金銀分析2016年10月19日

英皇金融集團金匯即發NM23: 金銀分析2016年10月19日

英皇金融NM23.com: 美元走弱支撐金價 黃金週二上漲收近每盎司1263 美元

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昨日回顧

金價小幅上漲做收，空頭回補、美元走弱支撐金價。黃金上漲收近每盎司1263 美元，白銀收近每盎司18 美元。2016 年九月份美國消費者物價指數CPI 成長0.3%，表現符合市場預期0.3% 且優於八月份0.2%，但美元兌全球主要貨幣匯率仍自近七個月高點回落。現在市場正在觀望看看聯準會十二月份會怎麼做，因此美元可能有些修正空間。但如果新出爐經濟數據支撐市場升息預期，美元下跌可能不會持續太久。另有交易員表示美國總統大選可能是讓對沖基金減少黃金多頭部位的原因之一，不過同時黃金ETF 增持實體黃金有助抵銷不確定因素負面影響。市場預期聯準會在12 月份會議上升息 25 至50 個基點機率為30.8%，升息50 至75 個基點機率為64.3%。黃金來到每盎司1262.90 美元。

美股盤後

美股週二表現搶眼，受到美國九月份消費者物價指數(CPI) 年增率1.5%，刷下自2016 年十月份以來新高的激勵，市場預期美國聯準會(Fed) 十二月份將非常可能再度重拾升息循環，週二美股四大指數全數收紅。同時週二美股亦受到Netflix (NFLX-US)、全美最大健康保險公司聯合健康(UnitedHealth)(UNH-US) 第三季財報雙雙大幅超乎市場預期的提振，S&P 500、那斯達克、費城半導體等三大指數，更是刷下了本月以來最大的單日漲幅。Netflix 第三季每股盈餘(EPS) 高達每股12 美分，遠高於去年同期的每股7 美分，同時國際訂戶的成長幅度，更是遠超過此前的財測預估。聯合健康第三季每股盈餘為2.03 美元，淨利則為19.7 億美元，也是高於去年同期的16 億美元，營收更是大幅增長11.6% 來到了462.9 億美元。聯合健康曾在去年因為參與歐巴馬政府此前力推的「歐巴馬健保」而發布獲利預警，當時聯合健康直指，歐巴馬的健保法案根本是個錢坑；而今年四月份中旬，聯合健康便傳出將計劃退出歐巴馬健保，市場人士分析，聯合健康如果真的脫離歐巴馬健保，那麼該公司的獲利前景，將能夠持續擴張。

基本分析

美國勞工部公布九月份消費者物價指數(CPI) 月增率為0.3%、年增率為1.5%，雙雙合於市場此前預期，同時CPI 年增率1.5% 更是刷下自2014 年十月份以來的新高水平，顯示在近一個月以來國際油價大漲的環境之下，美國通膨率確實正在快速復甦。隨著近一個月以來紐約輕原油(WTI) 大漲16.06%，美國房屋租金的成長幅度也是氣勢如紅，雙雙帶動了美國國內通膨率進入到近兩年來成長速度最快的路徑，在通膨率持續升溫、勞動力市場持續改善的環境之下，市場經濟學家預估，聯準會(Fed) 十二月份再度重拾升息循環的機率，依然保持在高位。

油價動向

美國石油學會(API) 週二公布上週美國原油庫存，意外出現大減378.8 萬桶，跌破市場一眾分析師眼鏡，也帶動了週二國際油價再度出現大漲。API 統計至10 月14 日當週為止，美國原油庫存大減378.8 萬桶至4.671 億桶，市場此前估計10 月 14 日當週原油庫存將增加270 萬桶。同時美國原油集散地庫欣地區的原油庫存，亦出現大減196 萬桶，創下2014 年二月份來的最大減幅，市場此前預期為減少144 萬桶。週二國際油價受到庫存大減的激勵，紐約輕原油(WTI) 上漲1.03% 以每桶50.81 美元作收，再度收復每桶50 美元的整數大關，而布蘭特原油(Brent) 則上漲1.22% 以每桶51.68 美元作收。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com

資料公佈

今日公佈的經濟資料

入市策略：

黃金

全球最大的黃金上市交易基金(ETF)截至10月19日的黃金持倉量持倉較上日持平，當前持倉量爲967.21噸，本月止淨增持19.26噸。美國9月工業産出略有回升，但不及預期，製造業産出被家電産量下滑抵消，第三季度同比增長1.8%，爲去年三季度以來首個季度錄得增長。美聯儲(FED)週一(10月17日)公佈的數據顯示，美國9月工業産出月率增長0.1%，預期增長0.2%，前值修正爲下降0.5%。紅皮書研究機構週二公佈的報告顯示，10月15日當周美國連鎖店銷售年率增長1%，之前一周爲增長0.5%。更多數據顯示，10月15日當周美國紅皮書商業零售銷售月率爲0%，之前一周爲下降0.2%。據週二公佈的一份政府報告稱，美國9月核心通脹連續11個月高於美聯儲2%的目標位水準，美聯儲加息的“砝碼”似乎越來越重。美國勞工部公佈的數據顯示，美國9月消費者物價指數年率增長1.5%，創2014年10月以來最高水準，前值增長1.1%。數據還顯示，美國9月核心CPI年率增長2.2%，連續11個月位於美聯儲制定的2%目標位上方，不過低於前值的增長2.3%。