金銀分析2019年02月01日

英皇金融集團金匯即發NM23: 金銀分析2019年02月01日

英皇金融NM23.com: 聯準會週三維持利率不變黃金週四收高

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昨日回顧

黃金週四收高，連續第四個月月線上漲。聯準會(Fed) 週三維持利率不變，並暗示將停止緊縮貨幣政策，對黃金屬利多。黃金上漲9.70 美元，或0.7%，收於每盎司1325.20 美元。黃金交易最熱絡合約本月上漲3.3%。白銀上漲0.9% 至每盎司16.072 美元，本月上漲3.3%。聯準會(Fed) 週三決議維持聯邦基金利率於2.25% 至2.50% 範圍不變。Fed 主席鮑爾說，央行在進一步升息前，將會具有耐心，並表示若有必要，將減緩縮減達4 兆美元的資產負債表。投資人相信Fed 的升息行動將暫時停止。Fed 的決議使得美元受到壓力，美元轉弱使得以美元計價商品-- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更具有吸引力，價格因而上漲。

美股盤後

由於企業財報強勁助攻，聯準會轉鴿提振投資者情緒，美股週四(31 日) 迎來三年來最大單月漲幅，狠甩去年12 月惡性拋售陰霾。週四美股四大指數表現：美股道瓊指下跌15.19 點，或0.06%，收24999.67 點。S&P 500 指數上漲23.05 點，或0.86%，收2704.10 點。那斯達克指數上漲98.66 點，或1.37%，收7281.74 點。費城半導體指數上漲0.33 點，或0.03%，收1272.09 點。道瓊指數週四收盤幾乎持平，但1 月份上漲7.17%，創下自2015 年以來的最大單月漲幅和30 年來最大的1 月漲幅。S&P 500 指數本月上漲7.87%，創下自1987 年以來的最佳1 月表現，也是自2015 年10 月以來的最大單月漲幅。S&P 500 指數中，11 個板塊中僅能源股與美國ADR 兩大板塊下滑，電信服務領漲，其次為必需消費品、公用事業與資訊科技板塊。

基本分析

投資人對美聯準會Fed Reserve 的溫和言論，較鴿派的做法做出了反應，美元下跌至2 周低水位，新興市場貨幣週四上漲。英鎊周四也站穩了脚，在脫歐談判方面應能獲得進展，尤其是英國與愛爾蘭的邊境問題。美元兌巴西雷亞爾(real) 下跌超過1%，並兌土耳其里拉、墨西哥比索、和其他新興市場貨幣下跌。美元兌日圓下跌0.1% 至108.92，同時也兌歐元下跌0.3%、兌英鎊下跌0.03%。美聯準會周三維持利率不變，並暗示可能已達到最新一系列升息的結尾。這一消息與12 月份的貨幣政策會議上發布的訊息有了重大轉變，當時它提高了利率，並預計2019 年再增加兩次升息。美國將於周五公布1 月份的衣非農工資報告，目前分析師預計工作增加了165000 筆，低於12 月份的312000 筆。如就業和工資數據令人失望，那麼這將進一步加強聯準會對經濟前景的謹慎態度，並進一步降低升息的可能性。

油價動向

國際貿易的不確定性，壓制了有關原油減產和美國貨幣政策的看漲消息。週四美國原油價格收低。布蘭特原油期貨收低0.45 美元，或0.73% 至每桶61.09 美元。美國輕原油期貨(WTI) 收低0.25 美元，或0.46% 至每桶53.98 美元。美國汽油期貨價格收低1.11% 至每加侖1.387 美元。天然氣收低0.028 美元，或0.98% 至每一千立方英尺2.826 美元。美國總統川普週四表示，他將與中國達成的協議應落在兩種選項内：非常大的貿易協議、或是再次「延遲」。此言論帶給了市場需求面的不穩定性，使交易商紛紛賣出，油價下跌。為期兩天的美中會談，於週三(30 日) 在華盛頓舉行，旨在緩解世界兩大經濟體之間長達數月的關稅貿易戰爭。幾乎沒有跡象表明，北京能在談判中解決美國核心的要求。如雙方不能盡快達成協議，華盛頓已威脅要在3 月2 日對中國商品徵收兩倍的關稅。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com

資料公佈

今日公佈的經濟資料

21:30 美國1月季調後非農就業人口

21:30 美國1月失業率

22:45 美國1月Markit製造業PMI終值

23:00 美國1月密西根大學消費者信心指數終值

23:00 美國1月ISM製造業PMI

23:00 美國11月批發銷售及營建支出月率

次日02:00 美國至2月1日當周石油鑽井總數

入市策略：

黃金

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至02月01日持倉量為823.87噸，較上日持平，上月淨增持36.20噸。週四（1月31日）公佈的資料顯示美國1月挑戰者企業裁員人數為5.2988萬人,高於前值和預期4.3884萬人;就業資料公司挑戰者副總裁稱,企業雇主仍在繼續減少雇員，這個趨勢從去年第四季度就開始了。企業正在對抗經濟的不確定性。週四（1月31日）公佈的美國1月芝加哥PMI為56.7,低於前值65.4和預期61.5,下滑至2年新低。金融博客零對沖稱此次芝加哥PMI不及預期。週三（1月30日）公佈的美國12月成屋簽約銷售指數月率為下跌2.2%，低於前值-0.7%和預期0.5%；機構評美國12月成屋簽約銷售指數月率稱12月資料再度下滑是樓市疲軟的又一跡象。

今日建議

倫敦金於 1303 -1324間上落

港金於 11940 – 12380

支持位 1168/1288阻力位1334/1348

入市策略一 : 下方觸及1303水平可做多，止賺設1313水平，止損設在1298美元。

入市策略二 : 上方在1324元水平做空，止賺設在1314美元，止損設在1328美元。

(波幅甚廣，建議價位只作參考，請量力而行)

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議 : 白銀於14.80–16.90

支持位12.80/13.80 阻力位17.50 /18.50