金銀分析2019年08月01日

英皇金融集團金匯即發NM23: 金銀分析2019年08月01日

英皇金融NM23.com：美聯儲鷹派降息 金價擴大跌幅

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昨天回顧

週三在美聯儲利率如期降息25個基點之後大幅收低，金價較高位跌去逾20美元，美市盤中最低下探至1410.40美元/盎司，金價一度逼近1410美元關口。美元大漲，美元指數最高觸及98.69，站上98.50關口上方。北京時間週四凌晨2時，美聯儲將公佈7月利率決議將利率上限從2.5%下調25個基點至2.25%；將貼現率從3%降至2.75%；將超額準備金率從2.35%調整到2.10%。分析師說，美聯儲提前結束縮減資產負債表，顯示美聯儲擔憂，全球貿易下滑可能對美國經濟造成衝擊。

美股盤後

週三一如市場預期，美聯儲在本月利率會議上宣佈啟動10 年來首次降息，然而，美聯儲主席鮑威爾否認本次降息是長期降息循環的開始，引發美股暴跌。道瓊指數尾盤一度跌逾400 點，收盤創5 月31 日以來的最大單日跌幅，而那指創6 月底以來最大單日跌幅。週三美股四大指數表現：美股道瓊指數下滑333.75 點，或1.23%，收26864.27 點。納斯達克指數下滑98.19 點，或1.19%，收8175.42 點。標普500 指數下滑32.80 點，或1.09%，收2980.38 點。費城半導體指數下滑51.38 點，或3.22%，收1542.44 點。蘋果週二盤後公佈2019 會計年度Q3 財報繳出亮眼成績單，無論是營收、每股純益(EPS)、下一季財測等數據均優於華爾街預期，然而，AMD 下季營收展望遜於市場預期，引發半導體類股週三拋售潮。美聯儲鷹式降息，促使金融股漲跌互見，摩根史丹利下跌0.25%；美國銀行下跌0.68%；摩根大通上漲0.35%。

基本分析

美聯儲主席鮑爾週三稱，這次降息基本上屬於貨幣政策的中期調整政策的性質，這不是一系列降息循環的開始，暗示今年晚些時候不一定會降息。鮑威爾一席話引發美股尾盤全面收低，10 年期美債殖利率跌至2.01%，而2 年期美債殖利率升至1.87%，美元升至2 個月以來的最高點，黃金價格下滑。美聯儲降息記者會後，特朗普推文抱怨，美聯儲(Fed) 主席鮑威爾讓大家失望了。有分析師表示，美股似乎對鮑爾表現感到失望，也許是因為鮑爾並未暗示將有一次又一次的降息，沒有明確的跡象保證9 月進一步降息。

油價動向

週三原油收高，WTI 原油期貨價格連續第五日上漲，係因數據顯示，美國原油庫存連續第七週下降，為一年半以來延續最久的一次下降日數。在美聯儲下午發表降息一碼的決議後，原油價格也接著上漲。9 月交割的WTI 原油期貨價格上升53 美分或0.9%，收每桶58.58 美元，為連續第五日上漲，7 月漲幅約0.2%，根據道瓊市場數據，這為今年第6 個價格收漲的月度。9 月交割的Brent 原油期貨價格上漲45 美分或0.7%，收每桶65.17 美元，7 月跌幅約2.1%。該契約今日收盤後到期。10 月交割的Brent 原油期貨價格上漲42 美分或0.7%，收每桶65.05 美元。交易者也關注ExxonMobil Baytown 大火的消息，該處煉油廠每日產油量58.4 萬桶。然而，ExxonMobil 表示，大火發生在Olefins 煉油廠，該處是全球最大的乙烯工廠之一。美聯儲宣佈降息消息前，美國原油價格已經接近盤中低點，在利率消息公佈後，儘管基準ICE 美元指數上升，原油價格仍攀升上去。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com

資料公佈

今日公佈的經濟資料

19:00 英國央行公佈利率決議、會議紀要及通脹報告

19:30 英國央行行長卡尼召開新聞發佈會

9:30  美國7月挑戰者企業裁員人數

20:30 美國至7月27日當周初請失業金人數

21:45 美國7月Markit製造業PMI終值

22:00 美國6月營建支出月率及7月ISM製造業PMI

入市策略：

黃金

全球最大黃金上市交易基金（ETF）截至2019年7月29日持倉總量為823.42噸，較上日持少1.47噸。週三美聯儲實施十年來的首次降息，將利率上限從2.5%下調25個基點至2.25%；將貼現率從3%降至2.75%；將超額準備金率（IOER）從2.35%調整到2.10%。美國6月個人消費支出物價指數月率為0.1%，低於前值0.2%但符合預期0.1%；美國6月個人收入月率為0.4%，低於前值0.5%符合預期0.4%；美國6月個人消費支出月率為0.3%，低於前值0.4%但符合預期0.3%。美國7月諮商會消費者信心指數為135.7，高於前值121.5和預期125；錄得2008年經濟危機以來的第三高水平，數據提振美元。美國6月NAR季調後成屋簽約銷售指數月率為2.8%，高於前值1.1%和預期0.5%；也對美元形成利好。

今日建議          

倫敦金於  1398-1424間上落           

港金於   12780  – 13340

支持位   1378/1388阻力位1438/1448

入市策略一   :      下方觸及1403水平可做多，止賺設1413水平，止損設在1398美元。

入市策略二   :      上方在1424元水平做空，止賺設在1414美元，止損設在1428美元。

(波幅甚廣，建議價位只作參考，請量力而行)

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議                :      白銀於15.20–16.30

                               支持位12.80/13.80  阻力位17.50 /18.50

                (投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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