金銀分析2015年12月15日

英皇金融集團金匯即發NM23: 金銀分析2015年12月15日

英皇金融NM23.com: 市場預期聯準會升息削弱黃金吸引力 黃金周一下跌12.30美元

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昨日回顾

黃金價格週一收盤創逾一週低點，投資人為週三聯準會(Fed)升息預作準備。油價近來下挫，亦壓低了黃金價格。上週，黃金下跌0.8%，油價走低削弱了黃金的避險吸引力。黃金下跌12.30美元，或1.1%，至每盎司1063.40美元，創12月3日以來收盤低點。白銀創2009年7月以來收盤低點，3月白銀下跌18.9美分，或1.4%，收於每盎司13.695美元。上週，白銀下跌4.4%。交易員與投機客均試圖解讀市場對週三Fed可能升息的反應，結論均屬跌勢，符合技術面走勢。但這類交易具有高風險，若Fed未拉抬美元，則黃金可能呈反向走勢。聯邦公開市場委員會(FOMC)將於週二與週三舉行會議，預期將決議升息，可能削弱黃金的吸引力。

美股盤後

油價六天的跌勢終於結束，且投資人持續擔憂並規避高收益債券市場，美國股市週一收高。道瓊早場一度下跌逾100點，終場收高103點。投資人亦等待聯準會(Fed)本週的利率決議。股市走勢震盪，能源價格與Fed週三的行動，使得市場走勢波動。大多投資人預期Fed週三將九年來首度升息，但市場反應仍不確定。道瓊工業平均指數收高103.29點或0.60%至17368.50。Nasdaq指數收高18.76點或0.38%至4952.23。S&P 500指數收高9.57點或0.48%至2021.94。費城半導體指數收低4.29點或0.65%至656.49。美國原油收高69美分，或1.94%，至每桶36.31美元，結束了連續六天的跌勢。早場，原油下跌至每桶34.53美元，創2009年2月以來低點。原油盤中反彈，看來今年可能已觸底。技術面而言，早場賣壓已耗竭，成交量擴大。倉位報告顯示，原油空單已創新高。自OPEC於12月4日放棄生產上限，原油價格每日均下跌。過去六個交易日，原油跌幅達13%。自去年以來，OPEC積極生產原油，有意將高成本生產商，如美國頁岩油公司，逼出市場，油價因而下跌。。

基本分析

日本央行季度《短觀》報告顯示，大型製造商信心指數第四季意外維持12點，反映破紀錄的企業盈利抵銷美國蓄勢加息，以及中國經濟放緩的不明朗因素，惟指數明年三月恐急插至7點。日股承接美股上周五跌勢，日經平均指數瀉1.8%，收報18,883點，為一個半月收市新低。正當市場對原油過剩的憂慮揮之不去，伊朗副石油部長Amir Hossein Zamaninia揚言，即使油價滑坡，伊朗絕對不會押後增產計劃。言論拖累油價再創近七年新低，紐約期油插穿每桶35美元，低見34.53美元，挫3.06%；倫敦布蘭特期油每桶低見36.33美元，挫4.22%，與紐油雙雙連跌七日。

油價動向

國際原油價格漲跌互見，輕原油自近11 年低點反彈收高。國際原油價格本週一盤中一度下跌過 4%，不過美國輕原油終場自近11 年新低價位反彈上漲超過1.9%，布蘭特原油終場則再度下跌收在每桶38 美元之下。目前諸多因素不利油價，其中包括石油輸出國組織OPEC 正全力產油、伊朗計畫在經濟制裁解除之後盡速恢復原油產能。此外摩根史坦利(MS-US)研究顯示，他們預期OPEC 2016 年每日原油供應量可能再增加1 百萬桶。認為目前OPEC 遲遲不肯減產，未來油價可能還會繼續承受賣壓。美國輕原油期貨上漲1.94%，收在每桶36.31 美元。布蘭特原油期貨下跌來到每桶37.76 美元。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com

資料公佈

今日公佈的經濟資料

入市策略：

黃金

全球最大的黃金上市交易基金(ETF)截至12月15日的黃金持倉量維持在634.63 噸，本月止淨減持20.17噸。月初歐洲央行如期下調存款利率，德拉基(Mario Draghi)宣佈延長QE至2017年3月，擴大資產購買的範圍，但是沒有增加每個月的購債規模。歐元/美元多頭肆意放縱，匯價日內飆漲逾350點，最高觸及1.0890，刷新四周高位。上周四公佈的一份政府報告稱，美國初請失業金人數升至5個月高點，打斷了就業市場的穩定進步。報告顯示，截至12月5日當周初請失業金人數增加1.3萬人，至28.2萬人，為7月4日以來最高水準。彭博調查所得的預期中值為27萬人。上周五公佈的一份政府報告稱，鑒於汽油價格處於2009年以來的新低，美國消費者終於將省下的錢用於購物，美國11月零售銷售反彈，升幅創四個月以來之最。美國商務部公佈的數據顯示，美國11月零售銷售月率增長0.2%，預期增長0.3%，前值增長0.1%。金價短線暫將維持1064元-1088元之狹幅區間，中線黃金有望反彈。建議黃金投資者保持謹慎思維，投資人可伺機佈局。