金銀分析2015年10月06日

英皇金融集團金匯即發NM23: 金銀分析2015年10月06日

英皇金融NM23.com: 美國升息行動可能延後 黃金周一收高至1135.8美元

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昨日回顾

黃金周一收高，連續第二天上漲。交易員持續思索上周令人失望的美國就業報告及聯準會(Fed)可能延後升息的衝擊。黃金上漲1美元，或0.1%，收於每盎司1137.60美元。上周五，黃金價格亦上漲，結束了連續五天的跌勢。白銀上漲44.5美分，或2.9%，至每盎司15.708美元，上周五更大漲5.2%。數月來，美元可能已反應了升息及積極升息的計劃。但現在看來升息行動可能延後，即使Fed升息一次，下一次亦將在許久之後。這意味美元可能高估，開始回檔，有利於其他貨幣，尤其有利黃金。上周五，黃金上漲2.1%，美國公布9月新增就業14.2萬人，低於預估的20萬人，支撐了黃金走高。該數據撼動了股市多頭的信心，亦削弱了Fed於年底前升息的預期。極低利率期間延長，對黃金屬利多。貨幣政策正常化延後，有助壓抑美元強勢，讓以美元計價的商品，對持有其他貨幣的投資人更具有吸引力。黃金似乎於夏季已經觸底。預期年底時，黃金可能上漲至每盎司1300美元。然而，儘管黃金近來上漲，有分析師預期，黃金仍將受到壓力。但周一數據顯示，美國9月服務業活動減緩，低於預期，並創三個月低點。同時，世界銀行周一亦調降中國經濟成長預測，促使投資人預期該全球最大黃金購買國將採取行動，加速經濟成長。

美股盤後

預期聯準會(Fed)將維持利率於低檔一段更長期間，支撐了風險性資產上漲，美國股市大幅收高，道瓊大漲304點，S&P 500連續第五天上漲，創12月以來最長上漲期間。S&P 500指數五天合計上漲5.6%，泛歐Stoxx 600指數創8月以來最大漲幅。銅與油價亦均上漲，推升商品股指數至9月18日以來高點。美元則連續第三天下跌。道瓊工業平均指數收高304.06點或1.85%至16776.43。Nasdaq指數收高73.48點或1.56%至4781.26。S&P 500指數收高35.69點或1.83%至1987.05。費城半導體指數收高11.39點或1.87%至619.85。Fed將升息預期推遲至明年，有其重要性。但投資人僅是反應技術性超賣情況。

基本分析

日內市場主要經濟數據為Markit和美國ISM公布的一系列9月份PMI終值。數據顯示，日本、歐元區、英國美元等全球主要經濟體9月份PMI皆被下修，無疑確認了美聯儲對全球經濟形勢放緩並波及美國經濟表現的擔憂，而這正是美聯儲在9月份維持利率不變的理由之一。走弱的PMI數據加上周令人失望的非農數據正在強化美聯儲推遲加息的預期，而過去數周全球市場的動盪正是因擔憂美聯儲將加息而起，如今美聯儲加息緊迫性的消除使得風險偏好情緒重新占據市場主導。

油價動向

由於市場對於中國可能採取經濟促進措施，進而提高能源需求的期待，原油期貨價格週一收在2 週以來新高價。縱使如此，沙烏地阿拉伯週日無預警表示，將大砍原油價格。使得世界原油供應商彼此之間的價格競爭之戰，仍然持續。布倫特原油價格上漲1.12 美元，收每桶49.25 美元，也創下1 週以來新高價。原油價格正進入季節性調整區間。縱使中國經濟疲軟，原油價格已不像之前幾週那般疲軟。近幾週以來，原油價格已稍見止穩，並且隨著冬季的來臨，價格區間重回每桶40 至60 美元。世界銀行週一表示，預估中國2015 年經濟成長約莫7% ，並且在未來2 年持續放緩。此消息使得市場認為中國將因此採取相關措施，促進中國經濟，提高對於能源的需求，也因此帶動國際原油價格。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com

資料公佈

今日公佈的經濟資料

入市策略：

黃金

全球最大的黃金上市交易基金(ETF)截至10月06日的黃金持倉量至688.98噸，減持0.22噸，上月止凈增持4.83噸。美國9月季調後非農就業人口僅增加14.2萬人，大幅不及預期，同時薪資數據表現較差，失業率持穩於5.1%，市場預期10月加息無望，12月加息也大幅下降，黃金短線暴漲30美元至壹周新高1141.10美元/盎司，白銀暴漲3%至壹周新高15.07美元/盎司。美聯儲主席耶倫日前表示，美國經濟前景總體看似強勁，多數FOMC委員預計將於年內首次加息。耶倫認為，保持近零利率過長時間可能導致之後突然快速加息的風險，預計加息路徑將是相當漸進。金價短線暫將維持1123元-1148元之狹幅區間，目前黃金繼續反彈，尋求新的高點。建議黃金投資者保持謹慎思維，投資人可伺機佈局。