金銀分析2016年01月28日

英皇金融集團金匯即發NM23: 金銀分析2016年01月28日

英皇金融NM23.com: 聯準會維持基準利率不變 美元對全球主要貨幣匯率下跌

公告: 由2015年6月8日起, 本公司倫敦金/倫敦銀/港金網上交易保證金將由1500美元更改成1300美元一手, 人民幣平台交易平臺之貴金屬交易的按金, 將由每張人民幣11,700 調整為每張人民幣 10,000 。鎖倉按金將調整為每套人民幣1,000 。

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昨日回顾

金價小跌收在每盎司1120 美元之下，聯準會維持基準利率不變金價盤後再漲。聯準會本週三宣布維持基準利率不變，消息一出金價盤中一度上漲至每盎司1124 美元創近期新高，不過漲勢未能延續至收盤。終場2 月期貨金小跌收在1115.80 美元，不過盤後再度上漲至每盎司1120 美元之上。聯準會今日宣布維持基準利率不變之後，美元對全球主要貨幣匯率隨之下跌，是推升金價的主要動力。從今年稍早開始就對於美元抱持較為中立的態度，預期今年美元不會像之前那麼強勢。目前中國正利用金價低檔的時候大量進口黃金，預期在季節性因素、農曆新年即將來臨影響之下實體需求可望維持旺盛。股市潛在下跌風險外加市場上諸多不確定性因素對黃金有利，投資人需要一個避險的標的。黃金下跌收每盎司1115.80 美元。

美股盤後

美國股市終場全面下跌，波音(BA-US)蘋果(AAPL-US)拖累大盤。最新公佈經濟數據顯示，2015 年 12 月份美國單一家庭住宅銷售量大幅增加10.8%，來到年化54.4 萬戶水準，優於市場預期年化50 萬戶水準。商業部同時小幅上修11 月份數據，從原先年化49 萬戶調整為49.1 萬戶。上週抵押貸款申請案件量則大幅增加8.8%。其中再融資案件量大增11%，帶動整體貸款市場成長，不過與去年同期利率更低當時相較之下仍減少30%。聯準會本週三則宣布維持基準利率不變，指官員將持續關注全球經濟與金融市場動態，但並未表示今年稍後升息計畫有所改變。美股主要指數終場全面下跌，道瓊工業指數(DIA-US)在蘋果大跌6.57%、波音大跌超過8.93%拖累下，終場下跌超過222 點。那斯達克指數(QQQ-US)也隨蘋果下跌超過99點，連帶影響科技類股(XLK-US) 表現。

基本分析

美國聯儲局今早凌晨一如預期，維持聯邦基金利率介乎0.25至0.5厘，會後聲明提到會密切注視環球經濟及金融市場形勢，但仍預期利率緩慢上升，意味三月加息機會仍不可排除。聯儲局結束今年首次議息會議後發表聲明，稱即使美國去年底增長放慢，但就業市場進一步改善，多項指標顯示，強勁職位增長令勞動市場大量資源未用盡的情況繼續降低。物價方面，通脹持續低於當局目標，反映早前能源價格及非能源入口價格下跌，市場通脹指標進一步下降，惟長期通脹預期近月來變化不大。

油價動向

原油週三創逾二週收盤高點，投資人更加預期主要原油生產國可能達成減產協議，為市場利多。美國政府數據亦顯示，國內產量降低。原油上漲85美分，或2.7%，至每桶32.33美元，創1月8日以來，近月合約最高收盤水準。生產數據公布前，油價於30.69美元水準整理。路透社報導，俄羅斯官員決定，在原油減產方面，應與OPEC協商。週二，紐約原油上漲4%，傳言原油生產國可能合作，油價因而走高。但許多分析師對減產協議仍表示懷疑。在週三原油收盤價出爐前，美國聯準會(Fed)表示不急於升息。因Fed聲明不夠鷹派，未能支撐美元上漲，所以原油期貨的短期展望仍屬中性，近來跌勢後，持續進行整理。但週末前，仍可能有進一步空頭回補的漲勢。美國能源資訊局(EIA)週三公布，1月22日結束的一週，美國每日原油產量減少1.4萬桶至922萬桶。去年4月，每日產量達970萬桶高點，近幾個月則持穩於約每日920萬桶。產量減少1.4萬桶，並不多，重要的是趨勢。過去二週，生產上升的趨勢開始轉為溫和，並非純屬利多，至少利空已減少。長期而言，產量必須大幅減少，美國減產趨勢明確，基本面才能較屬利多。EIA亦公布，上週原油庫存增加840萬桶。分析師預估為增加350萬桶。但美國石油協會(API)週二公布原油庫存增加1140萬桶。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com

資料公佈

今日公佈的經濟資料

入市策略：

黃金

全球最大的黃金上市交易基金(ETF)截至01月28日的黃金持倉量持倉較上日增持5.06噸，當前持倉量為669.23噸，本月止淨增持25.67噸。

美聯儲週三維持利率不變，稱正“密切關注”全球經濟和金融發展情勢，但維持其對美國經濟的樂觀看法。鑒於經濟前景，委員會決定維持聯邦基金利率目標區間在0.25-0.5%。聯邦公開市場委員會(FOMC)自12月會議以來獲得的資訊顯示，儘管去年年底經濟成長放緩，但就業市場狀況進一步改善。近幾個月家庭支出和企業固定投資一直處於溫和增長，樓市出現進一步改善，但淨出口疲弱，庫存投資放緩。近期包括就業強勁增長在內的一系列就業市場指標顯示就業資源利用不足的情況進一步減輕。通脹仍在委員會的2%較長期目標水準之下，部分是因能源價格下跌以及非能源產品進口價格降低。油價再現“反向”行情暴力拉升，布油突破33美元。國際油價週三盤中再度上演逆勢反彈戲碼，即使美國上周原油庫存大幅增加，油價再現反向行情，資料公佈後迅速抹平日內跌幅並轉至平盤上方，因寒冷氣候導致取暖用油需求激增。金價短線暫將維持1108元-1133元之狹幅區間，中線黃金有望反彈。建議黃金投資者保持謹慎思維，投資人可伺機佈局。