金銀分析2018年10月05日

英皇金融集團金匯即發NM23: 金銀分析2018年10月05日

英皇金融NM23.com:  中美貿易緊張為市場利空        黃金價格週四溫和收低  

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昨日回顧

黃金價格週四溫和收低，連續第二天下跌。債券殖利率上升，及中美貿易緊張，為市場利空，蓋過股市大跌所帶來的支撑。中國駭客遭披露及美國副總統彭斯的演說，顯示貿易緊張仍難解決，與中國的關係仍難改善，黃金因而走低。週四稍早，黃金價格則上漲，美國與全球股市的賣壓，提供了黃金利多。黃金收低1.30 美元，或0.1%，至每盎司1201.60 美元。本週以來，黃金則上漲了0.5%。近來，美國政府債券殖利率上升，及美元走強，使得黃金受到壓力。美國公布的經濟數據強勁，債券價格因而下跌，殖利率則上升。週三，ADP 公司公布美國私人企業9 月新增就業23 萬人。週四，美國公布上週初次申請失業金人數大幅下降，接近49 年低點。當利率上升，由於貴金屬不具有利息，價格因而受到壓力。聯準會(Fed) 今年已三次升息，預期12 月將再度升息，將削弱黃金的吸引力。週四，美國10 年期債券殖利率突破3.22%，創2011 年以來高點。美元指數週四少有變動，但本週以來上漲了約0.7%。展望未來，全球系統性風險與通貨膨脹可能持續支撑黃金走高。

美股盤後

由於債券殖利率上升至數年高點，削弱了投資人的投資氣氛，美國股市週四大幅下跌。道瓊盤中大跌達356 點，創8 月10 日以來最大跌幅。美國10 年期債券殖利率上升至2011 年以來高點，突破3.2%。該利率水準並不讓人擔憂，但二天上升逾10 基點，則另當別論，上升速度值得注意。道瓊工業平均指數收低200.91 點或0.75% 至26627.48。Nasdaq 指數收低145.57 點或1.81% 至7879.51。S&P 500 指數收低23.90 點或0.84% 至2901.61。費城半導體指數收低25.24 點或1.84% 至1347.16。對利率敏感的股票大多下跌，寶僑股價收低1.3%。銀行股則因利率上升而獲利，摩根大通與美國銀行股價分別上漲0.9% 與1.4%。

基本分析

由於美國經濟強勁增長，美元表現優異，而包括歐元區在內的其他大型經濟體的經濟數據則低於預期。週四美元兌歐元和日元稍微走弱，但仍接近近期高點。投資人評估全球政府債券危機的影響，將美國基準國債收益率提升至7 年高點。    投資者正在關注美國通膨上升的跡象，並且在上個月就業數據顯示8 月份工資增長率達到9 年來最高水平。亞馬遜(AMZN-US) 在內的公司提高了最低工資標準，有望衝通膨。但外媒發現，亞馬遜雖然將其每小時員工的最低工資提高到15 美元，但這是以每月獎金和股權激勵措施作為代價，員工將在月底失去每月獎金及股權激勵。週五即將公布的9 月份美國就業數據，將為工資增長和勞動力市場實力提供新的跡象。

油價動向

週四由於市場大盤拋售、以及最近美國原油庫存增加、及低需求秋季的擔憂，油價從4 年高點大幅回落。對於EIA 週三公布的原油庫存提升數據，市場認為正在進入秋季煉油廠維修季節的時期，庫存增加似乎理所當然，因為煉油廠的產量減少。EIA 數據顯示，原油及汽油等產品總量庫存達10 個月來的新高，共12.5 億桶。另一個油價下跌的原因，似乎有獲利了結或短暫下幅波動的趨勢。市場預計價格可能在未來幾天或幾週內繼續回調至每桶71 美元左右，而今年年底應不會有每桶100 美元的現象。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com

資料公佈

今日公佈的經濟資料

入市策略：

黃金

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至10月05日持倉量為731.64噸，較上日持平，本月止淨減持10.59噸。週一公佈的美國供應管理協會（ISM）製造業指數為59.8，低於市場預期值60.3，大多數受訪製造業人士再度擔憂關稅相關活動。週五公佈的美國9月芝加哥PMI指數為60.4，低於前值63.6和預期62.5，處於5個月低位。

今日建議          

倫敦金於  1188-1213間上落           

港金於   10840  – 11440

支持位   1153/1174阻力位1228/1238

入市策略一   :      下方觸及1188水平可做多，止賺設1198水平，止損設在1184水平。

入市策略二   :      上方在1208元水平做空，止賺設在1198美元，止損設在1213美元。

(波幅甚廣，建議價位只作參考，請量力而行)

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議                :      白銀於13.50–15.60

                               支持位12.30/12.80  阻力位16.50 /17.50

                (投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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