金銀分析2017年02月01日

英皇金融集團金匯即發NM23: 金銀分析2017年02月01日

英皇金融NM23.com:美元指數小幅轉弱 黃金週三溫和收高

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昨日回顧

黃金週三溫和收高，美元指數小幅轉弱，支撑了黃金上揚。但電子盤交易中，黃金則反轉走低。Fed 今日決議維持短期利率不變，一如預期，但預期今年通貨膨脹將上升，暗示3 月可能升息，黃金因而下跌。黃金收高3.60 美元，或0.3%，至每盎司1339 美元。但Fed 消息公布後，黃金跌破1335 美元。追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數今日持續下跌，但Fed 消息公布後，反彈上揚。最近交易中，美元指數上漲0.1% 至89.272。利率上升對黃金屬利空，因黃金不具有利息，且利率上升能支撑美元走強。雖然Fed 政策聲明小幅偏向鷹派，但並無重大意外。未來美元走勢仍將是影響黃金的主要因素。長期投資人已開始押注歐元，日元與英鎊，這些央行將開始縮減振興措施。這將是未來一年，推升黃金的最大因素。

美股盤後

美國股市週三上漲，2018 開年表現強勁。道瓊盤中一度大漲287 點，終場收高72 點，縮小漲幅。道瓊工業平均指數與S&P 500 均創下2016 年3 月以來最大單月漲幅。1 月，道瓊與S&P 500 分別上漲5.6% 與5.8%。Nasdaq 本月上漲7.3%，創2015 年10 月以來最大單月漲幅。道瓊工業平均指數收高72.50 點或0.28% 至26149.39。Nasdaq 指數收高9.00 點或0.12% 至7411.48。S&P 500 指數收高1.38 點或0.05% 至2823.81。費城半導體指數收高11.06 點或0.82% 至1361.50。聯準會(Fed) 今日決議維持利率不變，其會後聲明公布後，主要指數一度反轉走低。Fed 今日決議維持利率不變，但預期通貨膨脹今年將上升，並持穩於約2% 目標。該消息公布後，債券殖利率上升。Fed 會後聲明小幅偏向鷹派，股市因而回檔。經濟消息方面，ADP 公司公布，美國私人企業1 月新增就業23.4 萬人。分析師預估為新增18.5 萬人。

基本分析

美國總統特朗普周三發表的國情咨文，有關基建及貿易政策缺乏實質細節，拖累美匯指數最多回落0.4%，至88.807點，日圓反覆升0.17%，至108.6兌1美元。歐元區一月份消費物價指數升幅，由十二月份的1.4%放緩至1.3%，但高過預期的1.2%，歐元最多曾漲0.57%，高見1.2473美元，歐央行理事克雷指區內通脹僅緩慢地邁向歐洲央行的目標。美國財長姆紐欽再次澄清其對美元的立場，他周二於參議院銀行委員會聽證會上表明絕對支持強美元，因為這最符合美國的長遠利益，並支持自由浮動的外匯市場，不會進行干預，亦不太擔心美元短期走勢。

油價動向

原油價格週三收高。能源資訊局(EIA) 公布上週能源庫存數據顯示，美國汽油與蒸餾油需求強勁，原油產品供給則下降，提供了市場利多。EIA 數據顯示，上週汽油庫存減少200 萬桶，蒸餾油庫存減少190 萬桶。分析師預估，汽油庫存增加110 萬桶，蒸餾油庫存減少150 萬桶。但EIA 數據亦顯示，上週美國原油庫存上升680 萬桶，為11 週以來首度上升，原油漲幅因而受限。原油上漲23 美分，或0.4%，收於每桶64.73 美元。本月以來，原油上漲7.1%。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com

資料公佈

今日公佈的經濟資料

入市策略：

黃金

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至02月01日黃金持倉量較上日減持4.13噸，當前持倉量為841.35噸，上月止淨增持3.85噸。週三美聯儲維持聯邦基金利率目標區間在1.25%-1.5%不變，在聲明中表示，維持利率不變的決議獲得一致通過。週一公佈的美國12月核心PCE物價指數年率為1.5%，符合預期，對市場影響較小；美國1月達拉斯聯儲商業活動指數為33.4，高於前值29.7和預期，令金銀承壓。週五公佈的美國第四季度實際GDP年化季率初值錄得2.6%，不及預期的3%，前值下調為2.6%。