金銀分析2015年10月15日

英皇金融集團金匯即發NM23: 金銀分析2015年10月15日

英皇金融NM23.com: 美元轉弱支撐黃金創下近四個月收盤高點 黃金周三收高至1187.8美元

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昨日回顾

黃金周三上漲，連續第四天收高。美元轉弱支撐黃金創下近四個月收盤高點。黃金上漲14.40美元，或1.2%，收於每盎司1179.80美元。白銀上漲21美分，或1.3%，至每盎司16.117美元。黃金與白銀近月合約均創6月22日以來收盤高點。周三收盤後，電子盤交易中，黃金進一步走高，12月黃金上漲至1187.70美元，聯準會(Fed)褐皮書報告顯示美國經濟有所減緩，為黃金利多。黃金周三擴大近來的漲幅，因升息預期延後至2016年，空頭持續回補倉位。美元兌主要外幣周三下跌，經濟數據令人失望，投資人預期Fed升息將進一步延後。美國公布9月零售銷售僅小幅上升，生產者物價指數則下降0.5%，降幅大於預期。低利率讓黃金更具有吸引力。此外，美元疲弱可提升以美元計價商品的買盤，如黃金。整體而言，近來因預期美國今年不會升息，美元漲勢中斷，及股市與其他風險性資產錯綜，使得黃金獲利。黃金的漲勢亦是因印度假期來到。但若黃金價格本月仍堅挺，印度買盤是否持續，則讓人懷疑。

美股盤後

由於經濟數據較預期疲弱，企業財報錯綜，美國股市周三大幅收低。自10月7日以來，道瓊收盤首度跌破17000點大關。Wal-Mart股價大跌10%，拖累了道瓊工業平均指數。因股市已有技術性超買，加上企業財報錯綜，今日遭遇了小幅壓力。道瓊工業平均指數收低157.14點或0.92%至16924.75。Nasdaq指數收低13.76點或0.29%至4782.85。S&P 500指數收低9.45點或0.47%至1994.24。費城半導體指數收高23.42點或3.76%至645.70。Wal-Mart股價鮮少下跌達10%。該公司的未來成長與獲利展望，壓低了股市氣氛。該公司周三說，預期2016年度，銷售將持平。其股價觸及三年新低點，市值減少逾200億美元，並創下逾10年來最大單日跌幅。波音股價下跌4%，對道瓊的拖累，一如Wal-Mart。達美航空周三說，超廣體客機市場出現巨大泡沫。投資人因而擔憂飛機需求。美國今日公布9月零售銷售僅小幅上升，汽油價格下跌為主要拖累。9月生產者物價指數則創下八個月來最大降幅。

基本分析

周三美股繼續回落，盤中大部分時段內維持震盪走勢，但在美聯儲褐皮書公布后跌幅擴大，道指收盤下跌0.92%，收報16924.75點；標普500指數收盤下跌0.47%，收報1994.22點；納斯達克指數收盤下跌0.29%，收報4782.85點。盤前公布的經濟數據表現繼續令人失望，中國9月消費者物價指數回落至1.6%，9月生產者物價指數年率持平於-5.9%；美國9月核心生產者物價指數年率降至-1.1%，弱於預期的-0.8%。繼昨日英國通脹數據之后，中國以及美國通脹數據，繼續證實目前這一全球性通脹難題。此外，美國9月核心零售月率降至-0.3%，弱於預期的-0.1%；而商業庫存數據與上月持平，同樣低於預期。全面疲軟的經濟數據令美元今日出現暴跌走勢，非美貨幣無一例外，全面暴漲。市場對於美聯儲的加息預期繼續減弱，聯邦基金利率期貨所暗含的美聯儲12月加息預期由35%降至27%。盤中美聯儲褐皮書依舊顯示美國經濟持續溫和擴張，不過提及強勢美元對制造業活動造成了負面影響。時段內美聯儲官員萊克也發表講話，盡管在過去的一個月中美國經濟數據持續疲軟，但他依然並未對經濟前景和加息觀點做出明顯改變，他認為提高短期利率的理由仍相當充分。不過盡管如此，市場似乎並不買賬，美元在通脹數據公布后持續回落，而在褐皮書公布后又出現了跳水走勢。債券市場成為了今日的最大受益者。全球經濟疲軟所帶來的避險需求為債市提供了大量買盤，而加息預期下降也令市場對於收益率的擔憂降低。尾盤美國十年期國債收益率由昨日的2.056%降至1.982%，降至5個月低點。

油價動向

國際原油價格持平作收，市場供過於求話題重回檯面。石油輸出國組織OPEC 公佈數據顯示，2015 年9 月份OPEC 每日產油量比8 月份多出11 萬桶，每日產量高出市場預期需求量2 百萬桶。OPEC 同時下修2016 年全球原油需求量預估，每日需求量預估下修4 萬桶來到125 萬桶，指中國經濟成長放緩恐持續影響油價表現。美國能源資訊署EIA 則預期，2015 年11 月份頁岩油每日產量減少9.3 萬桶。路透社所作調查則顯示，學者預期受美國境內煉油廠秋季定期保養影響，上週美國原油庫存量可能增加近3 百萬桶。芝加哥石油顧問公司Ritterbusch & Associates 分析師表示，本週以來原油市場再度出現賣壓。他指出近期煉油廠業者將原油提煉成汽油的利潤明顯減少，過去2 週之內大減近3 成來到每桶4 美元，可能對油市造成負面影響。倫敦PVM 分析師則表示，如果伊朗經濟制裁在明年年初就結束的話，油價可能持續維持低檔起碼1 年。美國輕原油期貨收在每桶46.64 美元。布蘭特原油期貨下跌收在每桶49.10 美元。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com

資料公佈

今日公佈的經濟資料

入市策略：

黃金

全球最大的黃金上市交易基金(ETF)截至10月15日的黃金持倉量至694.94噸，增持7.74噸，本月止淨增持7.52噸。中國國家統計局週三公佈數據顯示，9月份居民消費價格(CPI)同比上漲1.6%，低於8月份2%的同比漲幅和彭博調查得到的1.8%的預估中值。9月工業生產者出廠價格(PPI)同比下降5.9%，連續下降時間延長到43個月。這表明世界上第二大經濟體——中國經濟增速將放緩，或會對全球經濟造成拖累。美國商務部日內公佈的數據顯示，美國9月零售銷售幾無增長，因汽油價格走低降低了加油站的收入。具體數據顯示，美國9月零售銷售月率上升0.1%，至4476.9億美元，升幅不及預期值0.2%，前值從上升0.2%修正為持平。金價短線暫將維持1168元-1194元之狹幅區間，目前黃金繼續反彈，尋求新的高點。建議黃金投資者保持謹慎思維，投資人可伺機佈局。