金銀分析2019年11月07日

英皇金融集團金匯即發NM23: 金銀分析2019年11月07日

英皇金融NM23.com: 美元和公債殖利率上漲 黃金價格周三收高

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昨日回顧

週三交易，在經過前一日因應美股、美元和公債殖利率上漲，讓黃金跌破重要心理關卡1500 美元後，其中一些因素緩和，例如公債殖利率大幅下降、美元走低，讓黃金價格收高，但仍沒有突破1500 美元。根據FactSet，週二的1.8% 跌幅為黃金最活絡契約自10 月15 日以來最低收盤價，也是自9 月30 日以降最大單日跌幅和下跌金額。週二大跌也標誌黃金4 個交易日來首次收盤跌破1500 美元關鍵水準，此為技術分析師作為看漲或看跌情緒之間的分水嶺。週三公布美國工人生產報告低於預期後，金價也有小幅上漲。官方報告顯示，自7 月至9 月，生產率以0.3% 年率下降，此為4 年來首次下降。美國製造商的生產率下降幅度則為較小的0.1%。ICE 美元指數下跌近0.1%，10 年期公債殖利率則自週二稍晚的1.865% 下降至1.8081%。

美股盤後

週三財報季尾聲響起，外媒傳出川習簽署協議可能推遲至12 月、加上能源股重挫，美股小幅回落變化不大，維持在近期創下的歷史高點附近。週三美股四大指數表現：標普500 指數上漲2.16 點，或0.07%，收3 3076.78 點。那斯達克指數下跌24.05 點，或0.29%，收8410.63 點。美股道瓊指數下跌0.07 點，或0%，收27492.56 點。費城半導體指數下跌14.48 點，或0.84%，收1715.67 點。近期美國股市再創歷史新高，很大程度上是對美中有望達成第一階段貿易協議的樂觀情緒驅動。自智利宣布放棄主辦亞太經濟合作組織(APEC) 峰會後，美中為川習備選簽約地點列入數十個選項，囊括了歐洲、亞洲等站點。美中兩國達成第一階段貿易協議仍然是有希望的，但一些華爾街分析師擔心市場可能過於重視即將實現的協議。

基本分析

週三美元小幅走跌，由於美中貿易簽署協議地點未定，美國總統川普和中國領導人習近平的會談恐延至12 月，市場靜待貿易談判結果，離岸人民幣兌美元升至三個月高點，匯市進入觀望期，避險貨幣日圓下跌；歐元也走軟。此前一週以來，美國經濟數據普遍優於市場預期，週二公布的ISM 非製造業數據意外強勁，加上貿易樂觀情緒提振了全球經濟增長與通膨前景，促使分析師紛紛回調聯準會降息預期，有利美元上行。根據週二釋出的經濟數據，顯示美國服務業表現強勁，美國10 月份的商業信心已從9 月的三年最低點獲得改善，ISM 上週五公布的製造業數據，雖然已創下連續第三個月萎縮，但非農就業報告優於市場預期，且薪資上漲，市場避險情緒緩解。美中貿易戰的關稅問題，以及英國脫歐等地緣政治問題，使得市場關注歐洲央行(ECB) 在12 月的貨幣利率會議。

油價動向

週三交易，在EIA 報告顯示上週原油庫存增加近800 萬桶，為連續第二週增加後，原油期貨價格收低。EIA 週三報告，上週美國原油供應量增加790 萬桶。API 週二公布，上週美國原油供應量增加430 萬桶。EIA 報告也顯示，上週汽油供應量下降280 萬桶、蒸餾油下降60 萬桶。根據S&P Global Platts，受訪分析師預期上週汽油供應量下降240 萬桶、蒸餾油下降100 萬桶。石油輸出國家組織(OPEC) 週二(5 日) 發布年度世界原油展望(WOO) 報告，受制於市場環境和全球經濟增長的壓力，OPEC 下調中長期的全球原油需求增長預期，同時預計該組織供應量將在五年逐步下滑。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com

資料公佈

今日公佈的經濟資料

20:00 英國央行公佈利率決議及貨幣政策報告

20:30 英國央行行長卡尼召開新聞發佈會

21:30 美國至11月2日當周初請失業金人數

23:30 美國至11月1日當周EIA天然氣庫存

次日06:00 MSCI公佈半年度指數評估結果

入市策略：

黃金

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至11月06日持倉量為915.85噸，較上日增持1.18噸，本月止淨增持0.30噸。週二公佈的美國10月Markit服務業PMI終值為50.6，低於前值51，創2016年2月以來最低。Markit首席商業經濟學家Williamson表示製造業10月放緩跡象再度出現，服務業因缺乏新崗位而仍處於低迷，服務業和製造業調查表明美國經濟四季度初開局表現不佳，與GDP增速年率將低於1.5%的預期一致。週一公佈的美國9月耐用品訂單(月率)終值為-1.2%，低於前值和預期-1.1%；美國10月諮商會就業趨勢指數為110.11，前值為110.97，前值修正為110.87。