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英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析11月10日
市場關注通膨擔憂情緒 黃金價格上漲 2.8 美元
昨日回顧
原油價格連續第四日收高,係因通膨擔憂情緒和利率預期仍是焦點。週一有許多 Fed 官員發表談話,總體來說,基調尚算溫和,因為 Fed 主席鮑爾和副主席克拉里達都重申要到 2022 年晚期或 2023 年才可能升息。黃金價格上漲 2.8 美元或近 0.2%,收每盎司 1830.80 美元,登 9 月 3 日以來最高點,但盤中低點達 1821 美元。白銀價格下跌 22 美分或 0.9%,收每盎司 24.318 美元。美國 10 月躉售價格再次上升,10 月份生產者物價指數 (PPI) 上升 0.6%,顯見,這數十年來最大的通膨漲勢絲毫沒有近期內消散的跡象。
美股盤後
週二美國公部 10 月生產者物價指數 (PPI) 符合預期,10 年期美債殖利率大跌至 7 週以來最低,銀行股隨之走跌,特斯拉崩落近 12%,科技股表現黯淡,終場美股四大指數自歷史高位回落,道瓊跌逾 100 點,結束 2017 年 10 月以來最綿長的連漲紀錄。經濟數據面,美國公布 10 月生產者物價指數 (PPI) 年增 8.6%,維持於近 11 年高點,意味著供應鏈瓶頸持續,加劇市場對通膨壓力的擔憂。美國通過 1.2 兆美元基礎建設法案後,拜登政府週二宣布,將斥資 40 億美元升級老化的美國港口、內陸水道以及其他符合條件的設施,以解決當前供應鏈問題。美國總統拜登還傳出與 Walmart、UPS、聯邦快遞 (FedEx) 和 Target 執行長談話,討論緩解供應鏈瓶頸的問題。美股道瓊指數下跌 112.24 點,或 0.31%,收 36,319.98 點。那斯達克指數下跌 95.81 點,或 0.6%,收 15,886.54 點。標普 500 指數下跌 16.45 點,或 0.35%,收 4,685.25 點。費城半導體指數下跌 2.8 點,或 0.07%,收 3,800.6 點。
基本分析
美元對一籃子貨幣周二 (9 日) 震盪走低,當日公布的 10 月生產者價格指數 (PPI) 漲幅仍大,投資人靜待周三出爐的 10 月消費者物價指數 (CPI),判斷物價漲勢是否加速。追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.11%,報 93.948,上周五一度觸及 15 個月高點。美國勞工部公布,10 月 PPI 較去年同期上漲 8.6%,增幅和 9 月相同,且略低於市場預期,但仍是近 11 年來最大增幅。美元指數報 93.9723。
油價動向
週二交易,原油價格上漲至 2 週來最高點,談論美國戰略石油儲備 (SPR) 是否釋出原油,這一點凸顯了供應短缺。美國能源資訊署 (EIA) 週二公布月報,估計自 2020 年第三季以來,全球原油消費量已經連續 5 季超過原油生產量。EIA 預期,到今年年底全球原油需求量將超越全球供應量,但全球石油庫存將於 2022 年開始增加,因為 OPEC + 和美國增產推動,加上石油需求成長放緩。EIA 將 2022 年美國石油產量預測上調 1.4% 至 1190 萬桶 / 日。EIA 週三將公布美國原油供應報告,其中含有庫欣庫存數據。貿易團體 API 週二稍晚公布,上週美國原油庫存下降 250 萬桶、汽油庫存下降 55.2 萬桶、蒸餾油庫存增加 57.3 萬桶。
※ 參考資料:英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com
21:30 美國10月未季調CPI年率
21:30 美國10月季調後CPI月率、美國至11月6日當周初請失業金人數
23:00 美國9月批發銷售月率
23:30 美國至11月5日當周EIA原油庫存
入市策略:
全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至11月10日持倉量為975.41噸,較上日持平,本月止淨減持6.73噸。主要央行上周暗示短期內利率將維持在低位,提振了非孽息黃金的吸引力,並扶助金價錄得8月底以來的最佳單周表現。另外,美國勞動力市場吃緊以及全球供應鏈混亂,可能導致週三公佈的美國消費者物價指數(CPI)升至高位。週二,美國勞工部表示,繼9月份上漲0.5%之後,10月份生產者價格指數(PPI)上漲0.6%,符合經濟學家的預期。週二,因投資者等待定於本周晚些時候公佈的美國通脹數據,10年期美債收益率下滑至1.4271%,美元指數小幅走低,令黃金對其他貨幣持有者而言價格更低;日內金價上漲0.42%,攀升至9月初以來最高水準1832.59美元,尾盤現貨黃金收報1831.68美元/盎司。
今日建議倫敦金於 1818 – 1838間上落 (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)
港金於 16740 - 17180
支持位 1758/1798 阻力位 1848/1868
入市策略一 : 操作逢低買入,下方觸及1818至1822水準可做多, 目標位元1834水準,止損設在1814水準。
入市策略二 : 上方在1838元水準做空,止賺設在1828美元,止損設在1843美元。
(波幅甚廣,建議價位只作參考,請量力而行)
白 銀
貴金屬具有儲值的傳統角色,擔憂貨幣貶值及通貨膨脹,對其屬利多。
今日建議 : 白銀於23.30–25.40
支持位21.80/22.80 阻力位25.80 /26.50
(投資涉及風險,宜量力而為,不要過份進取,價格可升可跌)
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