的景氣分水線之下，呈現景氣收縮。美元在稍早在就業數據公布時，升至97.45，在美國供應管理協會ISM 表示製造業PMI 指數連續三個月收縮後，美元下滑0.1% 至97.018，美元自從聯準會(Fed) 降息以來持續走軟，對經濟放緩的擔憂，令美元承壓。

油價動向

週五交易，10 月非農就業數據意外強勁，加上活躍原油鑽井平台數量再次下降，支撐原油期貨延續稍早漲勢收高。WTI 原油期貨價格上升2.02 美元或3.7%，收每桶56.20 美元，本週跌幅收斂至0.8%。Brent 原油期貨價格上升2.07 美元或3.5%，收每桶61.69 美元，本週跌幅收斂至0.1%。油田服務公司Baker Hughes 週五公布，本週活躍的原油鑽井平台數量減少5 個至691 個，較去年同期少183 個，但過去一年美國產量仍增加了近100 萬桶/ 日。外媒報導，中國官員稱已與美國達成貿易原則共識，這也為原油午盤提供動力。勞工部週五公布，10 月新增12.8 萬工作機會，同時修正9 月和8 月的新增就業為9.5 萬個，雖然失業率小升至3.6%，但符合預期。強勁的經濟數據有助於舒緩市場對原油需求前景的擔憂。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com

資料公佈

今日公佈的經濟資料

23:00美國10月營建支出(月率)

23:00美國11月ISM製造業採購經理人指數

入市策略：

黃金

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至11月01日持倉量為915.55噸，較上日持平，上月止淨減持0.30噸。週五公佈的美國10月ISM製造業PMI結束連續6個月的下降，但已連續第三個月處於50榮枯線下方。ISM稱，18個行業中有12個行業在10月陷入了萎縮。客戶需求下降，預計第四季度將非常疲軟，明年第一季度將不會有太大緩解。週四公佈的美國9月PCE物價指數年率和9月個人支出均不及預期：美國9月PCE物價指數年率為增長1.3%，預期增長1.4%；美國9月個人支出月率為增長0.2%，預期增長0.3%。為美聯儲所關注的、剔除食品與能源的個人消費支出核心物價指數月率錄得0增長、年率上升1.7%，不及前值，但符合市場預期。