金銀分析2020年01月17日

英皇金融集團金匯即發NM23: 金銀分析2020年01月17日

英皇金融NM23.com: 美國經濟數據削弱避險需求   黃金價格週四由漲轉至收跌

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昨日回顧

週四交易，由於一些樂觀的美國經濟數據削弱避險需求，黃金價格由漲轉至收跌。由於前一日中美第一階段貿易協議正式簽署，接著參院週四批准美墨加貿易協定，激勵美股大盤進一步上漲，這也讓金價下跌。費城Fed 週四公布，該地區1 月商業活動大增。週四官方報告顯示，新失業救濟請領人數連續5 週下降，且上個月零售銷售上升0.3%。全美房屋建築商協會的信心指數月報1 月份下降1 點，自76 降至75。黃金走跌之際，美股大盤上漲，道指近期突破29000 點里程碑，代表了更廣泛的市場創新高紀錄的走勢，部分係受週三簽訂的中美第一階段貿易協議激勵。然而，黃金在美元走疲和基準公債殖利率下降的趨勢找到一些支撐力，應可溫和上升守在1550 美元的關鍵支撐點以上。投資者也押注Fed 將維持聯邦基金利率在1.75％-2％的區間內，這讓黃金和其他沒有孳息的貴金屬提供更多上漲理由。

美股盤後

隨著中美雙方於週三簽署第一階段協議，提升市場樂觀情緒，美股4 大指數早盤持續上漲，而台積電也於週四公佈Q4 財報，營收、獲利皆優於預期，促使台積電ADR 於週四早盤大漲逾2%。另外，摩根士丹利於週四盤前所公佈的第四季財報數據，亦大幅優於市場預估值，帶動大摩股價於週四早盤上漲近7%。中美雙方於週三(15 日) 簽署第一階段貿易協議，根據協議內容，中國將同意擴大向美國採購的規模，包括工業品、農產品、能源產品及服務，並且對美商企業開放金融市場業務。而作為交換條件，美國亦同意將價值1200 億美元的中國貨品關稅減半至7.5%，並放棄其他計劃中的關稅。而川普政府目標是在11 月美國總統大選之前，開始就第二階段協議進行談判。

基本分析

週四美元走高，美元指數上漲0.11% 至97.065，自一週來低點回彈。週四美國釋出多項經濟數據，優於市場預期，利多消息扭轉了美元前日因美中簽署第一階段協議而走軟的疲態。週四美元兌瑞郎小幅走弱，USD/CHF 交易在0.9613 至0.9652，為2018 年9 月以來的最低水平。美股刷新高，美債十年期殖利率回升至1.81%，避險日圓走貶，USD/JPY 匯價上漲0.23%，觸及每日新高110.00。費城Fed 1 月製造業指數報17.0，回彈至八個月來最高水平，此前市場預估3.4，亦優於前值的2.4。美國商務部於週四公佈12 月份零售銷售月增率及核心零售銷售月增率，分別報0.3% 及0.7%，核心零售銷售增長的幅度超越市場預估值0.5%，顯示美國消費者的購買力強勁提升。另外，美國勞工部亦於週四公佈了1/11 當週初請失業金人數，報20.4 萬人，低於前值及市場預估值，顯示美國的就業市場，呈現穩定成長態勢。美元指數來到97.065。

油價動向

週四交易，原油價格上漲，因參議院批准了美墨加貿易協定以及中美週三簽署了第一階段貿易協議，這些提振了能源需求的前景。WTI 原油價格上漲71 美分或1.2%，收每桶58.52 美元，盤中高典韋58.87 美元。Brent 原油價格上漲62 美分或1%，收每桶64.62 美元，為12 月11 日以降最低收盤價。除貿易發展外，能源投資者還衡量了石油產品供應增加的跡象。EIA 週三的數據顯示，截至1 月10 日當週，汽油供應量增加670 萬桶、蒸餾油供應量增加820 萬桶，遠超預期。但同一週，美國原油供應減少250 萬桶。IEA 週四公布月報，維持全球需求成長預期不變，仍估計2019 年需求成長100 萬桶/ 日，使全球需求總量達1.003 億桶/ 日。針對2020 年，IEA 預估需求成長120 萬桶/ 日，全球需求總量達1.015 億桶/ 日。EIA 週四公布，上週天然氣供應量下降1090 億立方英呎，高於分析師先前估計的920 億立方英呎。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com

資料公佈

今日公佈的經濟資料

21:30  美國12月新屋開工總數年化

22:00  美國費城聯儲主席哈克就貨幣政策發表講話

22:15  美國12月工業產出月率

23:00  美國1月密歇根大學消費者信心指數初值

入市策略：

黃金

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至01月17日持倉量為878.32噸，較上日增持3.80噸，本月止淨減持14.93噸。週三公佈的美國12月生產者物價指數年率為1.3%，高於前值1.1%但不及預期。數據公佈後現貨金價短線上漲2美元。週四公佈的美國上周季調後初請失業金人數為21.4萬，低於前值22.2萬和預期22萬，評論稱初請失業金人數少於預期，但2019年美國失業人數升至逾一年半高位；就業市場似乎在失去動能，續請失業金人數較前一周增加7.5萬人至180萬人，為2015年11月以來的最大增幅；預計週五公佈的12月非農新增就業人口將在16.4萬人，較11月的增長步伐有所回落。

今日建議           

倫敦金於  1543  -  1565間上落           

港金於   14130 -  14480

支持位   1504/1518  阻力位1574/1588

入市策略一   :      下方觸及1543水平可做多，止賺設1555水平，止損設在1538水平。

入市策略二   :      上方在1565元水平做空，止賺設在1555美元，止損設在1570美元。

(波幅甚廣，建議價位只作參考，請量力而行)

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議                :       白銀於16.80–18.80

                               支持位14.30/15.80  阻力位20.40 /21.50

                (投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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