金銀分析04月07日

2022-04-07

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析47

美債殖利率上升打壓   黃金周三收黑

昨日回顧

在美債殖利率上升打壓下,黃金周三收黑,電子盤交易時段,由於美國聯準會 (Fed) 公布 3 月會議紀錄,暗示最快 5 月開始啟動量化緊縮 (QT),這次縮減資產負債表將比上回幅度更大、步調更快,使黃金繼續下挫。黃金價格收盤下跌 4.40 美元或約 0.2%,收每盎司 1923.10 美元。電子盤交易時段,Fed 會議紀錄出爐,黃金一度攀高,但隨著縮表規模細節浮現,金價轉跌並觸及每盎司 1921 美元。Fed 官員暗示,最快 5 月開始啟動 QT,每月縮減規模可能高達 950 億美元,是上次 QT 的將近兩倍。此外,Fed 3 月原本有意升息 2 碼,但受到戰爭影響決定先縮減 1 碼。

美股盤後

華爾街週三迎來「鷹聲嘹亮」的聯準會 3 月會議紀要,聯準會擬每月至多 950 億美元的速度縮表,隨著美國經濟衰退言論滿天飛,油價下滑,長天期美債續跌,美元走強,資金湧入防禦性類股,但非必需消費品、科技股帶頭下殺之下,四大指數全數收黑,那指與費半挫逾 2%,標普下滑  0.97% 4,481.15 點,失守 200 日均線。政經消息方面,聯準會 3 月會議紀要釋出與會官員對升息、縮表和對戰爭疫情的看法,官員們認為,聯準會計劃最早 5 月啟動縮表,目前擬以每月至多 950 億美元的速度縮表,以冷卻 40 年來最熱通膨,這比市場共識的 800-900 億美元縮表規模還要高。美國週三宣布對俄羅斯祭出新一輪制裁,除俄國總統普丁 2 名成年女兒外,俄國外長及其妻還有一些權貴人士也在制裁範圍內,亦對俄國最大金融機構俄羅斯聯邦儲蓄銀行 (Sberbank)、最大私人銀行阿爾法銀行實行全面限制。美股道瓊指數下跌 144.67 點,或 0.42%,收 34,496.51 點。那斯達克指數下跌 315.35 點,或 2.22%,收 13,888.82 點。標普 500 指數下跌 43.97 點,或 0.97%,收 4,481.15 點。費城半導體指數下跌 75.9 點,或 2.32%,收 3,194.0 點。

基本分析

聯準會 (Fed) 公布的 3 月會議紀要,強化了市場對於央行多次升息兩碼的預期,美元兌一籃子主要貨幣周三小幅上漲,連續五個交易日走高,且徘徊於近兩年高位,澳幣昨日因央行聲明走高後,今回吐漲幅。追蹤美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 0.18%,報 99.65,盤中最高升至 99.77,是 2020 5 月下旬以來最高紀錄。Fed 會議紀要顯示,官員們認為在未來的會議上大幅升息是合理的,尤其是在通膨壓力加劇的情況下,此外,他們本來希望在 3 月利率會議上升息兩碼。美元指數報 99.6296

油價動向

原油期貨價格周三收在 3 周來最低水準,WTI 原油收在 100 美元關卡下方,係因國際能源署 (IEA) 宣布計劃釋放 1.2 億桶原油儲備,且上周供應數據顯示,美國原油供應意外攀升。WTI 原油期貨價格下跌 5.73 美元或 5.6%,收每桶 96.23 美元。Brent 原油期貨價格下跌 5.57 美元或 5.2%,收每桶 101.07 美元。EIA 數據顯示,上周俄克拉荷馬州庫欣、紐約商品交易所交割中心的原油庫存增加 170 萬桶,但 SPR 庫存下降 370 萬桶,至 5.646 億桶。

※ 參考資料:英皇金匯即發網站新聞  www.nm23.com

19:30 歐洲央行公佈3月貨幣政策會議紀要

20:30 美國至42日當周初請失業金人數

21:00 美聯儲布拉德就經濟和貨幣政策發表講話

次日02:00 美聯儲埃文斯、博斯蒂克發表講話

入市策略:

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至0407日持倉量為1,087.30 噸,較上日持平,本月止淨減持4.14噸。美聯儲淩晨2點公佈的3月會議紀要顯示,美聯儲認為每月縮減950億美元(600億美元國債+350億美元MBS)資產上限可能是合適的,支持用3個月或適度更長時間分階段調整以達到縮表上限,最早可能在5月份開始這一進程; 許多美聯儲官員表示,可能需要1次或者多次加息50個基點,如果不是烏克蘭衝突,許多美聯儲成員可能會要求3月份加息50個基點。美聯儲官員還指出,在未來的會議上將目標區間上調50個基點或更多可能是合適的,下次會議將在5月舉行,特別是如果通脹壓力繼續升高或加劇的話。紀要公佈後,美股先跌後漲;美元刷新日高,劍指100關口;現貨黃金迅速跳水,但隨後自低位反彈,走出V型反轉行情。因黃金作為避險工具和通脹對沖工具的吸引力,抵消了美聯儲料將升息50個基點的預期,週三,現貨黃金急跌又急漲,金價最終上漲0.10%,日內最高觸及1933.32美元/盎司,最低觸及1914.92美元/盎司,尾盤現貨黃金收報1925.08美元/盎司。

日建議倫敦金於  1913 – 1935間上落  (波幅巨大請留意帳戶內資金情況)        

港金於   17650 -  17980

支持位   1885/1908  阻力 1948/1958                                    

入市策略一   :      操作逢低買入,下方觸及1915水平可做多, 目標位于1925準,止損設在1908水平。

入市策略二   :      上方在1933元水平做空,止賺設1923美元,止損設在1940美元。

(波幅甚廣,建議價位只作參考,請量力而行)

  

貴金屬具有儲值的傳統角色,擔憂貨幣貶值及通貨膨脹,對其屬利多。

今日建議                :       白銀於23.3025.40

                               支持位22.40/22.80  阻力26.50 /27.50

                (投資涉及風險,宜量力而為,不要過份進取,價格可升可跌)

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