金銀分析2016年01月22日

英皇金融集團金匯即發NM23: 金銀分析2016年01月22日

英皇金融NM23.com: 全球股市反彈 黃金周四下跌8美元

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昨日回顾

金價小幅下跌作收，歐洲央行暗示推出更多寬鬆市場反轉。歐洲央行ECB 本週宣布維持基準利率不變，德拉吉同時暗示可能有必要推出更多寬鬆措施。消息一出歐美股市隨之上漲，金價轉而下跌。現貨金盤中最低來到每盎司1092.15 美元，2 月期貨金則小跌0.7%。金價下跌是受到投資人獲利了結、股市止跌上漲、美元走強影響，不過還不能確定大盤就此止跌。德拉吉溫和的發言似乎改善市場風險情緒，此外歐元走貶推升美元來到近2 週最高價位不利金價。法國興業銀行分析師則認為，隨著金價走高實體黃金需求可能因此減少，少了實體買盤支撐金價顯得掙扎。黃金下跌收每盎司1099.20 美元。

美股盤後

美國股市終場全面上漲，油價反彈能源類股領漲大盤。美國股市主要指數終場全面上漲，道瓊工業指數(DIA-US) 在藍籌股Home Depot (HD-US)、Verizon (VZ-US) 上漲3.23%、3.26%帶動下終場上漲超過115 點。United Health (UNH-US)、高盛(GS-US) 終場則下跌1.12%、1.37%，未能跟上大盤漲勢。類股行情中能源類股(XLE-US) 在國際原油(USO-US)(OIL-US) 價格反彈帶動下終場大漲3.11%，非必須消費類股(XLY-US) 也上漲1.28%，表現領先大盤。房地產類股(XLRE-US) 盤中則下跌超過2.6%，不過終場逆轉跌勢上漲0.77%作收。金融類股(XLF-US) 與醫藥保健類股(XLV-US) 則下跌0.43%、0.30%，表現顯著落後大盤。生物科技類股(IBB-US) 則下跌2.36%作收，那斯達克(QQQ-US) 漲幅隨之收歛。今日大盤上漲是因為終於有跡象顯示油價回穩，不過原油庫存報告依舊對油價相當不利。同時今日德拉吉暗示將推出更多刺激措施相當激勵市場，低油價影響歐洲與全球經濟的恐懼隨之退散。顯然今日大盤走勢與油價依舊密切相關。他們認為大盤還有機會持續上漲，不過若能再跌10%來到他們認定的合理價位更好。目前市場上有許多亂流，他認為現在大家只是對於經濟成長不安，還不到經濟衰退的時候。從銀行業情況來看，目前美國經濟基本面還沒有受到影響。道瓊工業指數上漲115.94 點，或0.74%，收在15882.68點。

基本分析

美國十年期債息周三收於2厘以下，為去年十月以來首次，昨日則於2厘爭持，曾升3.65點子，報2.0189厘。美銀美林數據則顯示，投資級別企債對國債息差今年升至1.91厘，為三年半新高；垃圾債息差今年大漲1厘至7.88厘，為一一年十月以來新高，該等企債今年跌14%。國際貨幣基金組織（IMF）調低全球增長預測後，總裁拉加德在達沃斯世界經濟論壇上表示，全球經濟今年料繼續以溫和步伐增長，但受到下行風險籠罩，三個主要威脅分別是油價滑坡、中國經濟增長放慢以及各地貨幣政策不同步，儘管她同時指出中國正走向更穩定及更可持續的經濟模式。數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數上升1萬人，至29.3萬人，創下六個月新高；惟前周持續申領人數大跌5.6萬人，至220.8萬人，少過市場預期。

油價動向

原油週四收高逾4%，技術性超賣支撐了價格反彈，利比亞油港遭攻擊，亦增加了中東供給的風險。儘管美國上週原油庫存大幅增加，但原油價格仍上漲。原油上漲1.18美元，或4.2%，收於每桶29.53美元，盤中高點為30.25美元。油價盤中走勢震盪，庫存數據公布前，於28.57美元水準整理，公布後則下跌，利比亞消息傳出後，油價再度上漲。週三，原油價格則下跌至2003年以來低點。二件事支撐了週四的油價。能源資訊局(EIA)週四公布上週原油庫存增加，但低於美國石油協會週三公布的庫存增加數量。此外，報導指出，有利比亞油輪著火。AFP報導，伊斯蘭國攻擊了利比亞北部石油設施，並有意奪下主要油港。該消息使得利比亞很快將增加原油出口的預期消退。市場不相信利比亞消息是原油上漲的理由。因該消息涉及的原油數量，與全球供給相較，並不多。由於投資人規避風險的心態消退，油價亦隨著其他市場上漲。美國與歐洲股市週四大幅走高。但利比亞動亂，仍有助抵銷美國原油庫存數據的利空。美國能源資訊局(EIA)公布，1月15日結束的一週，原油庫存增加400萬桶，分析師預估為增加290萬桶。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com

資料公佈

今日公佈的經濟資料

入市策略：

黃金

全球最大的黃金上市交易基金(ETF)截至01月22日的黃金持倉量持倉較上日增持1.79噸，當前持倉量為662.09噸，本月止淨增持18.53噸。週四公佈的一份政府報告稱，美國上周初請失業金人數意外飆升至六個月高位，或表明世界第一大經濟的就業市場強勁的復蘇勢頭有所趨緩。美國勞工部(DOL)公佈的資料顯示，美國1月16日當周初請失業金人數增加1萬至29.3萬，創7月4日當周以來的最高水準，預期27.8萬，前值修正為28.4萬。美國能源資訊署(EIA)週四(1月21日)公佈最新的庫存資料顯示，截至1月15日當周，美國原油庫存大幅增加，增幅超過預期。而之前公佈的美國石油學會(API)資料顯示原油庫存也是大幅增加461萬桶。此外汽油庫存再度勁升，精煉油庫存則小幅減少。而原油進口錄得減少。資料公佈後，布油美油意外大漲，漲幅雙雙擴大至逾4%。金價短線暫將維持1078元-1105元之狹幅區間，中線黃金有望反彈。建議黃金投資者保持謹慎思維，投資人可伺機佈局。