金銀分析2019年11月18日

英皇金融集團金匯即發NM23: 金銀分析2019年11月18日

英皇金融NM23.com: 中美第一階段貿易協議前景樂觀 黃金價格週五下跌

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昨日回顧

週五交易，由於出現一些中美第一階段貿易協議前景的樂觀評論，削弱黃金避險吸引力，使得黃金價格下跌，收斂本週漲幅。黃金價格下跌4.90 美元或0.3%，收每盎司1468.50 美元，但最活躍契約本週仍收升約0.4%。白銀價格下跌8 美分或0.5%，收每盎司16.948 美元，本週收升約0.7%。週五金價疲弱歸因於白宮經濟顧問週四晚間的發言，因該發言激發市場對中美貿易協議的樂觀情緒，卻又沒有提供太多細節內容。過去一週來，市場對所謂的中美第一階段貿易協議的情緒起起落落。SPDR Gold Shares ETF (GLD-US) 週五收低0.2%，本週升幅收斂至0.7%。

美股盤後

週五美國官員接連釋出利多消息，即將敲定美中貿易協議，10 月零售經濟數據優於預期，美國消費表現穩定，消除投資者對經濟可能衰退的擔憂。多家美企股價牛氣沖天，包括蘋果、微軟、Alphabet、迪士尼、沃爾瑪、應用材料均站上歷史高位，推動美股再寫輝煌，四大指數同步刷歷史新高，道瓊指數首度突破28000 點。道瓊連續第四週上揚，本週漲幅1.2%，那指連續第七週揚升，週漲0.8%。標普連續第六週走高，週漲幅達1.9%，這是繼2017 年標普完成連續八週收紅後的最長連漲。標普500 指數上漲23.83 點，或0.77%，收3120.46 點。那斯達克指數上漲61.81 點，或0.73%，收8540.83 點。美股道瓊指數上漲222.93 點，或0.80%，收28004.89 點。費城半導體指數上漲15.34 點，或0.89%，收1742.93 點。週五美中貿易利多消息與零售銷售數據優於預期，推動美股四大指數寫下歷史新高。美股近期屢創新高，但出現一項不利指標顯示，標普、道瓊與那指相對強弱指數(RSI) 均超過70，顯示美股陷入超買現象。

基本分析

週五美元因10 月美國製造業數據疲軟而下跌，市場對美中談判進展樂觀，美國10 月零售銷售有所回升，提振歐元和英鎊，市場避險情緒不減，美元兌日圓匯率上漲了0.3%。紐約Fed 週五釋出的10 月製造業指數報2.9，預估6.0，前值4.0，製造業產值跌落至0.6%，2018 年5 月以來的最高水平。受惠於汽車銷售和能源價格上漲，美國10 月零售銷售增幅達0.3%，優於市場預期，市場認為，這更堅定了聯準會暫緩降息的立場。工業生產下滑0.8%，遜於市場預估的下滑0.3%，前值下滑0.4%。週五，美國商務部報告稱，10 月美國零售銷售有所回升，但消費者減少購買大件家居用品和服裝的消費，令市場對目前支撐美國經濟的消費者實力存疑。相較美國消極的零售額，歐元區第三季經濟數據有所好轉，提振了歐元和英鎊，歐元兌美元匯率上漲0.3%，英鎊兌美元也上漲了0.2%。

油價動向

週五交易，原油期貨價格攀升，擴大本週漲幅，即使交易者衡量原油供應前景矛盾，但因對中美潛在的第一階段貿易協議的樂觀情緒，提高能源需求前景。美國活躍的石油鑽井平台數目連續4 週下降，這也提供油價支撐力。油田服務公司 Baker Hughes 週五公布，本週活躍的美國鑽井平台數目減少10 個至674 個。WTI 原油期貨價格上升95 美分或 1.7%，收每桶57.72 美元，本週收高0.8%。Brent 原油期貨價格上漲1.02 美元或1.6%，收每桶63.30 美元，本週收高1.3%。中美貿易談判的發展向來是石油市場的關鍵焦點。本週四，白宮經濟顧問Larry Kudlow 對中美談判發表了非常樂觀的評估，儘管沒提供什麼細節。前一日EIA 公布，11 月8 日止的一週，美國原油供應量增加220 萬桶，且單週國內原油產量增加20 萬桶/ 日，達到1280 萬桶/ 日的紀錄。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com

資料公佈

今日公佈的經濟資料

23:00 美國11月NAHB房價指數

英國倫敦英國央行首席經濟學家及貨幣政策委員會委員霍爾丹在英國工業聯盟會議上發表講話

入市策略：

黃金

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至11月16日持倉量為896.77噸，較上日持平，本月止淨減持18.14噸。週五公佈的紐約製造業指數低迷，11月為2.9，10月為4.0。但數據對市場的影響較小。10月份的工業生產和製造業生產分別下降了0.8%和0.6%。週四公佈的上周初請失業金人數達到22.5萬人，為6月以來最高。機構點評稱美國上周初請失業金人數刷新5個月高位，但無法完全代表勞動力市場狀況的改變。因週一假期的影響，有幾大州未處理申請，而是使用估計數字代替。另受通車汽車罷工的影響，續請失業金人數可能有所增加。