金銀分析2015年11月11日

英皇金融集團金匯即發NM23: 金銀分析2015年11月11日

英皇金融NM23.com: 美元走強拖累金價表現 金價周二微幅下跌

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昨日回顾

金價微幅下跌收在近3 個月低點，美元走強拖累金價表現。今日下跌0.3%來到每盎司1088.36 美元。上週五公佈的非農就業數據表現優於市場預期，投資人普遍認為聯準會將於12月份升息。對此法國外貿銀行分析師表示，他不認為目前金價已經完全反應市場升息預期，金價可能還有下跌空間。一但聯準會正式升息，市場焦點將轉向聲息的速度與幅度，幅度越大金價越低。金價很有可能跌破每盎司1077 美元支撐價位。一但歐洲央行ECB 從12 月份開始擴大寬鬆規模，可能導致美元進一步上漲，對金價相當不利。目前黃金技術分析面表現不佳，且美元依舊強勢，短期之內可能持續對金價造成壓力。黃金下跌來到每盎司1087.60 美元。

美股盤後

美國股市終場持平作收，醫藥類股領先大盤。美國勞工部最新公佈的經濟數據顯示，2015 年10 月份平均進口物價下跌0.5%，幅度超出市場預期0.1%，且過去12 個月以來進口物價已經下跌10.5%，反應出強勢美元、國際原油價格低檔對於通膨率的影響；9 月份批發業庫存量則增加0.5%，增幅創3 個月以來最高紀錄。道瓊工業指數終場在藍籌股United Health (UNH-US)上漲1.42%帶動下，微幅上漲0.16%，無視蘋果(AAPL-US) 下跌超過3%拖累。瑞士信貸(CS-US) 報告指蘋果減少10%零組件訂單，終場蘋果收在每股116.71美元。醫藥保健類股(XLV-US) 則上漲0.67%、公用事業類股(XLU-US) 也上漲0.90%，單日表現則領先大盤指數，能源類股(XLE-US) 也在國際原油(USO-US) 價格反彈帶動下，終止連續4 個交易跌勢上漲0.22%。半導體類股(SMH-US) 表現則顯著落後大盤，終場下跌1.59%。大企業財報陸續公佈之後，大盤現在顯得有點無力，未來市場焦點將回到聯準會是否於12 月份升息上。BTIG 券商分析師則表示，他們認為大盤回檔相當健康，預期標普500 指數可能下探200 日均線。受聯準會升息預期、市場上充滿低利資金來源影響，大盤可能繼續走低。TD Ameritrade 券商分析師則表示，標普500 指數收在2070點之上很激勵人，顯然今日有人想要作空市場不過大盤沒有出現賣壓。道瓊工業指數上漲27.73 點，或0.16%，收在17758.21點。

基本分析

周二，道瓊斯-福匯美元指數測試十二年高位后回落，尾端依然收高。美國9月批發庫存數據意外強勁，但10月進出口物價延續下滑勢頭。歐元兌美元小跌0.3%，盤中繼續更新四月中以來新低。英鎊兌美元連續第二日自低位反彈。澳元、紐元分別維持低位振蕩。美元兌瑞郎繼續強勢上揚，上方接近年初尖峰。美元兌日元繼上周五上升至8月21日高位以來，連日交投限制在狹窄區間之內。歐元區公債收益率全線下跌，因歐洲央行將在下個月下調存款利息的預期增強。德國10年期公債收益率跌5基點，至0.63%。美國10年期公債收益率下跌2個基點，報2.320%。

油價動向

原油週二收高，預期美國原油產量將持續下降，支撐價格反彈，結束了連續四天的跌勢。但有能源官員警告，OPEC決議不減產原油，將持續壓低油價，直到2020年。該談話使得今日原油漲幅受限。原油上漲34美分，或0.8%，收於每桶44.21美元。12月布倫特原油收於每桶47.44美元，上漲25美分，或0.5%。過去四個交易日，紐約原油與布倫特原油均告下跌。在近來的跌勢後，技術分析師說，油價於目前水準找到支撐，並不意外。但漲勢是否持續，則言之過早。國際能源總署(IEA)在發布的世界能源展望報告中說，OPEC生產策略轉移至保有市佔率，可能使得布倫特原油於2020年之前，均守於每桶50美元水準。但IEA亦說，由於供給過多的市場開始平衡，到2020年，原油可能反彈至每桶80美元。傳言OPEC將設定生產上限，且OPEC秘書長說預期明年市場將趨向平衡，提供了油價支撐。這是一段時間以來，首度出現OPEC可能限制產量的消息。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com

資料公佈

今日公佈的經濟資料

入市策略：

黃金

全球最大的黃金上市交易基金(ETF)截至11月10日的黃金持倉量至666.11 噸，再度減持2.98噸，本月止淨減持26.15噸。路透援引四名歐洲央行管委會成員稱，歐洲央行內部正在就12月會議下調存款利率達成共識；部分委員認為降息幅度應大於當前市場預期10個基點。週一公佈的數據顯示，美國10月就業市場狀況指數(LMCI)意外大增1.6，映襯出上周五非農數據的搶眼表現。同時美聯儲將9月的數據上修至1.3，原值為0.0，從而令第三季度數據達到2.5。此次公佈的10月LMCI數據較2008至2009年金融危機期間上升了逾90%，累計增幅達334，而在2008年1月至2009年6月期間萎縮近370，平均月度增幅為4。該數據顯示，美國就業狀況在8個月內幾乎得到完全恢復。金價短線暫將維持1098元-1118元之狹幅區間，目前黃金繼續反彈，尋求新的高點。建議黃金投資者保持謹慎思維，投資人可伺機佈局。