環球分析03月10日

2023-03-10

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析3月10日

美元下跌貶值   黃金周四收高

昨日回顧

黃金周四收高,收復本周在聯準會 (Fed) 主席鮑爾聽證會後蒙受的部分跌幅,主因是美國上周初領失業金人數增幅超越市場預期,稍稍沖淡 Fed 激進升息的可能性。黃金期貨價格上漲 16 美元或 0.9%,報每盎司 1834.60 美元。ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.4%,當美元貶值,以美元計價的黃金較容易買進,對海外買家來說也較具吸引力。市場焦點如今全擺在本周五的非農就業報告,以及下周的 2 月消費者物價指數 (CPI) 上。如果兩個總經數據都顯示經濟更火熱,甚至只要符合市場預期,都可能升高 Fed 3 月升息 2 碼 (50 個基點) 的機率。

美股盤後

儘管最新失業金數據帶來一絲希望,但非農就業報告發布前,市場避險情緒濃烈,許多投資人擔憂即將到來的報告可能促使聯準會鷹派升息回歸,美股主指週四開高走低。銀行股血崩,Silvergate 宣布逐步結束銀行業務後暴跌逾 42%,SVB Financial 則是在出售股票以彌補虧損後狂跌超過 60%,創 1998 年來最大跌幅。道瓊指數收盤瀉逾 540 點,標準普爾 500 指數收黑 1.85%,創 2 週來最差單日表現,那斯達克綜合指數和費城半導體指數重挫逾 2%。數據方面,美國勞工部週四公布最新失業金數據,上週經調整後初領失業金人數報 21.1 萬人,高於市場預期,創去年 12 月以來新高。美股道瓊指數下跌 543.54 點,或 1.66%,收 32,254.86 點。那斯達克指數下跌 237.65  點,或 2.05%,收 11,338.35 點。標普 500 指數下跌 73.69 點,或 1.85%,收 3,918.32 點。費城半導體指數下跌 61.17 點,或 2.01%,收 2,980.21 點。

基本分析

美元指數周四下跌,美國稍早公布上周初領失業金人數增幅高於預期,令投資人期望,疲軟的勞動力市場將減少聯準會 (Fed) 重新加快升息步伐的可能性。日元在日本銀行總裁黑田東彥即將結束任內最後一場會議前上揚,終止連三貶。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 跌 0.36%,至 105.28,自周三觸及的三個月高點回落。截至 3 月 4 日當周,美國初次請領失業金人數增加 21.1 萬人,高於路透訪調經濟學家預期的 19.5 萬,雖然仍處在歷史低檔,但增幅是去年 12 月以來最大。美元指數報 105.2425。

油價動向

原油期貨價格周四連續第三日下跌,係因美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾本周預警升息水準恐高於先前預期且速度更快,構成原油壓力。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 94 美分或 1.2%,收於每桶 75.72 美元,為近月 WTI 自 2 月 27 日以來最低收盤價。美國能源資訊署 (EIA) 報告顯示,美國原油庫存在連 10 周上升後,上周 (3/3 止) 終於下降 170 萬桶,但這未能為油價提供太多支撐。

※ 參考資料:英皇金匯即網站新聞  www.nm23.com

20:30 美國2月挑戰者企業裁員人數

21:30 美國至3月4日當周初請失業金人數

入市策略:

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至0309日持倉量為903.15噸,較上日減持3.47噸,本月止淨減持9.54噸。週四公佈的美國截至34日當周,初請失業金人數增加2100人,至21.1萬人。這一資料超過了彭博經濟學家調查的所有估計,其中中位數為19.5萬。截至225日當周,續請失業金人數上升至172萬人,創下自202111月以來的最大增幅。該指標是衡量人們失業後找工作難易程度的良好指標。另一份資料顯示,2月份有77770份裁員公告,是去年同月15245人的5倍多,也是自2009年以來任何2月份的最高水準。報告還顯示,美國企業在1月和2月的裁員人數達到了2009年以來的最高水準,在宣佈的逾18萬總被裁人數中,科技行業的被裁人數占了三分之一以上。這些資料可能表明,美聯儲的加息週期正在按計劃進行,不需要大舉加息。日內美國10年期國債的收益率從4.019%的高點回落至3.927%,美元指數從高點下跌,黃金價格飆升;盤中金價最高觸及1835.44美元,最低觸及1811.76美元,尾盤現貨黃金收報1830.57美元/盎司。

日建議倫敦金於  1818 – 1838間上落  (波幅巨大請留意帳戶內資金情況)        

港金於   16780 -  17280

支持位   1765/1795阻力 1848/1855                          

入市策略一   :      下方觸及1823水平可做多, 目標位于1835準,止損設在1815水平。

入市策略二   :      逢高賣出,上方在1335元水平做空,止賺設1825美元,止損設在1843

  

貴金屬具有儲值的傳統角色,擔憂貨幣貶值及通貨膨脹,對其屬利多。

今日建議                :       白銀於18.80-20.80

                               支持位17.30/18.30  阻力21.30 /22.60

                (投資涉及風險,宜量力而為,不要過份進取,價格可升可跌)

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