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周四(9月12日)亞市午後,欧元/美元位於1.1010附近水平徘徊。日內匯價呈現相當窄幅的整理交投,但整體守住自隔夜低點1.0984以來的反彈之勢。
目前市場聚焦本交易日晚些時候的欧洲央行(ECB)9月貨幣政策會議,投資者部分押注本次將降息。
北京時間周四19:45,歐洲央行將公布利率決議。北京時間周四20:30,歐洲央行行長德拉基將召開新聞發布會。
市場預期存款利率將自-0.4%下調10個基點,甚至可能降息20個基點。從近期歐洲央行官員的表態來看,維持低利率水平似乎已是板上釘釘,但對重啟大規模的資產購買計劃的態度仍較為謹慎。
根據最新的“歐洲央行OIS”,歐洲央行9月降息10個基點至-0.5%的概率為62.9%,降息20個基點至-0.6%的概率為37.1%;10月降息10個基點至-0.5%的概率為53.9%,降息20個基點至-0.6%的概率為40.8%。
西太平洋銀行分析師預計歐洲央行將於周四會議宣布下調存款利率並承諾重啟資產購買,預計歐洲央行購債規模為400億歐元/月。
道明證券分析師認為,歐洲央行若在本次會議上有鴿派聲明,歐元/美元有下行風險。比起降息,宣布大規模QE啟動可能更能刺激歐元,畢竟市場已經消化了美聯儲和歐洲央行政策路徑的分化。
分析師指出,如果歐洲央行今晚大幅降息或者祭出更多寬松舉措,這將打壓歐元。
除了歐洲央行決議之外,北京時間周四20:30,美國將公布8月消費者物價指數(CPI)數據,預計也將引發今晚市場行情。
媒體調查顯示,美國8月核心CPI年率料上升2.3%,前值為增長2.2%。美國8月CPI年率料增長1.8%,前值為增長1.8%。
分析師表示,假如美國通脹數據表現疲軟,可能會加大市場對美聯儲激進行動的預期,這將對美元構成打壓,歐元將趁勢走高。反之,美元將走強,歐元將遭遇拋售。
上一交易日歐元/美元再度面臨拋售壓力,跌回至1.10關口下方,動能自日低點反彈約25點。德國基爾世界經濟研究所下調了德國的經濟增長評級,歐元因此遭受重創。該機構預計德國經濟第三季度將收縮0.3%,而上一季度為收縮0.1%,符合“技術性衰退”的標準。
另一方面,由於對中美重啟貿易談判的樂觀情緒日益高漲,美債收益率大幅上升,美元仍獲得強勁支撐。經濟數據方面,美國8月生產者價格指數(PPI)好於市場預期,仍支持美元買盤基調。數據顯示,美國8月PPI上升0.1%,而不包括食品和能源價格在內的核心PPI上升0.3%。
世界最大的兩個經濟體之間的貿易緊張關係進一步緩和,周四美國總統特朗普最新在推特上表示,將把加碼對華關稅的時間推遲2周,自10月1日推遲到10月15日。特朗普稱,將於10月15日提高對2500億美元中國商品加征的關稅。
周三據央視快訊消息,國務院關稅稅則委員會公布第一批對美加征關稅商品第一次排除清單,對第一批對美加征關稅商品,第一次排除部分商品,自2019年9月17日起實施。
但目前為止,市場反應相對溫和,因投資者似乎不願在周四關鍵風險事件——備受期待的歐洲央行貨幣政策決定之前大舉押注。
外界普遍預計歐洲央行將進一步降息至負值區間,並宣布新的量化寬松計劃,但外界對經濟刺激計劃的看法存在分歧,因此周四的利率決議料引發市場較大波動。隨後歐洲央行將舉行會後新聞發布會,歐洲央行行長德拉基將在會上發表講話,屆時將進一步為歐元走勢提供指引。
技術面看,1小時圖顯示歐元/美元已經跌破對稱三角形,確認了新的看跌破位。然而,匯價守住1.0關口支撐位,投資者在接下來進行任何激進的空頭押注前需保持謹慎。
目前歐元/美元視乎穩於200小時均線附近,略低於上述三角形支撐破位點1.1025區域。一旦匯價反彈上行則可能於1.1050區域遭遇新的賣盤打壓,該阻力也位於1.1251/1.0926跌勢的38.2%斐波那契回撤位附近。如果匯價突破該水位,則將引發係列空頭回補,屆時匯價將進一步漲至1.1070/80區域上方,突破則將加速漲向1.1125/30區域(61.8%斐波那契回撤位),甚至重返100日均線1.1175/80區域.
下行方面,如果歐元/美元持續下穿1.10關口,則將跌向隔夜低點1.0985,若有效跌破則指示短期修正反彈已經耗盡動能,之後料重啟此前既定下行趨勢以跌向多年低點1.0925區域,甚至重返1.0900關口,一旦該水位也被跌破,則將進一步下跌測試1.0835/30區域。