金銀分析2016年10月14日

英皇金融集團金匯即發NM23: 金銀分析2016年10月14日

英皇金融NM23.com: 美元下跌支撐黃金上揚 黃金週五上漲3.80美元

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昨日回顧

週三黃金收盤後，聯準會(Fed) 公布9 月會議記錄，少有意外，並未影響央行將緩慢升息的預期。美元今日轉弱，支撐黃金終場收高。黃金上漲3.80 美元，或0.3%，收於每盎司1257.60 美元，黃金上週創逾三年來最大單週跌幅，本週則在狹幅交易中，可望上漲0.5%。根據會議記錄顯示，幾位具投票權的委員說，升息很快將有必要。但委員會仍決議等待進一步的證據，顯示經濟持續邁向充份就業，且通貨膨脹加速。下一次的Fed 會議定於11 月1 至2 日舉行，預期升息機會不大。根據聯邦基金利率期貨反應，12 月會議升息的機率逾60%。升息可推升美元，削弱以美元計價商品的需求，包括黃金與白銀。週四，衡量美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數下跌0.4%。美元下跌支撐了黃金上揚。期貨市場有空頭回補買盤，現貨市場亦有逢低買盤，提供了黃金市場支撐。本週，因股市與美元疲弱，黃金小幅反彈。但因印度進口不佳，黃金仍難有所突破。

美股盤後

油價上漲，助使股市大舉削減跌幅，道瓊工業平均指數收低45 點，盤中一度大跌逾184 點。投資人消化中國大陸疲弱的數據，亦評估聯準會(Fed) 升息的可能性。今日稍早，股市跌幅有些過度，道瓊跌破18000 點大關，S&P 500 亦跌破2120 點關卡，但隨後均反彈，並上漲至該關卡之上。道瓊工業平均指數收低45.26 點或0.25% 至18098.94。Nasdaq 指數收低25.69 點或0.49% 至5213.33。S&P 500 指數收低6.63 點或0.31% 至2132.55。費城半導體指數收低9.57 點或1.18% 至803.05。美國原油收高0.52% 至每桶50.44 美元，汽油庫存減少抵銷了原油庫存增加的利空。能源股削減了大部份的跌幅。能源庫存報告公布後，原油遭遇賣壓，但價格很快反彈。原油價格上漲，股市亦停止下跌。

基本分析

美國聯儲局九月議息紀錄顯示，大部分官員認為短期內需要加息，惟對加息時間仍有分歧。會議紀錄出爐後，美國加息預期變化不大，市場仍估計十二月加息機會最大。雖然聯邦公開市場委員會（FOMC）上次會議以七票贊成對三票反對，通過維持利率不變，惟「多位」支持按兵不動的官員指，這是勢均力敵的決定，亦有「多位」官員認為短期內加息是適當決定，但仍有官員傾向待勞動市場進一步改善後才加息。耶倫將於美國時間周五中午在波士頓發表演說，市場注視會否就美息走向作出更明確暗示。紐約聯儲銀行行長達德利周三表示，美國通脹略低於當局目標，當局可溫和逐步加息。

油價動向

國際原油價格小漲作收，美石油製品庫存下滑支撐油價。輕原油終場上漲26 美分收每桶50.44 美元，布蘭特原油也小幅上漲來到每桶近52 美元。美國能源資訊署EIA 本週四公佈數據顯示，2016 年十月7 日當週美國境內原油庫存量增加490 萬桶，遠超過市場預期70 萬桶。消息一出油價一度下跌，不過隨後市場焦點轉向美國蒸餾油包括柴油、熱燃油庫存下滑370 萬桶，油價走勢隨之逆轉。ICAP 能源期貨分析師Scott Shelton 表示，這次美國石油庫存數據有許多季節性因素在裡面。紐約能源對沖基金Again Capital 分析師John Kilduff 則預期未來幾週之內受美國煉油廠進行定期保養影響，美國境內原油庫存量將會再上升。美國輕原油期貨上漲收每桶50.44 美元。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com

資料公佈

今日公佈的經濟資料

入市策略：

黃金

全球最大的黃金上市交易基金(ETF)截至10月13日的黃金持倉量持倉較上日持平，當前持倉量爲958.90噸，本月止淨增持10.95噸。週三美聯儲紀要發布後，美國聯邦基金利率市場顯示11月加息概率爲21.4%，12月65.9%，3月76.1%；在紀要發布前聯邦基金利率市場顯示11月加息概率爲19.3%，12月66.7%，3月76.7%。美國勞工部職位空缺及勞動力流動調查(JOLTS)週三顯示，8月經季節調整後職位空缺降至544.3萬，觸及8個月來低位，表明美國勞動力市場依然強勁。具體數據顯示，美國8月經季調後職位空缺數減少38.8萬至544.3萬，爲去年12月以來最低水準，之前7月曾觸及紀錄高位。同時美國8月職位空缺比例下降到3.6%，也爲12月以來最低。